Em termos simples, a Medcomtech, S.A. tem 12.921 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.666% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.012%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.035%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.028%, é um testemunho da capacidade da Medcomtech, S.A. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Medcomtech, S.A. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.416%. Além disso, a proficiência da Medcomtech, S.A. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.020%.
Preços das acções
Os preços das acções da Medcomtech, S.A. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.86, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.86. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Medcomtech, S.A..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MED.MC revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 144.07% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (7.52%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (7.26%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
144.07%
Rácio de liquidez
7.52%
Rácio de liquidez
7.26%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MED.MC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -3.91% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 11.05%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 88.95%, e o EBT por EBIT, -315.79%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.24%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-3.91%
Taxa efectiva de imposto
11.05%
Lucro Líquido por EBT
88.95%
EBT por EBIT
-315.79%
EBIT por receita
1.24%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.44, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
8
Dias de inventário pendentes
361
Ciclo operacional
361.04
Dias de contas a pagar pendentes
432
Ciclo de conversão de caixa
-71
Giro de contas a pagar
0.84
Giro de Estoque
1.01
Rotatividade de activos fixos
5.75
Rotatividade de activos
0.81
Rácios de Cash Flow
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.09
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.63
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.38
Rácio de cobertura de curto prazo
-1.83
Rácio de cobertura das despesas de capital
-1.58
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-1.58
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 18.53%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 5.05, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 79.95%, e da dívida total em relação à capitalização, 83.48%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.27 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
18.53%
Rácio dívida/capital próprio
5.05
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
79.95%
Dívida total em relação à capitalização
83.48%
Cobertura de juros
0.27
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.38
Multiplicador do capital próprio da empresa
27.27
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 11.08%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 24.56%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 57.23%, e o crescimento do rendimento operacional, 57.23%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -13.29%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 100.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
11.08%
Crescimento do lucro bruto
24.56%
Crescimento do EBIT
57.23%
Crescimento do lucro operacional
57.23%
Crescimento do lucro líquido
-13.29%
Crescimento do EPS
100.00%
Crescimento do EPS Diluído
100.00%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-100.00%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-100.00%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-639.55%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-55.39%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-100.00%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-100.00%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
100.00%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-100.00%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-100.00%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do inventário
17.93%
Crescimento dos activos
0.18%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-100.00%
Crescimento da dívida
-13.35%
Crescimento dos gastos com SGA
26.75%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 4,119,458, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.19, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.90%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 63.26%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
4,119,458
Qualidade do rendimento
1.19
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.29
Intangíveis para o total de activos
0.90%
Capex para fluxo de caixa operacional
63.26%
Capex para receita
-5.54%
Capex para Depreciação
-123.11%
Retorno dos activos tangíveis
-2.85%
Capital de giro
5,957,805
Valor dos activos tangíveis
733,394
Valor atual líquido dos activos
-7,074,235
Capital Investido
5
Média de contas a pagar
9,578,647
Inventário médio
6,832,825
Dias de contas a pagar pendentes
432
Dias de estoque em mãos
361
ROIC
4.03%
ROE
-0.77%
Rácios de avaliação
O rácio preço para vendas, 0.40, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço/vendas
0.40
Múltiplo do valor da empresa
2.36
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-2.78
Valor da empresa em relação às vendas
0.18
Valor da empresa sobre o EBITDA
2.02
EV para o fluxo de caixa operacional
-2.10
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
