Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.524% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.088%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.084%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.057%, é um testemunho da capacidade da Caire em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Caire para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.259%. Além disso, a proficiência da Caire na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.078%.
Preços das acções
Os preços das acções da Caire têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $1, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $1. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Caire.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MLAAE.PA revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 115.81% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (74.70%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (12.25%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
115.81%
Rácio de liquidez
74.70%
Rácio de liquidez
12.25%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MLAAE.PA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.16% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -17.46%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 117.46%, e o EBT por EBIT, 81.55%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.78%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
7.16%
Taxa efectiva de imposto
-17.46%
Lucro Líquido por EBT
117.46%
EBT por EBIT
81.55%
EBIT por receita
8.78%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.16, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
75
Dias de inventário pendentes
28
Ciclo operacional
110.24
Dias de contas a pagar pendentes
148
Ciclo de conversão de caixa
-38
Giro de contas a receber
4.45
Giro de contas a pagar
2.47
Giro de Estoque
12.90
Rotatividade de activos fixos
0.95
Rotatividade de activos
0.67
Rácios de Cash Flow
O valor de caixa por ação, 3.56, mostra a posição de liquidez.
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Caixa por ação
3.56
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 52.15%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.22, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 68.94%, e da dívida total em relação à capitalização, 68.94%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -5.42 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
52.15%
Rácio dívida/capital próprio
2.22
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
68.94%
Dívida total em relação à capitalização
68.94%
Cobertura de juros
-5.42
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.26
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 80.90, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 6.80, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 28.28, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 27.82, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
80.90
Lucro líquido por ação
6.80
Valor contabilístico por ação
28.28
Valor contabilístico tangível por ação
27.82
Capital próprio por ação
28.28
Juros da dívida por ação
61.45
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 10.35%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 10.73%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 0.16%, e o crescimento do rendimento operacional, 0.16%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 20.57%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 20.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
10.35%
Crescimento do lucro bruto
10.73%
Crescimento do EBIT
0.16%
Crescimento do lucro operacional
0.16%
Crescimento do lucro líquido
20.57%
Crescimento do EPS
20.57%
Crescimento do EPS Diluído
20.57%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
99.25%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
57.80%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
30.38%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
1121.34%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
104.84%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
180.57%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
465.52%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-4.28%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
48.19%
Crescimento das contas a receber
6.76%
Crescimento do inventário
13.04%
Crescimento dos activos
19.93%
Crescimento do valor contabilístico por ação
16.59%
Crescimento da dívida
18.70%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 57,521,417.683, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
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Valor da Empresa
57,521,417.683
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.42
Intangíveis para o total de activos
0.38%
Número de Graham
65.80
Retorno dos activos tangíveis
5.68%
Graham Líquido Líquido
-73.39
Capital de giro
4,000,000
Valor dos activos tangíveis
24,200,000
Valor atual líquido dos activos
-50,800,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
15,300,000
Média de contas a pagar
12,550,000
Inventário médio
2,450,000
Dias de vendas pendentes
82
Dias de contas a pagar pendentes
148
Dias de estoque em mãos
28
ROIC
9.17%
ROE
0.24%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.03, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.03, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.01, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
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Rácio preço-valor contabilístico
0.03
Rácio preço/valor contabilístico
0.03
Rácio preço/vendas
0.01
Múltiplo do valor da empresa
-13.01
Preço justo valor
0.03
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
0.24
Valor da empresa em relação às vendas
0.82
Valor da empresa sobre o EBITDA
14.75
Rendimento dos ganhos
98.32%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
