Klassik Radio AG
Símbolo: KA8.DE
XETRA
4
EURPreço de mercado atual
12.0212
Rácio P/E
-0.1274
Rácio PEG
19.30M
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Klassik Radio AG (KA8-DE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.31%
Margem de lucro operacional
0.08%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.20%
Rendimento do capital empregue
0.19%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KA8.DE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 104.84% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (98.28%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (5.66%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 104.84% |
Rácio de liquidez | 98.28% |
Rácio de liquidez | 5.66% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KA8.DE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.19% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 34.84%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 65.16%, e o EBT por EBIT, 94.08%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 7.64%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 7.19% |
Taxa efectiva de imposto | 34.84% |
Lucro Líquido por EBT | 65.16% |
EBT por EBIT | 94.08% |
EBIT por receita | 7.64% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 98 |
Dias de inventário pendentes | 2 |
Ciclo operacional | 59.04 |
Dias de contas a pagar pendentes | 13 |
Ciclo de conversão de caixa | 46 |
Giro de contas a receber | 6.42 |
Giro de contas a pagar | 27.77 |
Giro de Estoque | 167.99 |
Rotatividade de activos fixos | 6.20 |
Rotatividade de activos | 1.77 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.55, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.52, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.07, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.45 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.55 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.52 |
Caixa por ação | 0.07 |
Rácio de pagamento | 0.45 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.94 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.46 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.84 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 17.92 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.06 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.42%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.06%, e da dívida total em relação à capitalização, 17.05%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 13.64 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.42% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.21 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 4.06% |
Dívida total em relação à capitalização | 17.05% |
Cobertura de juros | 13.64 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.46 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.18 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.11, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.13, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.70, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 4.11 |
Lucro líquido por ação | 0.13 |
Valor contabilístico por ação | 1.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.70 |
Capital próprio por ação | 1.84 |
Juros da dívida por ação | 0.41 |
Capex por ação | -0.09 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 14.94%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -20.88%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 18.34%, e o crescimento do rendimento operacional, 18.34%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 17.28%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 18.18%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 14.94% |
Crescimento do lucro bruto | -20.88% |
Crescimento do EBIT | 18.34% |
Crescimento do lucro operacional | 18.34% |
Crescimento do lucro líquido | 17.28% |
Crescimento do EPS | 18.18% |
Crescimento do EPS Diluído | 18.18% |
Crescimento dos dividendos por ação | -28.53% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 180.28% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 6333.33% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 98.22% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 27.79% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 34.98% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 235.28% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 35.07% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 8.08% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -0.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -60.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 633.33% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 46.85% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -6.23% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -2.31% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 25.04% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -28.53% |
Crescimento das contas a receber | 10.84% |
Crescimento do inventário | -45.77% |
Crescimento dos activos | -4.25% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -0.96% |
Crescimento da dívida | -7.08% |
Crescimento dos gastos com SGA | 775.94% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 23,020,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.52, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 28.40%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -27.90%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 23,020,000 |
Qualidade do rendimento | 2.52 |
Intangíveis para o total de activos | 28.40% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -27.90% |
Capex para receita | -2.26% |
Capex para Depreciação | -46.28% |
Número de Graham | 2.34 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.60% |
Graham Líquido Líquido | -1.26 |
Capital de giro | 279,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,374,000 |
Valor atual líquido dos activos | -4,441,000 |
Média das contas a receber | 5,077,000 |
Média de contas a pagar | 1,258,000 |
Inventário médio | 200,500 |
Dias de vendas pendentes | 98 |
Dias de contas a pagar pendentes | 25 |
Dias de estoque em mãos | 4 |
ROIC | 5.16% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.18, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.18, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.56, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 7.66, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.23, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.18 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.18 |
Rácio preço/vendas | 0.56 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.23 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.13 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.12 |
Preço justo valor | 2.18 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.23 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 7.66 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.94 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.16 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 11.29 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 14.33 |
Rendimento dos ganhos | 3.71% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.74% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Klassik Radio AG (KA8.DE) na XETRA em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 12.021 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Klassik Radio AG?
O símbolo de registo das acções da Klassik Radio AG é KA8.DE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Klassik Radio AG é 2004-12-15.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 4.000 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 19300000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.127 atual é -0.127 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 55.