Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.562% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.168%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 6.858%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.095%, é um testemunho da capacidade da Jupiter Mines Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Jupiter Mines Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.168%. Além disso, a proficiência da Jupiter Mines Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.002%.
Preços das acções
Os preços das acções da Jupiter Mines Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.3, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.29. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Jupiter Mines Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da JMS.AX revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 1304.67% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (1300.53%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (1120.19%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
1304.67%
Rácio de liquidez
1300.53%
Rácio de liquidez
1120.19%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da JMS.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.73% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 368.84%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 5844.93%, e o EBT por EBIT, -70.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -16.76%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
11.73%
Taxa efectiva de imposto
368.84%
Lucro Líquido por EBT
5844.93%
EBT por EBIT
-70.02%
EBIT por receita
-16.76%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 13.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 13 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 11 e a taxa de rotação das contas a receber 176.79% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
1301
Ciclo operacional
206.46
Dias de contas a pagar pendentes
158
Ciclo de conversão de caixa
48
Giro de contas a receber
1.77
Giro de contas a pagar
2.31
Rotatividade de activos fixos
16.18
Rotatividade de activos
0.01
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.03, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.03, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.01, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.37 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 6.53, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.03
Fluxo de caixa livre por ação
0.03
Caixa por ação
0.01
Rácio de pagamento
0.37
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
6.53
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
544.75
Rácio de cobertura de curto prazo
544.75
Rácio de cobertura das despesas de capital
680.15
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
2.56
Rácio de pagamento de dividendos
0.09
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.02%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Uma cobertura de juros de -33.46 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.02%
Dívida total em relação à capitalização
0.02%
Cobertura de juros
-33.46
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
544.75
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.17
Dados por ação
O lucro líquido por ação, 0.04, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.24, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.24, exclui ativos intangíveis.
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Lucro líquido por ação
0.04
Valor contabilístico por ação
0.24
Valor contabilístico tangível por ação
0.24
Capital próprio por ação
0.24
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 16.70%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 51.35%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 1554.49%, e o crescimento do rendimento operacional, 1554.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 41.67%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 41.30%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
16.70%
Crescimento do lucro bruto
51.35%
Crescimento do EBIT
1554.49%
Crescimento do lucro operacional
1554.49%
Crescimento do lucro líquido
41.67%
Crescimento do EPS
41.30%
Crescimento do EPS Diluído
41.30%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.17%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.17%
Crescimento dos dividendos por ação
-20.13%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
2390361.14%
Crescimento do fluxo de caixa livre
4286832.83%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
2149.38%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-17.73%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
36967.64%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
97.79%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-8.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1875.16%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-17.52%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-19.60%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
8.75%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
0.68%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
10.77%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-69.23%
Crescimento das contas a receber
-4.07%
Crescimento dos activos
8.44%
Crescimento do valor contabilístico por ação
8.22%
Crescimento dos gastos com SGA
-54.01%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 411,380,123.755, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.00, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 87.65%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -0.10%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
411,380,123.755
Qualidade do rendimento
1.00
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.22
Intangíveis para o total de activos
87.65%
Capex para fluxo de caixa operacional
-0.10%
Capex para receita
-0.91%
Capex para Depreciação
-51.10%
Compensação baseada em ações para receita
1.90%
Número de Graham
0.46
Retorno dos activos tangíveis
107.22%
Graham Líquido Líquido
-0.01
Capital de giro
54,226,133
Valor dos activos tangíveis
-34,446,327
Valor atual líquido dos activos
-12,276,682
Média das contas a receber
44,720,230.5
Média de contas a pagar
40,059,461
Inventário médio
1
Dias de vendas pendentes
1875
Dias de contas a pagar pendentes
3795
ROIC
16.19%
ROE
0.16%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.22, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.22, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 74.92, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 11.49, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.48, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.22
Rácio preço/valor contabilístico
1.22
Rácio preço/vendas
74.92
Rácio preço-fluxo de caixa
11.48
Múltiplo do valor da empresa
-502.18
Preço justo valor
1.22
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
11.48
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
11.49
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.98
Valor da empresa em relação às vendas
48.27
Valor da empresa sobre o EBITDA
4.58
EV para o fluxo de caixa operacional
5.38
Rendimento dos ganhos
16.61%
Rendimento do fluxo de caixa livre
16.59%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
