Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.150% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.086%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.135%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.218%, é um testemunho da capacidade da Medigus Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Medigus Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.527%. Além disso, a proficiência da Medigus Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.240%.
Preços das acções
Os preços das acções da Medigus Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1.64, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1.6. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Medigus Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MDGS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 129.72% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (122.13%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (34.45%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
129.72%
Rácio de liquidez
122.13%
Rácio de liquidez
34.45%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MDGS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -12.66% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -2.11%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 106.60%, e o EBT por EBIT, 146.51%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -8.64%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-12.66%
Taxa efectiva de imposto
-2.11%
Lucro Líquido por EBT
106.60%
EBT por EBIT
146.51%
EBIT por receita
-8.64%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.30, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
122
Dias de inventário pendentes
8
Ciclo operacional
84.91
Dias de contas a pagar pendentes
58
Ciclo de conversão de caixa
27
Giro de contas a receber
4.74
Giro de contas a pagar
6.33
Giro de Estoque
46.26
Rotatividade de activos fixos
140.95
Rotatividade de activos
1.62
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -4.67, e o fluxo de caixa livre por ação, -5.75, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 8.95, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.27 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-4.67
Fluxo de caixa livre por ação
-5.75
Caixa por ação
8.95
Rácio de pagamento
-0.27
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.06
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.23
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.66
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.95
Rácio de cobertura das despesas de capital
-4.31
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.12
Rácio de pagamento de dividendos
0.55
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.53%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.36, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 10.12%, e da dívida total em relação à capitalização, 26.74%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -4.72 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
13.53%
Rácio dívida/capital próprio
0.36
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
10.12%
Dívida total em relação à capitalização
26.74%
Cobertura de juros
-4.72
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.66
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.70
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 56.50, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -6.28, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 24.08, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 14.66, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
56.50
Lucro líquido por ação
-6.28
Valor contabilístico por ação
24.08
Valor contabilístico tangível por ação
14.66
Capital próprio por ação
24.08
Juros da dívida por ação
3.72
Capex por ação
-0.05
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 807.87%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 201.02%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -68.18%, e o crescimento do rendimento operacional, -68.18%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -352.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -4930.77%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
807.87%
Crescimento do lucro bruto
201.02%
Crescimento do EBIT
-68.18%
Crescimento do lucro operacional
-68.18%
Crescimento do lucro líquido
-352.30%
Crescimento do EPS
-4930.77%
Crescimento do EPS Diluído
-4930.77%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-94.71%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-94.71%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-7.73%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-6.29%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
340.64%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
107699.36%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
97.29%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-572.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
91.01%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-130.67%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-84.09%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
1769.67%
Crescimento das contas a receber
1392.13%
Crescimento do inventário
45.97%
Crescimento dos activos
63.49%
Crescimento do valor contabilístico por ação
1403.37%
Crescimento da dívida
527.17%
Crescimento das despesas de I&D
364.40%
Crescimento dos gastos com SGA
52.11%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, -2,338,139.78, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.56, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.15, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.28%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 31.60%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 1.31%, mede a capacidade de reinvestimento.
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cards.value
Valor da Empresa
-2,338,139.78
Qualidade do rendimento
0.56
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.15
Pesquisa e desenvolvimento para receita
5.28%
Intangíveis para o total de activos
31.60%
Capex para fluxo de caixa operacional
1.31%
Capex para receita
-0.08%
Capex para Depreciação
-2.29%
Compensação baseada em ações para receita
0.86%
Número de Graham
58.32
Retorno dos activos tangíveis
-15.28%
Graham Líquido Líquido
1.17
Capital de giro
14,631,000
Valor dos activos tangíveis
23,827,000
Valor atual líquido dos activos
9,296,000
Média das contas a receber
13,461,500
Média de contas a pagar
10,561,500
Inventário médio
1,509,000
Dias de vendas pendentes
100
Dias de contas a pagar pendentes
96
Dias de estoque em mãos
8
ROIC
-28.28%
ROE
-0.26%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.12, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.12, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.03, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -0.48, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -0.51, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
0.12
Rácio preço/valor contabilístico
0.12
Rácio preço/vendas
0.03
Rácio preço-fluxo de caixa
-0.51
Múltiplo do valor da empresa
-0.69
Preço justo valor
0.12
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-0.51
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-0.48
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.19
Valor da empresa em relação às vendas
-0.03
Valor da empresa sobre o EBITDA
0.20
EV para o fluxo de caixa operacional
0.41
Rendimento dos ganhos
-134.46%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-75.48%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
