Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm -0.212% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.461%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.136%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.028%, é um testemunho da capacidade da Kropz plc em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kropz plc para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.071%. Além disso, a proficiência da Kropz plc na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.202%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kropz plc têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.35, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.35. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kropz plc.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KRPZ.L revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 14.03% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (3.38%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (3.38%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
14.03%
Rácio de liquidez
3.38%
Rácio de liquidez
3.38%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KRPZ.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -44.60% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 69.55%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 30.45%, e o EBT por EBIT, 96.72%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -46.12%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-44.60%
Taxa efectiva de imposto
69.55%
Lucro Líquido por EBT
30.45%
EBT por EBIT
96.72%
EBIT por receita
-46.12%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.14, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
3
Dias de inventário pendentes
69
Ciclo operacional
69.40
Dias de contas a pagar pendentes
67
Ciclo de conversão de caixa
2
Giro de contas a pagar
5.44
Giro de Estoque
5.26
Rotatividade de activos fixos
0.23
Rotatividade de activos
0.21
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.02, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.02, mostram a geração de caixa por ação.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.60, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.02
Fluxo de caixa livre por ação
-0.02
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.60
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.26
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.22
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.40
Rácio de cobertura das despesas de capital
-3.89
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-3.89
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 56.55%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.42, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 39.19%, e da dívida total em relação à capitalização, 58.74%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -1.04 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
56.55%
Rácio dívida/capital próprio
1.42
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
39.19%
Dívida total em relação à capitalização
58.74%
Cobertura de juros
-1.04
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.22
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.52
Dados por ação
O lucro líquido por ação, -0.07, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.05, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.03, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Lucro líquido por ação
-0.07
Valor contabilístico por ação
0.05
Valor contabilístico tangível por ação
0.03
Capital próprio por ação
0.05
Juros da dívida por ação
0.07
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
O crescimento do EBIT, 10.09%, e o crescimento do rendimento operacional, 10.09%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -213.74%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -161.01%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento do lucro bruto
22.00%
Crescimento do EBIT
10.09%
Crescimento do lucro operacional
10.09%
Crescimento do lucro líquido
-213.74%
Crescimento do EPS
-161.01%
Crescimento do EPS Diluído
-161.01%
Crescimento do número médio ponderado de acções
20.37%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
20.37%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-436.42%
Crescimento do fluxo de caixa livre
12.38%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-199.56%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
79.63%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
81.51%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-213.93%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-417.65%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-131.06%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
276.92%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
246.99%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-87.60%
Crescimento do inventário
219.32%
Crescimento dos activos
-37.42%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-68.08%
Crescimento da dívida
11.12%
Crescimento dos gastos com SGA
-8.95%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 99,700,120.749, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.09, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
99,700,120.749
Qualidade do rendimento
0.09
Capex para fluxo de caixa operacional
322.65%
Capex para Depreciação
-3578.81%
Número de Graham
0.29
Retorno dos activos tangíveis
-55.77%
Graham Líquido Líquido
-0.10
Capital de giro
-27,439,000
Valor dos activos tangíveis
27,002,000
Valor atual líquido dos activos
-85,238,000
Capital Investido
1
Média de contas a pagar
4,566,000
Inventário médio
2,149,000
Dias de contas a pagar pendentes
2455
Dias de estoque em mãos
1217
ROIC
-5.42%
ROE
-1.42%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.27, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.27, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.51, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.68, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.86, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.27
Rácio preço/valor contabilístico
0.27
Rácio preço/vendas
0.51
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.86
Rácio preço-lucro/crescimento
5.70
Múltiplo do valor da empresa
4.86
Preço justo valor
0.27
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.86
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.68
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.92
Valor da empresa sobre o EBITDA
-11.34
EV para o fluxo de caixa operacional
-10.88
Rendimento dos ganhos
-155.17%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-90.16%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
