DIRECTOR GERAL:Mr. Vijay Kumar Chandok B.Tech, MMS
Empregados a tempo inteiro:4494
Cidade:Mumbai
Endereço:ICICI Venture House
IPO:2018-04-04
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.780% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.660%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.343%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.066%, é um testemunho da capacidade da ICICI Securities Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da ICICI Securities Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.496%. Além disso, a proficiência da ICICI Securities Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.141%.
Preços das acções
Os preços das acções da ICICI Securities Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $726, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $715.2. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da ICICI Securities Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da ISEC.NS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 988.44% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (497.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (3.16%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
988.44%
Rácio de liquidez
497.39%
Rácio de liquidez
3.16%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da ISEC.NS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 46.05% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.50%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.50%, e o EBT por EBIT, 69.77%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 66.01%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
46.05%
Taxa efectiva de imposto
25.50%
Lucro Líquido por EBT
74.50%
EBT por EBIT
69.77%
EBIT por receita
66.01%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 9.88, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 5 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
497
Ciclo operacional
70.79
Dias de contas a pagar pendentes
802
Ciclo de conversão de caixa
-731
Giro de contas a receber
5.16
Giro de contas a pagar
0.46
Rotatividade de activos fixos
10.50
Rotatividade de activos
0.19
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.62, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.62, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 345.39, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
4.62
Fluxo de caixa livre por ação
4.62
Caixa por ação
345.39
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.03
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.01
Rácio de pagamento de dividendos
0.03
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 65.86%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 4.30, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 81.14%, e da dívida total em relação à capitalização, 81.14%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.31 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
65.86%
Rácio dívida/capital próprio
4.30
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
81.14%
Dívida total em relação à capitalização
81.14%
Cobertura de juros
3.31
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.01
Multiplicador do capital próprio da empresa
6.53
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 153.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 52.51, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 121.40, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 118.68, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
153.05
Lucro líquido por ação
52.51
Valor contabilístico por ação
121.40
Valor contabilístico tangível por ação
118.68
Capital próprio por ação
121.40
Juros da dívida por ação
552.83
Capex por ação
-8.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 48.65%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 56.03%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 60.23%, e o crescimento do rendimento operacional, 60.23%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 51.81%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 51.68%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
48.65%
Crescimento do lucro bruto
56.03%
Crescimento do EBIT
60.23%
Crescimento do lucro operacional
60.23%
Crescimento do lucro líquido
51.81%
Crescimento do EPS
51.68%
Crescimento do EPS Diluído
51.19%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.10%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.41%
Crescimento dos dividendos por ação
-5.56%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-733.79%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-635.04%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
507.47%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
189.29%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
102.35%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-3011.52%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-344.76%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-248.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1796.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
244.66%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
58.46%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
1468.31%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
273.37%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
114.67%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
2374.79%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
131.93%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
44.07%
Crescimento das contas a receber
-87.05%
Crescimento do inventário
100.00%
Crescimento dos activos
64.58%
Crescimento do valor contabilístico por ação
37.38%
Crescimento da dívida
79.51%
Crescimento dos gastos com SGA
651.99%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 401,985,294,224.2, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -2.47, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.34%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 4.60%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
401,985,294,224.2
Qualidade do rendimento
-2.47
Intangíveis para o total de activos
0.34%
Capex para fluxo de caixa operacional
4.60%
Capex para receita
-5.23%
Capex para Depreciação
-237.53%
Compensação baseada em ações para receita
0.89%
Número de Graham
378.72
Retorno dos activos tangíveis
6.64%
Graham Líquido Líquido
-301.11
Capital de giro
218,103,700,000
Valor dos activos tangíveis
38,346,300,000
Valor atual líquido dos activos
25,652,000,000
Capital Investido
4
Média das contas a receber
41,818,850,000
Média de contas a pagar
16,516,000,000
Inventário médio
-767,650,000
Dias de vendas pendentes
71
Dias de contas a pagar pendentes
802
ROIC
11.69%
ROE
0.43%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 6.03, e o rácio preço/valor contabilístico, 6.03, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 4.75, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 155.97, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 157.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
6.03
Rácio preço/valor contabilístico
6.03
Rácio preço/vendas
4.75
Rácio preço-fluxo de caixa
157.08
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.72
Múltiplo do valor da empresa
1.98
Preço justo valor
6.03
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
157.08
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
155.97
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
5.97
Valor da empresa em relação às vendas
8.13
Valor da empresa sobre o EBITDA
11.92
EV para o fluxo de caixa operacional
-7.15
Rendimento dos ganhos
7.25%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-25.13%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
