Em termos simples, a KPI Green Energy Limited tem 60.283 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.461% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.291%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.158%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.066%, é um testemunho da capacidade da KPI Green Energy Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da KPI Green Energy Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.557%. Além disso, a proficiência da KPI Green Energy Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.193%.
Preços das acções
Os preços das acções da KPI Green Energy Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1598.3, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1550. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da KPI Green Energy Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KPIGREEN.BO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 149.04% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (79.71%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (19.00%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
149.04%
Rácio de liquidez
79.71%
Rácio de liquidez
19.00%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KPIGREEN.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 21.20% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.51%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.49%, e o EBT por EBIT, 72.90%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 29.07%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
21.20%
Taxa efectiva de imposto
25.51%
Lucro Líquido por EBT
74.49%
EBT por EBIT
72.90%
EBIT por receita
29.07%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
80
Dias de inventário pendentes
221
Ciclo operacional
373.09
Dias de contas a pagar pendentes
275
Ciclo de conversão de caixa
98
Giro de contas a receber
2.40
Giro de contas a pagar
1.32
Giro de Estoque
1.65
Rotatividade de activos fixos
1.02
Rotatividade de activos
0.42
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 21.65, e o fluxo de caixa livre por ação, 21.65, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 51.72, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
21.65
Fluxo de caixa livre por ação
21.65
Caixa por ação
51.72
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.12
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.14
Rácio de cobertura de curto prazo
0.29
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 34.15%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.00, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 33.29%, e da dívida total em relação à capitalização, 49.88%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 3.46 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
34.15%
Rácio dívida/capital próprio
1.00
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
33.29%
Dívida total em relação à capitalização
49.88%
Cobertura de juros
3.46
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.14
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.91
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 185.19, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 29.24, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 151.15, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 136.46, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
185.19
Lucro líquido por ação
29.24
Valor contabilístico por ação
151.15
Valor contabilístico tangível por ação
136.46
Capital próprio por ação
151.15
Juros da dívida por ação
166.00
Capex por ação
-33.76
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 59.04%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 85.93%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 56.35%, e o crescimento do rendimento operacional, 56.35%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 47.46%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 39.25%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
59.04%
Crescimento do lucro bruto
85.93%
Crescimento do EBIT
56.35%
Crescimento do lucro operacional
56.35%
Crescimento do lucro líquido
47.46%
Crescimento do EPS
39.25%
Crescimento do EPS Diluído
39.25%
Crescimento do número médio ponderado de acções
2.01%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
2.01%
Crescimento dos dividendos por ação
-66.89%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-186.35%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-112.67%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
2336.03%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
1403.79%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
869.77%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-735.24%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-308.83%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-4583.87%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1275.69%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
820.21%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
1003.98%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
3927.69%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
327.62%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
629.49%
Crescimento das contas a receber
133.88%
Crescimento do inventário
102.37%
Crescimento dos activos
94.10%
Crescimento do valor contabilístico por ação
217.63%
Crescimento da dívida
53.42%
Crescimento dos gastos com SGA
1340.86%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 97,033,534,041.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.85, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.33%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 135.61%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
97,033,534,041.4
Qualidade do rendimento
-0.85
Intangíveis para o total de activos
3.33%
Capex para fluxo de caixa operacional
135.61%
Capex para receita
-18.23%
Capex para Depreciação
-462.28%
Número de Graham
315.33
Retorno dos activos tangíveis
6.87%
Graham Líquido Líquido
-149.53
Capital de giro
4,388,720,000
Valor dos activos tangíveis
7,544,631,000
Valor atual líquido dos activos
-2,663,736,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
3,051,038,000
Média de contas a pagar
3,220,387,000
Inventário médio
2,494,191,500
Dias de vendas pendentes
152
Dias de contas a pagar pendentes
257
Dias de estoque em mãos
206
ROIC
13.24%
ROE
0.19%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 12.31, e o rácio preço/valor contabilístico, 12.31, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 10.96, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 93.73, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 85.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
12.31
Rácio preço/valor contabilístico
12.31
Rácio preço/vendas
10.96
Rácio preço-fluxo de caixa
85.97
Rácio preço-lucro/crescimento
0.32
Múltiplo do valor da empresa
30.44
Preço justo valor
12.31
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
85.97
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
93.73
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
10.57
Valor da empresa em relação às vendas
9.48
Valor da empresa sobre o EBITDA
28.81
EV para o fluxo de caixa operacional
-70.50
Rendimento dos ganhos
1.83%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-3.67%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
