Sector de atividade: Paper, Lumber & Forest Products
DIRECTOR GERAL:Dr. Ajay Satia MBBS
Empregados a tempo inteiro:2235
Cidade:Sri Muktsar Sahib
Endereço:Malout – Muktsar Road
IPO:2015-09-11
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Em termos simples, a Satia Industries Limited tem 100 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.466% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.137%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.120%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A utilização dos activos da Satia Industries Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.275%.
Preços das acções
Os preços das acções da Satia Industries Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $115.15, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $109. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Satia Industries Limited.
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da SATIA.BO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.40% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 2.89%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 97.11%, e o EBT por EBIT, 90.72%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 13.67%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
12.40%
Taxa efectiva de imposto
2.89%
Lucro Líquido por EBT
97.11%
EBT por EBIT
90.72%
EBIT por receita
13.67%
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 21.80, e o fluxo de caixa livre por ação, 21.80, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.58, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.12, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
21.80
Fluxo de caixa livre por ação
21.80
Caixa por ação
1.58
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.12
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 7.58 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Cobertura de juros
7.58
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 188.37, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 19.22, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 73.32, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 73.10, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
188.37
Lucro líquido por ação
19.22
Valor contabilístico por ação
73.32
Valor contabilístico tangível por ação
73.10
Capital próprio por ação
73.32
Juros da dívida por ação
46.79
Capex por ação
-20.30
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 111.44%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 101.31%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 72.78%, e o crescimento do rendimento operacional, 72.78%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 90.89%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 90.86%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
111.44%
Crescimento do lucro bruto
101.31%
Crescimento do EBIT
72.78%
Crescimento do lucro operacional
72.78%
Crescimento do lucro líquido
90.89%
Crescimento do EPS
90.86%
Crescimento do EPS Diluído
90.86%
Crescimento dos dividendos por ação
300.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
76.79%
Crescimento do fluxo de caixa livre
233.27%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
197.07%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
132.95%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
135.83%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
88.46%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
179.85%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
109.25%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
229.36%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
85.39%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
33.33%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
33.33%
Crescimento das contas a receber
77.45%
Crescimento do inventário
10.82%
Crescimento dos activos
10.92%
Crescimento do valor contabilístico por ação
34.53%
Crescimento da dívida
-1.81%
Crescimento dos gastos com SGA
32.21%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 14,887,952,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.54, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.16%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -71.94%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
14,887,952,000
Qualidade do rendimento
1.54
Intangíveis para o total de activos
0.16%
Capex para fluxo de caixa operacional
-71.94%
Capex para receita
-10.77%
Capex para Depreciação
-97.99%
Número de Graham
178.05
Retorno dos activos tangíveis
14.03%
Graham Líquido Líquido
-39.28
Capital de giro
1,405,709,000
Valor dos activos tangíveis
7,309,985,000
Valor atual líquido dos activos
-2,015,279,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
1,493,434,500
Média de contas a pagar
1,103,136,000
Inventário médio
1,940,465,500
Dias de vendas pendentes
37
Dias de contas a pagar pendentes
42
Dias de estoque em mãos
77
ROIC
18.43%
ROE
0.26%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.37, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.37, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.65, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 5.37, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.37, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
1.37
Rácio preço/valor contabilístico
1.37
Rácio preço/vendas
0.65
Rácio preço-fluxo de caixa
5.37
Rácio preço-lucro/crescimento
0.05
Múltiplo do valor da empresa
2.44
Preço justo valor
1.37
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
5.37
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
5.37
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
1.44
Valor da empresa em relação às vendas
0.79
Valor da empresa sobre o EBITDA
3.53
EV para o fluxo de caixa operacional
5.28
Rendimento dos ganhos
18.22%
Rendimento do fluxo de caixa livre
7.51%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
