The Kroger Co.
Símbolo: KR
NYSE
55
USDPreço de mercado atual
18.2740
Rácio P/E
-5.1500
Rácio PEG
39.69B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
The Kroger Co. (KR) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.22%
Margem de lucro operacional
0.02%
Margem de lucro líquido
0.01%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.20%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KR revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 80.63% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (32.59%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (11.73%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 80.63% |
Rácio de liquidez | 32.59% |
Rácio de liquidez | 11.73% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.89% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 23.52%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 76.30%, e o EBT por EBIT, 85.84%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 2.20%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 1.89% |
Taxa efectiva de imposto | 23.52% |
Lucro Líquido por EBT | 76.30% |
EBT por EBIT | 85.84% |
EBIT por receita | 2.20% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.81, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 33 |
Dias de inventário pendentes | 22 |
Ciclo operacional | 27.29 |
Dias de contas a pagar pendentes | 32 |
Ciclo de conversão de caixa | -5 |
Giro de contas a receber | 70.24 |
Giro de contas a pagar | 11.31 |
Giro de Estoque | 16.52 |
Rotatividade de activos fixos | 4.70 |
Rotatividade de activos | 2.97 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 9.47, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.04, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.31, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.37 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 9.47 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.04 |
Caixa por ação | 4.31 |
Rácio de pagamento | 0.37 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.05 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.43 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.62 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 7.84 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.74 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.45 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 21.84%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.95, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 46.66%, e da dívida total em relação à capitalização, 48.71%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 7.51 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 21.84% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.95 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 46.66% |
Dívida total em relação à capitalização | 48.71% |
Cobertura de juros | 7.51 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.62 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 4.35 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 208.97, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 16.18, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 10.84, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 208.97 |
Lucro líquido por ação | 3.01 |
Valor contabilístico por ação | 16.18 |
Valor contabilístico tangível por ação | 10.84 |
Capital próprio por ação | 16.18 |
Juros da dívida por ação | 15.98 |
Capex por ação | -5.44 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.20%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -4.84%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 20.72%, e o crescimento do rendimento operacional, 20.72%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -3.57%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -3.55%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 1.20% |
Crescimento do lucro bruto | -4.84% |
Crescimento do EBIT | 20.72% |
Crescimento do lucro operacional | 20.72% |
Crescimento do lucro líquido | -3.57% |
Crescimento do EPS | -3.55% |
Crescimento do EPS Diluído | -3.27% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.28% |
Crescimento dos dividendos por ação | 16.72% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 59.50% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 141.04% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 118.37% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 39.70% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 21.91% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 191.26% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 86.29% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 8.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 103.97% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -21.50% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -9.87% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 208.25% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 67.24% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 30.94% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 257.27% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 105.49% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 60.48% |
Crescimento das contas a receber | -4.39% |
Crescimento do inventário | -6.02% |
Crescimento dos activos | 1.95% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 15.99% |
Crescimento da dívida | -5.71% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.31% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 50,492,520,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 3.20, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.55%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -56.78%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 50,492,520,000 |
Qualidade do rendimento | 3.20 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 7.55% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -56.78% |
Capex para receita | -2.60% |
Capex para Depreciação | -104.11% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.11% |
Número de Graham | 33.12 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.63% |
Graham Líquido Líquido | -42.69 |
Capital de giro | -3,110,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 7,786,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -25,956,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 2,185,000,000 |
Média de contas a pagar | 8,750,000,000 |
Inventário médio | 7,332,500,000 |
Dias de vendas pendentes | 5 |
Dias de contas a pagar pendentes | 32 |
Dias de estoque em mãos | 22 |
ROIC | 16.82% |
ROE | 0.19% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.40, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.40, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.26, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 13.68, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.81, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.40 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.40 |
Rácio preço/vendas | 0.26 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.81 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -5.15 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.15 |
Preço justo valor | 3.40 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.81 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 13.68 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.85 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.34 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.78 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 7.34 |
Rendimento dos ganhos | 6.53% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 8.97% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da The Kroger Co. (KR) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 18.274 em 2024.
Qual é o símbolo da ação The Kroger Co.?
O símbolo de registo das acções da The Kroger Co. é KR.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da The Kroger Co. é 1977-01-02.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 55.000 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 39692840000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -5.150 atual é -5.150 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 414000.