DIRECTOR GERAL:Mr. Marcos Pessoa de Queiroz Falcao
Empregados a tempo inteiro:342
Cidade:Rio de Janeiro
Endereço:Avenida Marechal Câmara
IPO:2017-07-31
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.237%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.030%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.010%, é um testemunho da capacidade da IRB-Brasil Resseguros S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da IRB-Brasil Resseguros S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.030%. Além disso, a proficiência da IRB-Brasil Resseguros S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.119%.
Preços das acções
Os preços das acções da IRB-Brasil Resseguros S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $39.77, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $37.98. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da IRB-Brasil Resseguros S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da IRBR3.SA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 18.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (5.12%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (0.47%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
18.13%
Rácio de liquidez
5.12%
Rácio de liquidez
0.47%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da IRBR3.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -6.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 51.93%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 48.07%, e o EBT por EBIT, 26.58%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -23.75%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-6.31%
Taxa efectiva de imposto
51.93%
Lucro Líquido por EBT
48.07%
EBT por EBIT
26.58%
EBIT por receita
-23.75%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.18, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
5
Rotatividade de activos fixos
78.79
Rotatividade de activos
0.33
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -4.32, e o fluxo de caixa livre por ação, -5.40, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.71, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-4.32
Fluxo de caixa livre por ação
-5.40
Caixa por ação
2.71
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.09
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.25
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.65
Rácio de cobertura de curto prazo
-94.58
Rácio de cobertura das despesas de capital
-4.00
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-4.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 4.37%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.13, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 11.30%, e da dívida total em relação à capitalização, 11.37%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -154.03 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
4.37%
Rácio dívida/capital próprio
0.13
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
11.30%
Dívida total em relação à capitalização
11.37%
Cobertura de juros
-154.03
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.65
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.94
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 77.60, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.51, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 52.02, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 50.57, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
77.60
Lucro líquido por ação
-1.51
Valor contabilístico por ação
52.02
Valor contabilístico tangível por ação
50.57
Capital próprio por ação
52.02
Juros da dívida por ação
6.75
Capex por ação
-1.08
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 21.37%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 21.37%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 100.00%, e o crescimento do rendimento operacional, 100.00%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 80.35%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 89.97%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
21.37%
Crescimento do lucro bruto
21.37%
Crescimento do EBIT
100.00%
Crescimento do lucro operacional
100.00%
Crescimento do lucro líquido
80.35%
Crescimento do EPS
89.97%
Crescimento do EPS Diluído
89.97%
Crescimento do número médio ponderado de acções
95.58%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
95.58%
Crescimento dos dividendos por ação
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
60.63%
Crescimento do fluxo de caixa livre
50.60%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-36.85%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-42.19%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
80.76%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
92.55%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-105.03%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
95.84%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-47.36%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-48.86%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-100.00%
Crescimento dos activos
-45.59%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-46.56%
Crescimento da dívida
-38.54%
Crescimento dos gastos com SGA
-73.59%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,981,429,146.56, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.75, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.95%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 40.77%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
3,981,429,146.56
Qualidade do rendimento
1.75
Intangíveis para o total de activos
0.95%
Capex para fluxo de caixa operacional
40.77%
Capex para receita
-1.39%
Capex para Depreciação
-152.86%
Número de Graham
42.09
Retorno dos activos tangíveis
-1.00%
Graham Líquido Líquido
-98.03
Capital de giro
-3,550,533,000
Valor dos activos tangíveis
4,138,430,000
Valor atual líquido dos activos
-7,458,467,000
Média de contas a pagar
3,168,230,000
ROE
-0.03%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.76, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.76, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.79, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -7.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -9.14, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.76
Rácio preço/valor contabilístico
0.76
Rácio preço/vendas
0.79
Rácio preço-fluxo de caixa
-9.14
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.82
Múltiplo do valor da empresa
20.51
Preço justo valor
0.76
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-9.14
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-7.32
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.81
Valor da empresa em relação às vendas
0.63
Valor da empresa sobre o EBITDA
68.88
EV para o fluxo de caixa operacional
-18.37
Rendimento dos ganhos
-3.61%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-8.89%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
