Magazine Luiza S.A.
Símbolo: MGLU3.SA
SAO
2.05
BRLPreço de mercado atual
-10.4937
Rácio P/E
-0.0308
Rácio PEG
16.01B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Magazine Luiza S.A. (MGLU3-SA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.27%
Margem de lucro operacional
-0.02%
Margem de lucro líquido
-0.03%
Retorno sobre os activos
-0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.11%
Rendimento do capital empregue
-0.04%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MGLU3.SA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 116.16% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (71.17%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (14.90%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 116.16% |
Rácio de liquidez | 71.17% |
Rácio de liquidez | 14.90% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MGLU3.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -6.00% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 51.39%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 48.61%, e o EBT por EBIT, 289.93%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -2.07%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -6.00% |
Taxa efectiva de imposto | 51.39% |
Lucro Líquido por EBT | 48.61% |
EBT por EBIT | 289.93% |
EBIT por receita | -2.07% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.16, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 71 |
Dias de inventário pendentes | 102 |
Ciclo operacional | 191.83 |
Dias de contas a pagar pendentes | 151 |
Ciclo de conversão de caixa | 40 |
Giro de contas a receber | 4.08 |
Giro de contas a pagar | 2.41 |
Giro de Estoque | 3.57 |
Rotatividade de activos fixos | 7.09 |
Rotatividade de activos | 0.98 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.50, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.40, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.50, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.50 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.40 |
Caixa por ação | 0.50 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.81 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.31 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.97 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 5.23 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 5.23 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 29.19%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.14, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 43.73%, e da dívida total em relação à capitalização, 53.22%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -0.59 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 29.19% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.14 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 43.73% |
Dívida total em relação à capitalização | 53.22% |
Cobertura de juros | -0.59 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.31 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.90 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 5.46, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.15, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.43, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.76, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 5.46 |
Lucro líquido por ação | -0.15 |
Valor contabilístico por ação | 1.43 |
Valor contabilístico tangível por ação | 0.76 |
Capital próprio por ação | 1.43 |
Juros da dívida por ação | 1.82 |
Capex por ação | -0.10 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -1.42%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -2.63%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -589.07%, e o crescimento do rendimento operacional, -589.07%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -96.22%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -101.88%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -1.42% |
Crescimento do lucro bruto | -2.63% |
Crescimento do EBIT | -589.07% |
Crescimento do lucro operacional | -589.07% |
Crescimento do lucro líquido | -96.22% |
Crescimento do EPS | -101.88% |
Crescimento do EPS Diluído | -101.88% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.22% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.22% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 9.48% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 14.57% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 302.31% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 111.77% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 21.71% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 2279.21% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 143.68% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 24.43% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -861.40% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -247.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -341.42% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 1124.49% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 274.75% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 26.72% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -19.60% |
Crescimento do inventário | -3.76% |
Crescimento dos activos | -0.82% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -9.95% |
Crescimento da dívida | 1.21% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.79% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 22,076,939,748, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -3.43, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 12.03%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -19.10%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 22,076,939,748 |
Qualidade do rendimento | -3.43 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.04 |
Intangíveis para o total de activos | 12.03% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -19.10% |
Capex para receita | -1.74% |
Capex para Depreciação | -51.57% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.19% |
Número de Graham | 2.16 |
Retorno dos activos tangíveis | -2.97% |
Graham Líquido Líquido | -2.07 |
Capital de giro | 2,813,036,000 |
Valor dos activos tangíveis | 5,105,727,000 |
Valor atual líquido dos activos | -7,623,370,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 10,116,095,000 |
Média de contas a pagar | 11,092,560,500 |
Inventário médio | 7,643,684,000 |
Dias de vendas pendentes | 90 |
Dias de contas a pagar pendentes | 152 |
Dias de estoque em mãos | 103 |
ROIC | -0.86% |
ROE | -0.10% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.17, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.17, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.33, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 4.51, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 3.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.17 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.17 |
Rácio preço/vendas | 0.33 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 3.35 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.03 |
Múltiplo do valor da empresa | 10.32 |
Preço justo valor | 1.17 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 3.35 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 4.51 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.43 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.60 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 50.13 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 6.58 |
Rendimento dos ganhos | -7.13% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 19.75% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Magazine Luiza S.A. (MGLU3.SA) na SAO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -10.494 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Magazine Luiza S.A.?
O símbolo de registo das acções da Magazine Luiza S.A. é MGLU3.SA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Magazine Luiza S.A. é 2011-05-02.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2.050 BRL.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 16005687217.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.031 atual é -0.031 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 40000.