MasterCraft Boat Holdings, Inc.
Símbolo: MCFT
NASDAQ
20.24
USDPreço de mercado atual
8.9994
Rácio P/E
0.0000
Rácio PEG
344.76M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.22%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.11%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.20%
Rendimento do capital empregue
0.19%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MCFT revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 201.69% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (41.47%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (25.94%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 201.69% |
Rácio de liquidez | 41.47% |
Rácio de liquidez | 25.94% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MCFT oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 10.96% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 21.91%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.55%, e o EBT por EBIT, 104.71%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 10.96% |
Taxa efectiva de imposto | 21.91% |
Lucro Líquido por EBT | 75.55% |
EBT por EBIT | 104.71% |
EBIT por receita | 10.47% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.02, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 41 |
Dias de inventário pendentes | 42 |
Ciclo operacional | 52.08 |
Dias de contas a pagar pendentes | 15 |
Ciclo de conversão de caixa | 37 |
Giro de contas a receber | 34.59 |
Giro de contas a pagar | 23.93 |
Giro de Estoque | 8.79 |
Rotatividade de activos fixos | 5.85 |
Rotatividade de activos | 1.37 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.79, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.65, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.31, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 2.79 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.65 |
Caixa por ação | 1.31 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.59 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.95 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 10.96 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.45 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.45 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.77%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.26, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 18.92%, e da dívida total em relação à capitalização, 20.35%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -1625.77 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 14.77% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.26 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 18.92% |
Dívida total em relação à capitalização | 20.35% |
Cobertura de juros | -1625.77 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.95 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.73 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 37.58, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.91, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 10.90, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 7.27, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação | 37.58 |
Lucro líquido por ação | 3.91 |
Valor contabilístico por ação | 10.90 |
Valor contabilístico tangível por ação | 7.27 |
Capital próprio por ação | 10.90 |
Juros da dívida por ação | 3.35 |
Capex por ação | -1.72 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -6.47%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 4.53%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 50.17%, e o crescimento do rendimento operacional, 50.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 18.42%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 64.76%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -6.47% |
Crescimento do lucro bruto | 4.53% |
Crescimento do EBIT | 50.17% |
Crescimento do lucro operacional | 50.17% |
Crescimento do lucro líquido | 18.42% |
Crescimento do EPS | 64.76% |
Crescimento do EPS Diluído | 65.06% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -4.53% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.68% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 83.05% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 80.68% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 299.18% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 110.28% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 93.89% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 719.69% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 187.10% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 372.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 2291.31% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 83.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 404.83% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 890.69% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 286.27% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 317.69% |
Crescimento das contas a receber | -38.52% |
Crescimento do inventário | -25.87% |
Crescimento dos activos | 19.16% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 39.98% |
Crescimento da dívida | -0.65% |
Crescimento das despesas de I&D | 15.28% |
Crescimento dos gastos com SGA | -8.53% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 576,577,128.05, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.95, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.06, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 1.25%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 18.07%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -22.60%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 576,577,128.05 |
Qualidade do rendimento | 1.95 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.06 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 1.25% |
Intangíveis para o total de activos | 18.07% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -22.60% |
Capex para receita | -4.58% |
Capex para Depreciação | -286.91% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.55% |
Número de Graham | 30.97 |
Retorno dos activos tangíveis | 23.77% |
Graham Líquido Líquido | -0.54 |
Capital de giro | 92,959,000 |
Valor dos activos tangíveis | 128,134,000 |
Valor atual líquido dos activos | 33,612,000 |
Média das contas a receber | 20,671,500 |
Média de contas a pagar | 24,220,500 |
Inventário médio | 68,468,500 |
Dias de vendas pendentes | 9 |
Dias de contas a pagar pendentes | 15 |
Dias de estoque em mãos | 43 |
ROIC | 36.21% |
ROE | 0.36% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.76, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.76, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.74, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.16, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 7.24, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.76 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.76 |
Rácio preço/vendas | 0.74 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 7.24 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.78 |
Preço justo valor | 1.76 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 7.24 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 12.16 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.81 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.87 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.72 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 4.30 |
Rendimento dos ganhos | 12.77% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 19.24% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.999 em 2024.
Qual é o símbolo da ação MasterCraft Boat Holdings, Inc.?
O símbolo de registo das acções da MasterCraft Boat Holdings, Inc. é MCFT.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da MasterCraft Boat Holdings, Inc. é 2015-07-17.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 20.240 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 344764112.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.000 atual é 0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1060.