Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.065%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.028%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.001%, é um testemunho da capacidade da Japan Post Insurance Co., Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Japan Post Insurance Co., Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.032%. Além disso, a proficiência da Japan Post Insurance Co., Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.003%.
Preços das acções
Os preços das acções da Japan Post Insurance Co., Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $18.52, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $18.52. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Japan Post Insurance Co., Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da JPPIF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 196.29% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (171.71%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (171.06%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
196.29%
Rácio de liquidez
171.71%
Rácio de liquidez
171.06%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da JPPIF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.97% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 29.43%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 70.57%, e o EBT por EBIT, 61.08%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.49%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
3.97%
Taxa efectiva de imposto
29.43%
Lucro Líquido por EBT
70.57%
EBT por EBIT
61.08%
EBIT por receita
6.49%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.96, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
172
Dias de contas a pagar pendentes
8247080205680640
Ciclo de conversão de caixa
-8247080205680640
Rotatividade de activos fixos
33.53
Rotatividade de activos
0.05
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 17827.55, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
17827.55
Rácio de pagamento de dividendos
729.68
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.58%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.40, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 12.24%, e da dívida total em relação à capitalização, 58.31%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 29.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
6.58%
Rácio dívida/capital próprio
1.40
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
12.24%
Dívida total em relação à capitalização
58.31%
Cobertura de juros
29.42
Multiplicador do capital próprio da empresa
21.26
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8057.80, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 249.48, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 6070.94, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -25278.19, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
8057.80
Lucro líquido por ação
249.48
Valor contabilístico por ação
6070.94
Valor contabilístico tangível por ação
-25278.19
Capital próprio por ação
6070.94
Juros da dívida por ação
10342.56
Capex por ação
-82.40
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -16.70%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -16.70%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -53.22%, e o crescimento do rendimento operacional, -53.22%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -43.42%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -33.50%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-16.70%
Crescimento do lucro bruto
-16.70%
Crescimento do EBIT
-53.22%
Crescimento do lucro operacional
-53.22%
Crescimento do lucro líquido
-43.42%
Crescimento do EPS
-33.50%
Crescimento do EPS Diluído
-33.50%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-14.92%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-14.92%
Crescimento dos dividendos por ação
-30.48%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
0.98%
Crescimento do fluxo de caixa livre
0.97%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-34.75%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-10.81%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
6.35%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-58.10%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-90.34%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-65.59%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
84.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
43.21%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-6.70%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
84.37%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
81.78%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
77.41%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
43399.68%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
20211.54%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-1.42%
Crescimento dos activos
-14.39%
Crescimento do valor contabilístico por ação
5.66%
Crescimento da dívida
-27.47%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -16,536,644,310.7, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -30.51, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 19.42%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 1.08%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
-16,536,644,310.7
Qualidade do rendimento
-30.51
Intangíveis para o total de activos
19.42%
Capex para fluxo de caixa operacional
1.08%
Capex para receita
-1.02%
Capex para Depreciação
-81.64%
Número de Graham
5837.64
Retorno dos activos tangíveis
0.19%
Graham Líquido Líquido
-139244.21
Capital de giro
26,852,798,310
Valor dos activos tangíveis
-74,446,514,740
Valor atual líquido dos activos
-399,322,080,339
Capital Investido
2
Média de contas a pagar
49,395,279.5
Dias de contas a pagar pendentes
4535115955568640
ROIC
2.03%
ROE
0.04%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.38, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.38, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 50.70, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.38
Rácio preço/valor contabilístico
0.38
Rácio preço/vendas
50.70
Múltiplo do valor da empresa
660.67
Preço justo valor
0.38
Valor da empresa em relação às vendas
-0.70
Valor da empresa sobre o EBITDA
-9.85
EV para o fluxo de caixa operacional
0.74
Rendimento dos ganhos
1493.89%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-46070.45%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
