Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.382% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.425%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.489%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.400%, é um testemunho da capacidade da Kopin Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kopin Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.554%. Além disso, a proficiência da Kopin Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.514%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kopin Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.8262, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.7517. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kopin Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KOPN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 250.85% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (195.35%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (39.11%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
250.85%
Rácio de liquidez
195.35%
Rácio de liquidez
39.11%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KOPN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -48.50% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.80%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.80%, e o EBT por EBIT, 114.06%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -42.52%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-48.50%
Taxa efectiva de imposto
-0.80%
Lucro Líquido por EBT
100.80%
EBT por EBIT
114.06%
EBIT por receita
-42.52%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.51, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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cards.value
Dias de vendas pendentes
195
Dias de inventário pendentes
111
Ciclo operacional
229.71
Dias de contas a pagar pendentes
104
Ciclo de conversão de caixa
126
Giro de contas a receber
3.08
Giro de contas a pagar
3.53
Giro de Estoque
3.28
Rotatividade de activos fixos
8.65
Rotatividade de activos
0.82
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.14, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.15, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.16, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.38, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.14
Fluxo de caixa livre por ação
-0.15
Caixa por ação
0.16
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.38
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.06
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-6.14
Rácio de cobertura de curto prazo
-23.42
Rácio de cobertura das despesas de capital
-16.07
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-16.07
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 5.04%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.08, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 5.85%, e da dívida total em relação à capitalização, 7.77%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 37.24 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
5.04%
Rácio dívida/capital próprio
0.08
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
5.85%
Dívida total em relação à capitalização
7.77%
Cobertura de juros
37.24
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-6.14
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.67
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.37, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.18, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.27, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.27, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.37
Lucro líquido por ação
-0.18
Valor contabilístico por ação
0.27
Valor contabilístico tangível por ação
0.27
Capital próprio por ação
0.27
Juros da dívida por ação
0.02
Capex por ação
-0.01
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -14.78%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 238.43%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 21.17%, e o crescimento do rendimento operacional, 21.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -2.18%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 14.29%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-14.78%
Crescimento do lucro bruto
238.43%
Crescimento do EBIT
21.17%
Crescimento do lucro operacional
21.17%
Crescimento do lucro líquido
-2.18%
Crescimento do EPS
14.29%
Crescimento do EPS Diluído
14.29%
Crescimento do número médio ponderado de acções
19.19%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
19.19%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
13.72%
Crescimento do fluxo de caixa livre
12.47%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
0.60%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
10.84%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-23.93%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
53.96%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
63.63%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-161.07%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-139.11%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
62.72%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-229.35%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-87.49%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-58.88%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-21.58%
Crescimento das contas a receber
23.66%
Crescimento do inventário
18.29%
Crescimento dos activos
12.71%
Crescimento do valor contabilístico por ação
2.46%
Crescimento da dívida
-26.14%
Crescimento das despesas de I&D
28.48%
Crescimento dos gastos com SGA
21.58%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 217,495,577.35, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.77, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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cards.value
Valor da Empresa
217,495,577.35
Qualidade do rendimento
0.77
Pesquisa e desenvolvimento para receita
26.68%
Capex para fluxo de caixa operacional
6.22%
Capex para receita
-2.35%
Capex para Depreciação
-156.11%
Compensação baseada em ações para receita
9.59%
Número de Graham
1.05
Retorno dos activos tangíveis
-40.05%
Graham Líquido Líquido
0.11
Capital de giro
23,952,228
Valor dos activos tangíveis
29,508,895
Valor atual líquido dos activos
20,027,122
Média das contas a receber
11,861,050
Média de contas a pagar
6,257,869.5
Inventário médio
7,014,103
Dias de vendas pendentes
119
Dias de contas a pagar pendentes
104
Dias de estoque em mãos
111
ROIC
-54.12%
ROE
-0.67%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.99, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.99, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.34, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -5.82, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -5.78, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.99
Rácio preço/valor contabilístico
2.99
Rácio preço/vendas
2.34
Rácio preço-fluxo de caixa
-5.78
Rácio preço-lucro/crescimento
0.08
Múltiplo do valor da empresa
-5.75
Preço justo valor
2.99
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-5.78
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-5.82
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
7.50
Valor da empresa em relação às vendas
5.38
Valor da empresa sobre o EBITDA
-13.13
EV para o fluxo de caixa operacional
-14.25
Rendimento dos ganhos
-8.93%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-7.33%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
