Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.831% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.371%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.388%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.203%, é um testemunho da capacidade da InMode Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da InMode Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.242%. Além disso, a proficiência da InMode Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.209%.
Preços das acções
Os preços das acções da InMode Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $17.73, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $16.92. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da InMode Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da INMD revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 1345.00% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (1265.61%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (186.06%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
1345.00%
Rácio de liquidez
1265.61%
Rácio de liquidez
186.06%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da INMD oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 42.69% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 9.02%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 90.98%, e o EBT por EBIT, 115.23%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 37.05%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
42.69%
Taxa efectiva de imposto
9.02%
Lucro Líquido por EBT
90.98%
EBT por EBIT
115.23%
EBIT por receita
37.05%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 13.45, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 13 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 895.94% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
1266
Dias de inventário pendentes
239
Ciclo operacional
279.70
Dias de contas a pagar pendentes
61
Ciclo de conversão de caixa
218
Giro de contas a receber
8.96
Giro de contas a pagar
5.96
Giro de Estoque
1.53
Rotatividade de activos fixos
39.11
Rotatividade de activos
0.52
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.13, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.12, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 9.12, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.39, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
2.13
Fluxo de caixa livre por ação
2.12
Caixa por ação
9.12
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.39
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
28.94
Rácio de cobertura das despesas de capital
377.79
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
377.79
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.70%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.76%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.76%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
0.70%
Rácio dívida/capital próprio
0.01
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.76%
Dívida total em relação à capitalização
0.76%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
28.94
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.09
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.89, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.37, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 9.43, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 9.43, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
5.89
Lucro líquido por ação
2.37
Valor contabilístico por ação
9.43
Valor contabilístico tangível por ação
9.43
Capital próprio por ação
9.43
Juros da dívida por ação
0.11
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.32%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.02%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -1.11%, e o crescimento do rendimento operacional, -1.11%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 22.54%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 20.92%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
8.32%
Crescimento do lucro bruto
8.02%
Crescimento do EBIT
-1.11%
Crescimento do lucro operacional
-1.11%
Crescimento do lucro líquido
22.54%
Crescimento do EPS
20.92%
Crescimento do EPS Diluído
21.69%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.27%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.64%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-2.62%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-2.16%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
604.65%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
276.07%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
106.10%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
826.59%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
266.98%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
92.68%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1618.02%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
577.27%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
127.73%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
2998.51%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
1293.23%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
166.07%
Crescimento das contas a receber
3.65%
Crescimento do inventário
13.03%
Crescimento dos activos
33.97%
Crescimento do valor contabilístico por ação
40.18%
Crescimento da dívida
81.72%
Crescimento das despesas de I&D
7.93%
Crescimento dos gastos com SGA
18.63%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,722,393,108.32, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.89, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.73%, destaca o investimento na inovação.
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cards.value
Valor da Empresa
1,722,393,108.32
Qualidade do rendimento
0.89
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.02
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.73%
Capex para fluxo de caixa operacional
-0.40%
Capex para receita
-0.14%
Capex para Depreciação
-113.16%
Compensação baseada em ações para receita
4.80%
Número de Graham
22.42
Retorno dos activos tangíveis
22.93%
Graham Líquido Líquido
8.63
Capital de giro
781,194,000
Valor dos activos tangíveis
787,372,000
Valor atual líquido dos activos
769,416,000
Média das contas a receber
42,860,000
Média de contas a pagar
15,104,000
Inventário médio
42,496,000
Dias de vendas pendentes
32
Dias de contas a pagar pendentes
63
Dias de estoque em mãos
204
ROIC
22.38%
ROE
0.25%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.90, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.90, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.33, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.66, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.63, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.90
Rácio preço/valor contabilístico
1.90
Rácio preço/vendas
3.33
Rácio preço-fluxo de caixa
8.63
Múltiplo do valor da empresa
9.62
Preço justo valor
1.90
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
8.63
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
8.66
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.36
Valor da empresa em relação às vendas
3.50
Valor da empresa sobre o EBITDA
8.78
EV para o fluxo de caixa operacional
9.74
Rendimento dos ganhos
10.65%
Rendimento do fluxo de caixa livre
9.48%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
