Introl S.A.
Símbolo: INL.WA
WSE
10.6
PLNPreço de mercado atual
8.1390
Rácio P/E
-0.2183
Rácio PEG
272.46M
Capitalização da MRK
- 0.08%
Rendimento DIV
Introl S.A. (INL-WA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.21%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.21%
Rendimento do capital empregue
0.23%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da INL.WA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 128.47% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (91.16%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (27.56%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 128.47% |
Rácio de liquidez | 91.16% |
Rácio de liquidez | 27.56% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da INL.WA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 6.27% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.24%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.71%, e o EBT por EBIT, 75.79%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.27%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 6.27% |
Taxa efectiva de imposto | 17.24% |
Lucro Líquido por EBT | 77.71% |
EBT por EBIT | 75.79% |
EBIT por receita | 8.27% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.28, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 91 |
Dias de inventário pendentes | 50 |
Ciclo operacional | 143.14 |
Dias de contas a pagar pendentes | 49 |
Ciclo de conversão de caixa | 94 |
Giro de contas a receber | 3.92 |
Giro de contas a pagar | 7.47 |
Giro de Estoque | 7.31 |
Rotatividade de activos fixos | 4.66 |
Rotatividade de activos | 1.32 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.50, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.22, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.96, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.26 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.50 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.22 |
Caixa por ação | 2.96 |
Rácio de pagamento | 0.26 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.89 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.69 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.84 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 8.91 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 4.03 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.06 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.08%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.54, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 9.15%, e da dívida total em relação à capitalização, 35.13%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 7.48 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 18.08% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.54 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 9.15% |
Dívida total em relação à capitalização | 35.13% |
Cobertura de juros | 7.48 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.69 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.00 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 26.73, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.30, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 6.74, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 6.57, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 26.73 |
Lucro líquido por ação | 1.30 |
Valor contabilístico por ação | 6.74 |
Valor contabilístico tangível por ação | 6.57 |
Capital próprio por ação | 6.74 |
Juros da dívida por ação | 3.98 |
Capex por ação | -0.31 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.03%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 28.60%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 16.43%, e o crescimento do rendimento operacional, 16.43%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 48.01%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 47.73%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 15.03% |
Crescimento do lucro bruto | 28.60% |
Crescimento do EBIT | 16.43% |
Crescimento do lucro operacional | 16.43% |
Crescimento do lucro líquido | 48.01% |
Crescimento do EPS | 47.73% |
Crescimento do EPS Diluído | 47.73% |
Crescimento dos dividendos por ação | 10.20% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 142.99% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 579.82% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 94.00% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 53.32% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 49.91% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 245.42% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 41.78% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 32.23% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 109.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 14636.90% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 124.19% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 46.78% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 45.87% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 38.27% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 45.93% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 42.10% |
Crescimento das contas a receber | 2.84% |
Crescimento do inventário | 3.93% |
Crescimento dos activos | 10.72% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 20.48% |
Crescimento da dívida | 9.25% |
Crescimento das despesas de I&D | 152.02% |
Crescimento dos gastos com SGA | 27.86% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 289,430,010.28, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.80, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.06, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.79%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.85%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -13.12%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 289,430,010.28 |
Qualidade do rendimento | 1.80 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.79% |
Intangíveis para o total de activos | 1.85% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -13.12% |
Capex para receita | -1.15% |
Capex para Depreciação | -44.54% |
Número de Graham | 14.05 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.57% |
Graham Líquido Líquido | -3.73 |
Capital de giro | 78,515,000 |
Valor dos activos tangíveis | 168,766,000 |
Valor atual líquido dos activos | 13,869,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 173,002,500 |
Média de contas a pagar | 86,797,000 |
Inventário médio | 72,547,000 |
Dias de vendas pendentes | 93 |
Dias de contas a pagar pendentes | 49 |
Dias de estoque em mãos | 50 |
ROIC | 15.25% |
ROE | 0.19% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.57, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.57, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 4.77, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.23, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.57 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.57 |
Rácio preço/vendas | 0.40 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.23 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.22 |
Múltiplo do valor da empresa | 2.86 |
Preço justo valor | 1.57 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.23 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 4.77 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.40 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.42 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.32 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 4.81 |
Rendimento dos ganhos | 13.77% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 21.51% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Introl S.A. (INL.WA) na WSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.139 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Introl S.A.?
O símbolo de registo das acções da Introl S.A. é INL.WA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Introl S.A. é 2008-01-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 10.600 PLN.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 272462400.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.218 atual é -0.218 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1600.