MKS Instruments, Inc.
Símbolo: MKSI
NASDAQ
127.62
USDPreço de mercado atual
-4.7956
Rácio P/E
-0.0214
Rácio PEG
8.56B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
MKS Instruments, Inc. (MKSI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.45%
Margem de lucro operacional
-0.37%
Margem de lucro líquido
-0.48%
Retorno sobre os activos
-0.20%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.72%
Rendimento do capital empregue
-0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MKSI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 369.07% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (197.23%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (117.20%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 369.07% |
Rácio de liquidez | 197.23% |
Rácio de liquidez | 117.20% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MKSI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -49.49% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 2.52%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 97.48%, e o EBT por EBIT, 134.19%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -36.88%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -49.49% |
Taxa efectiva de imposto | 2.52% |
Lucro Líquido por EBT | 97.48% |
EBT por EBIT | 134.19% |
EBIT por receita | -36.88% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.69, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 641.67% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 197 |
Dias de inventário pendentes | 173 |
Ciclo operacional | 230.28 |
Dias de contas a pagar pendentes | 52 |
Ciclo de conversão de caixa | 178 |
Giro de contas a receber | 6.42 |
Giro de contas a pagar | 7.05 |
Giro de Estoque | 2.11 |
Rotatividade de activos fixos | 3.72 |
Rotatividade de activos | 0.41 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 5.07, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.76, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 12.63, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de -0.03 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.09, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 5.07 |
Fluxo de caixa livre por ação | 3.76 |
Caixa por ação | 12.63 |
Rácio de pagamento | -0.03 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.09 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.74 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.07 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 6.80 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.86 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.31 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 55.45%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 2.04, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 66.91%, e da dívida total em relação à capitalização, 67.14%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -3.81 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 55.45% |
Rácio dívida/capital próprio | 2.04 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 66.91% |
Dívida total em relação à capitalização | 67.14% |
Cobertura de juros | -3.81 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.07 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.68 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 54.22, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -27.56, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 37.01, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -40.43, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 54.22 |
Lucro líquido por ação | -27.56 |
Valor contabilístico por ação | 37.01 |
Valor contabilístico tangível por ação | -40.43 |
Capital próprio por ação | 37.01 |
Juros da dívida por ação | 77.47 |
Capex por ação | -1.30 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 2.11%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -13.38%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -38.90%, e o crescimento do rendimento operacional, -38.90%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -652.85%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -593.91%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 2.11% |
Crescimento do lucro bruto | -13.38% |
Crescimento do EBIT | -38.90% |
Crescimento do lucro operacional | -38.90% |
Crescimento do lucro líquido | -652.85% |
Crescimento do EPS | -593.91% |
Crescimento do EPS Diluído | -595.68% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 11.89% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 11.52% |
Crescimento dos dividendos por ação | 1.40% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -41.40% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -38.90% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 329.78% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 42.14% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 28.21% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 223.63% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -38.99% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -50.18% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -4187.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -481.59% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -533.83% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 92.22% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 7.47% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -13.64% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 37.94% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 13.31% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 10.59% |
Crescimento das contas a receber | -12.64% |
Crescimento do inventário | 1.43% |
Crescimento dos activos | -20.68% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -50.72% |
Crescimento da dívida | -2.79% |
Crescimento das despesas de I&D | 19.50% |
Crescimento dos gastos com SGA | 38.32% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,020,716,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.17, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 56.73%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -28.06%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 11,020,716,000 |
Qualidade do rendimento | -0.17 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 7.95% |
Intangíveis para o total de activos | 56.73% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -28.06% |
Capex para receita | -2.40% |
Capex para Depreciação | -21.91% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.49% |
Número de Graham | 151.48 |
Retorno dos activos tangíveis | -46.67% |
Graham Líquido Líquido | -71.91 |
Capital de giro | 1,848,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -2,701,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -3,950,000,000 |
Capital Investido | 2 |
Média das contas a receber | 674,500,000 |
Média de contas a pagar | 376,500,000 |
Inventário médio | 984,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 63 |
Dias de contas a pagar pendentes | 52 |
Dias de estoque em mãos | 159 |
ROIC | 4.94% |
ROE | -0.74% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.53, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.53, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.32, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 33.96, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 25.15, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 3.53 |
Rácio preço/valor contabilístico | 3.53 |
Rácio preço/vendas | 2.32 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 25.15 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.02 |
Múltiplo do valor da empresa | 5.85 |
Preço justo valor | 3.53 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 25.15 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 33.96 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.78 |
Valor da empresa em relação às vendas | 3.04 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.24 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 35.55 |
Rendimento dos ganhos | -26.79% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.25% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da MKS Instruments, Inc. (MKSI) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -4.796 em 2024.
Qual é o símbolo da ação MKS Instruments, Inc.?
O símbolo de registo das acções da MKS Instruments, Inc. é MKSI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da MKS Instruments, Inc. é 1999-03-30.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 127.620 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 8557610148.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.021 atual é -0.021 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 10000.