Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.525% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.285%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.338%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.025%, é um testemunho da capacidade da Kennedy-Wilson Holdings, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Kennedy-Wilson Holdings, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.100%. Além disso, a proficiência da Kennedy-Wilson Holdings, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.021%.
Preços das acções
Os preços das acções da Kennedy-Wilson Holdings, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $8.97, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $8.56. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Kennedy-Wilson Holdings, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KW revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 3770.32% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (3770.32%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (3496.13%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
3770.32%
Rácio de liquidez
3770.32%
Rácio de liquidez
3496.13%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KW oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -42.48% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -2.46%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 79.56%, e o EBT por EBIT, -149.16%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 28.48%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-42.48%
Taxa efectiva de imposto
-2.46%
Lucro Líquido por EBT
79.56%
EBT por EBIT
-149.16%
EBIT por receita
28.48%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 37.70, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 38 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 35 e a taxa de rotação das contas a receber 1327.76% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
3770
Ciclo operacional
27.49
Dias de contas a pagar pendentes
21
Ciclo de conversão de caixa
6
Giro de contas a receber
13.28
Giro de contas a pagar
17.30
Rotatividade de activos
0.07
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.15, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.14, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3.91, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.67 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.28, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.15
Fluxo de caixa livre por ação
-0.14
Caixa por ação
3.91
Rácio de pagamento
-0.67
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.28
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.12
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.89
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.52
Rácio de pagamento de dividendos
0.10
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de -133.92 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
-133.92
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.41
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.05, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -2.19, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 12.63, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.75, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
4.05
Lucro líquido por ação
-2.19
Valor contabilístico por ação
12.63
Valor contabilístico tangível por ação
12.75
Capital próprio por ação
12.63
Juros da dívida por ação
40.00
Capex por ação
-1.56
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 4.19%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -40.36%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -76.15%, e o crescimento do rendimento operacional, -76.15%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -424.23%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -422.06%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
4.19%
Crescimento do lucro bruto
-40.36%
Crescimento do EBIT
-76.15%
Crescimento do lucro operacional
-76.15%
Crescimento do lucro líquido
-424.23%
Crescimento do EPS
-422.06%
Crescimento do EPS Diluído
-422.06%
Crescimento do número médio ponderado de acções
1.48%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.26%
Crescimento dos dividendos por ação
5.29%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
329.48%
Crescimento do fluxo de caixa livre
40.70%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
137.76%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-25.19%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
25.50%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
131.23%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
56.10%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
1227.97%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-2331.34%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-308.31%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-377.54%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
17.01%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
44.80%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
7.35%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
264.49%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
37.38%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
23.48%
Crescimento das contas a receber
-45.79%
Crescimento do inventário
100.00%
Crescimento dos activos
-6.77%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-11.94%
Crescimento da dívida
-5.01%
Crescimento dos gastos com SGA
-7.62%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,713,159,800.46, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -0.47, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.34%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -153.72%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
6,713,159,800.46
Qualidade do rendimento
-0.47
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.28
Intangíveis para o total de activos
0.34%
Capex para fluxo de caixa operacional
-153.72%
Capex para receita
-38.61%
Capex para Depreciação
-137.64%
Compensação baseada em ações para receita
6.13%
Número de Graham
24.93
Retorno dos activos tangíveis
-3.95%
Graham Líquido Líquido
-39.75
Capital de giro
70,400,000
Valor dos activos tangíveis
1,772,000,000
Valor atual líquido dos activos
-5,227,600,000
Capital Investido
3
Média das contas a receber
146,650,000
Média de contas a pagar
17,050,000
Inventário médio
-6,350,000
Dias de vendas pendentes
67
Dias de contas a pagar pendentes
19
ROIC
0.64%
ROE
-0.17%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.79, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.79, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 2.42, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -70.82, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.65, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.79
Rácio preço/valor contabilístico
0.79
Rácio preço/vendas
2.42
Rácio preço-fluxo de caixa
8.65
Rácio preço-lucro/crescimento
0.25
Múltiplo do valor da empresa
-14.77
Preço justo valor
0.79
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
8.65
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-70.82
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.98
Valor da empresa em relação às vendas
11.93
Valor da empresa sobre o EBITDA
31.65
EV para o fluxo de caixa operacional
47.51
Rendimento dos ganhos
-17.66%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.41%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
