Em termos simples, a China Medicine Corporation tem 2845.45 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.293% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.189%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.027%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.026%, é um testemunho da capacidade da China Medicine Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da China Medicine Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.039%. Além disso, a proficiência da China Medicine Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.234%.
Preços das acções
Os preços das acções da China Medicine Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $0.0001, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $0.0001. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da China Medicine Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da CHME revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 209.90% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (158.08%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (3.27%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
209.90%
Rácio de liquidez
158.08%
Rácio de liquidez
3.27%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da CHME oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.65% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 71.68%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 34.69%, e o EBT por EBIT, 40.37%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 18.94%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
7.65%
Taxa efectiva de imposto
71.68%
Lucro Líquido por EBT
34.69%
EBT por EBIT
40.37%
EBIT por receita
18.94%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.10, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
158
Dias de inventário pendentes
22
Ciclo operacional
147.59
Dias de contas a pagar pendentes
11
Ciclo de conversão de caixa
137
Giro de contas a receber
2.90
Giro de contas a pagar
34.56
Giro de Estoque
16.76
Rotatividade de activos fixos
5.40
Rotatividade de activos
0.97
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.11, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.87, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.03, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.26, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.11
Fluxo de caixa livre por ação
0.87
Caixa por ação
0.03
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.26
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.78
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.78
Rácio de cobertura de curto prazo
1.78
Rácio de cobertura das despesas de capital
4.62
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
4.62
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 14.22%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
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Rácio da dívida
14.22%
Rácio dívida/capital próprio
0.21
Dívida total em relação à capitalização
17.44%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.78
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.49
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 4.24, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.11, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 2.95, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.89, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
4.24
Lucro líquido por ação
0.11
Valor contabilístico por ação
2.95
Valor contabilístico tangível por ação
1.89
Capital próprio por ação
2.95
Juros da dívida por ação
0.62
Capex por ação
-0.24
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 20.70%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 21.91%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 12.25%, e o crescimento do rendimento operacional, 12.25%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -81.18%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -81.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
20.70%
Crescimento do lucro bruto
21.91%
Crescimento do EBIT
12.25%
Crescimento do lucro operacional
12.25%
Crescimento do lucro líquido
-81.18%
Crescimento do EPS
-81.67%
Crescimento do EPS Diluído
-81.67%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.62%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.67%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
302.92%
Crescimento do fluxo de caixa livre
761.00%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
195.68%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
195.68%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
29.96%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
216.32%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
216.32%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
468.17%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-72.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-72.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-82.72%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
927.79%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
927.79%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
64.95%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-100.00%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-100.00%
Crescimento das contas a receber
12.57%
Crescimento do inventário
-42.20%
Crescimento dos activos
49.60%
Crescimento do valor contabilístico por ação
4.55%
Crescimento das despesas de I&D
73.05%
Crescimento dos gastos com SGA
38.35%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 74,684,692.6, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 12.10, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 24.96%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -21.66%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
74,684,692.6
Qualidade do rendimento
12.10
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.25%
Intangíveis para o total de activos
24.96%
Capex para fluxo de caixa operacional
-21.66%
Capex para receita
-5.67%
Capex para Depreciação
-362.94%
Compensação baseada em ações para receita
0.20%
Número de Graham
2.73
Retorno dos activos tangíveis
3.42%
Graham Líquido Líquido
-0.18
Capital de giro
15,844,307
Valor dos activos tangíveis
28,827,138
Valor atual líquido dos activos
8,926,239
Média das contas a receber
21,072,531.5
Média de contas a pagar
692,756
Inventário médio
3,728,209.5
Dias de vendas pendentes
126
Dias de contas a pagar pendentes
11
Dias de estoque em mãos
22
ROIC
6.37%
ROE
0.04%
Projeto de confiança
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