Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.269% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.039%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.124%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.213%, é um testemunho da capacidade da LiveOne, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da LiveOne, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 6.287%. Além disso, a proficiência da LiveOne, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.242%.
Preços das acções
Os preços das acções da LiveOne, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.93, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.84. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da LiveOne, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da LVO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 54.86% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (47.21%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (13.53%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
54.86%
Rácio de liquidez
47.21%
Rácio de liquidez
13.53%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da LVO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -12.32% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -0.67%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 100.67%, e o EBT por EBIT, 317.84%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -3.88%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-12.32%
Taxa efectiva de imposto
-0.67%
Lucro Líquido por EBT
100.67%
EBT por EBIT
317.84%
EBIT por receita
-3.88%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.55, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
47
Dias de inventário pendentes
9
Ciclo operacional
61.06
Dias de contas a pagar pendentes
105
Ciclo de conversão de caixa
-44
Giro de contas a receber
7.04
Giro de contas a pagar
3.48
Giro de Estoque
39.51
Rotatividade de activos fixos
31.12
Rotatividade de activos
1.72
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.02, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.05, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.07, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.02
Fluxo de caixa livre por ação
-0.05
Caixa por ação
0.07
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
3.14
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.17
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.19
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.47
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.47
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.12%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -99.25, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 110.19%, e da dívida total em relação à capitalização, 101.02%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -3.38 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
13.12%
Rácio dívida/capital próprio
-99.25
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
110.19%
Dívida total em relação à capitalização
101.02%
Cobertura de juros
-3.38
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.17
Multiplicador do capital próprio da empresa
-756.67
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.18, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.12, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.04, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -0.36, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
1.18
Lucro líquido por ação
-0.12
Valor contabilístico por ação
0.04
Valor contabilístico tangível por ação
-0.36
Capital próprio por ação
0.04
Juros da dívida por ação
0.24
Capex por ação
-0.03
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -14.88%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 36.57%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 102.14%, e o crescimento do rendimento operacional, 102.14%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 77.18%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 78.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
-14.88%
Crescimento do lucro bruto
36.57%
Crescimento do EBIT
102.14%
Crescimento do lucro operacional
102.14%
Crescimento do lucro líquido
77.18%
Crescimento do EPS
78.57%
Crescimento do EPS Diluído
78.57%
Crescimento do número médio ponderado de acções
7.19%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
7.19%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
57.88%
Crescimento do fluxo de caixa livre
51.41%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
546.64%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
70.84%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
74.71%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
80.62%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
47.94%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
69.80%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
79.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
82.94%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
119.87%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-95.36%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
135.47%
Crescimento das contas a receber
-0.21%
Crescimento do inventário
-0.12%
Crescimento dos activos
-14.23%
Crescimento do valor contabilístico por ação
132.60%
Crescimento da dívida
-55.57%
Crescimento das despesas de I&D
-36.53%
Crescimento dos gastos com SGA
-49.41%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 100,281,887.12, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.38, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.16, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.16%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 52.23%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 63.75%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
100,281,887.12
Qualidade do rendimento
0.38
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.16
Pesquisa e desenvolvimento para receita
5.16%
Intangíveis para o total de activos
52.23%
Capex para fluxo de caixa operacional
63.75%
Capex para receita
-2.46%
Capex para Depreciação
-30.74%
Compensação baseada em ações para receita
3.06%
Número de Graham
0.35
Retorno dos activos tangíveis
-31.83%
Graham Líquido Líquido
-0.50
Capital de giro
-16,707,000
Valor dos activos tangíveis
-30,600,000
Valor atual líquido dos activos
-34,302,000
Capital Investido
3
Média das contas a receber
13,672,500
Média de contas a pagar
34,096,000
Inventário médio
2,597,500
Dias de vendas pendentes
50
Dias de contas a pagar pendentes
124
Dias de estoque em mãos
14
ROIC
5.15%
ROE
-2.63%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -1894.02, e o rácio preço/valor contabilístico, -1894.02, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.63, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -39.59, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -110.74, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
-1894.02
Rácio preço/valor contabilístico
-1894.02
Rácio preço/vendas
1.63
Rácio preço-fluxo de caixa
-110.74
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.26
Múltiplo do valor da empresa
-51.60
Preço justo valor
-1894.02
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-110.74
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-39.59
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
25.34
Valor da empresa em relação às vendas
1.01
Valor da empresa sobre o EBITDA
19.46
EV para o fluxo de caixa operacional
-26.09
Rendimento dos ganhos
-10.37%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-6.51%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
