Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.109%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.169%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.048%, é um testemunho da capacidade da Hamilton Insurance Group, Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Hamilton Insurance Group, Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.141%. Além disso, a proficiência da Hamilton Insurance Group, Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.056%.
Preços das acções
Os preços das acções da Hamilton Insurance Group, Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $13.97, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $13.49. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Hamilton Insurance Group, Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da HG revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 74.79% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (116.67%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (37.52%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
74.79%
Rácio de liquidez
116.67%
Rácio de liquidez
37.52%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da HG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.68% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -9.82%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 101.37%, e o EBT por EBIT, 152.53%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.93%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
16.68%
Taxa efectiva de imposto
-9.82%
Lucro Líquido por EBT
101.37%
EBT por EBIT
152.53%
EBIT por receita
10.93%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.75, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
117
Giro de contas a receber
0.76
Rotatividade de activos fixos
221.78
Rotatividade de activos
0.29
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.57, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.57, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 7.21, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.19, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
2.57
Fluxo de caixa livre por ação
2.57
Caixa por ação
7.21
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.19
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.89
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 2.79%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.07, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 6.82%, e da dívida total em relação à capitalização, 6.82%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 7.81 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
2.79%
Rácio dívida/capital próprio
0.07
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
6.82%
Dívida total em relação à capitalização
6.82%
Cobertura de juros
7.81
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.89
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.62
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 13.18, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 2.35, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 18.58, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 17.75, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
13.18
Lucro líquido por ação
2.35
Valor contabilístico por ação
18.58
Valor contabilístico tangível por ação
17.75
Capital próprio por ação
18.58
Juros da dívida por ação
1.55
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 18.44%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 18.44%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -414.51%, e o crescimento do rendimento operacional, -414.51%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 364.01%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 364.04%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
18.44%
Crescimento do lucro bruto
18.44%
Crescimento do EBIT
-414.51%
Crescimento do lucro operacional
-414.51%
Crescimento do lucro líquido
364.01%
Crescimento do EPS
364.04%
Crescimento do EPS Diluído
364.04%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.22%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.22%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
48.31%
Crescimento do fluxo de caixa livre
48.31%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
95.86%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
95.86%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
95.86%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
9693.92%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
9693.92%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
9693.92%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
214.39%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
214.39%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
214.39%
Crescimento das contas a receber
12.03%
Crescimento do inventário
-47.87%
Crescimento dos activos
-7.80%
Crescimento do valor contabilístico por ação
22.79%
Crescimento da dívida
0.08%
Crescimento dos gastos com SGA
-56.84%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 905,653,313.12, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.09, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
905,653,313.12
Qualidade do rendimento
1.09
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.05
Intangíveis para o total de activos
1.70%
Compensação baseada em ações para receita
3.05%
Número de Graham
31.32
Retorno dos activos tangíveis
4.91%
Graham Líquido Líquido
-21.94
Capital de giro
-605,295,000
Valor dos activos tangíveis
1,956,987,000
Valor atual líquido dos activos
-1,521,145,000
Média das contas a receber
1,899,310,000
Média de contas a pagar
420,783,500
Inventário médio
-2,348,063,500
Dias de vendas pendentes
504
ROIC
-1.08%
ROE
0.13%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.87, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.87, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.17, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.28, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.87
Rácio preço/valor contabilístico
0.87
Rácio preço/vendas
1.17
Rácio preço-fluxo de caixa
6.28
Rácio preço-lucro/crescimento
0.09
Múltiplo do valor da empresa
14.13
Preço justo valor
0.87
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
6.28
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
6.32
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.81
Valor da empresa em relação às vendas
0.62
Valor da empresa sobre o EBITDA
-98.98
EV para o fluxo de caixa operacional
3.20
Rendimento dos ganhos
15.62%
Rendimento do fluxo de caixa livre
17.09%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
