Sector de atividade: Paper, Lumber & Forest Products
DIRECTOR GERAL:Mr. Andrew George Wright
Empregados a tempo inteiro:543
Cidade:Hemel Hempstead
Endereço:Swallow Park
IPO:1988-07-01
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a James Latham plc tem 19.919 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.183% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.090%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.076%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.115%, é um testemunho da capacidade da James Latham plc em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da James Latham plc para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.146%. Além disso, a proficiência da James Latham plc na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.159%.
Preços das acções
Os preços das acções da James Latham plc têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1222, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1178.2. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da James Latham plc.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da LTHM.L revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 546.76% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (362.73%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (183.77%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
546.76%
Rácio de liquidez
362.73%
Rácio de liquidez
183.77%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da LTHM.L oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 9.64% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 21.52%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 78.48%, e o EBT por EBIT, 107.56%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.96%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
9.64%
Taxa efectiva de imposto
21.52%
Lucro Líquido por EBT
78.48%
EBT por EBIT
107.56%
EBIT por receita
8.96%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.47, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 2 e a taxa de rotação das contas a receber 601.65% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
363
Dias de inventário pendentes
76
Ciclo operacional
137.02
Dias de contas a pagar pendentes
40
Ciclo de conversão de caixa
97
Giro de contas a receber
6.02
Giro de contas a pagar
9.02
Giro de Estoque
4.78
Rotatividade de activos fixos
8.93
Rotatividade de activos
1.53
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.04, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.86, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 3.28, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.25 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.11, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
2.04
Fluxo de caixa livre por ação
1.86
Caixa por ação
3.28
Rácio de pagamento
0.25
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.11
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.91
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
28.04
Rácio de cobertura de curto prazo
46.77
Rácio de cobertura das despesas de capital
10.95
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
3.74
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.58%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.01, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.29%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.71%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 121.08 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
0.58%
Rácio dívida/capital próprio
0.01
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.29%
Dívida total em relação à capitalização
0.71%
Cobertura de juros
121.08
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
28.04
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.24
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 54.05%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 102.94%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 205.49%, e o crescimento do rendimento operacional, 205.49%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 139.74%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 205.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
54.05%
Crescimento do lucro bruto
102.94%
Crescimento do EBIT
205.49%
Crescimento do lucro operacional
205.49%
Crescimento do lucro líquido
139.74%
Crescimento do EPS
205.33%
Crescimento do EPS Diluído
204.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.12%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.39%
Crescimento dos dividendos por ação
40.15%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
13.97%
Crescimento do fluxo de caixa livre
1.13%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
159.88%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
76.89%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
61.99%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
364.09%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
141.17%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
168.47%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
535.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
180.20%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
184.44%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
233.28%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
80.16%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
65.44%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
115.33%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
39.67%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
26.33%
Crescimento do inventário
53.81%
Crescimento dos activos
34.34%
Crescimento do valor contabilístico por ação
34.45%
Crescimento da dívida
3.05%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.19, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.19, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.62, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.43, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.90, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.19
Rácio preço/valor contabilístico
1.19
Rácio preço/vendas
0.62
Rácio preço-fluxo de caixa
5.90
Rácio preço-lucro/crescimento
-38.77
Múltiplo do valor da empresa
7.69
Preço justo valor
1.19
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
5.90
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
6.43
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
