Em termos simples, a Melco Resorts & Entertainment Limited tem 437.09 M acções que as pessoas estão a comprar e a vender neste momento. Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.304% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.098%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.043%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.022%, é um testemunho da capacidade da Melco Resorts & Entertainment Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Melco Resorts & Entertainment Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.151%. Além disso, a proficiência da Melco Resorts & Entertainment Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.058%.
Preços das acções
Os preços das acções da Melco Resorts & Entertainment Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $6.78, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $6.46. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Melco Resorts & Entertainment Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MLCO revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 136.19% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (122.15%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (113.92%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
136.19%
Rácio de liquidez
122.15%
Rácio de liquidez
113.92%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MLCO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -7.07% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 10.17%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 61.45%, e o EBT por EBIT, -71.93%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.82%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-7.07%
Taxa efectiva de imposto
10.17%
Lucro Líquido por EBT
61.45%
EBT por EBIT
-71.93%
EBIT por receita
9.82%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.36, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 4961.02% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
122
Dias de inventário pendentes
4
Ciclo operacional
11.09
Dias de contas a pagar pendentes
2
Ciclo de conversão de caixa
9
Giro de contas a receber
49.61
Giro de contas a pagar
213.54
Giro de Estoque
97.91
Rotatividade de activos fixos
0.69
Rotatividade de activos
0.52
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.26, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.26, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 2.66, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.26
Fluxo de caixa livre por ação
1.26
Caixa por ação
2.66
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.13
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.07
Rácio de cobertura de curto prazo
10.47
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 91.34%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de -5.75, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 121.24%, e da dívida total em relação à capitalização, 121.05%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.81 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
91.34%
Rácio dívida/capital próprio
-5.75
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
121.24%
Dívida total em relação à capitalização
121.05%
Cobertura de juros
0.81
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.07
Multiplicador do capital próprio da empresa
-6.30
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.62, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.75, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, -2.94, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -4.13, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
8.62
Lucro líquido por ação
-0.75
Valor contabilístico por ação
-2.94
Valor contabilístico tangível por ação
-4.13
Capital próprio por ação
-2.94
Juros da dívida por ação
18.37
Capex por ação
-0.60
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 179.65%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 211.27%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 145.40%, e o crescimento do rendimento operacional, 145.40%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 70.20%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 68.35%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
179.65%
Crescimento do lucro bruto
211.27%
Crescimento do EBIT
145.40%
Crescimento do lucro operacional
145.40%
Crescimento do lucro líquido
70.20%
Crescimento do EPS
68.35%
Crescimento do EPS Diluído
68.35%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-5.50%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-5.50%
Crescimento dos dividendos por ação
69.53%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
200.53%
Crescimento do fluxo de caixa livre
128.90%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
-6.87%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-16.13%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
138.00%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-32.17%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-32.47%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
178.79%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-164.36%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-206.58%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
75.52%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-138.04%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-169.35%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-227.24%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-99.87%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-99.57%
Crescimento das contas a receber
63.25%
Crescimento do inventário
11.40%
Crescimento dos activos
-10.39%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-60.20%
Crescimento da dívida
-10.85%
Crescimento dos gastos com SGA
20.69%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 10,345,051,291.88, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -1.90, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.13, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.03%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 11.63%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -42.38%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
10,345,051,291.88
Qualidade do rendimento
-1.90
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.13
Pesquisa e desenvolvimento para receita
0.03%
Intangíveis para o total de activos
11.63%
Capex para fluxo de caixa operacional
-42.38%
Capex para receita
-6.99%
Capex para Depreciação
-50.68%
Compensação baseada em ações para receita
0.94%
Número de Graham
7.02
Retorno dos activos tangíveis
-4.44%
Graham Líquido Líquido
-17.76
Capital de giro
440,672,000
Valor dos activos tangíveis
-1,809,066,000
Valor atual líquido dos activos
-7,630,830,000
Capital Investido
-6
Média das contas a receber
74,528,500
Média de contas a pagar
9,241,000
Inventário médio
27,921,500
Dias de vendas pendentes
9
Dias de contas a pagar pendentes
1
Dias de estoque em mãos
4
ROIC
5.59%
ROE
0.25%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, -2.73, e o rácio preço/valor contabilístico, -2.73, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.84, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.35, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 6.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
-2.73
Rácio preço/valor contabilístico
-2.73
Rácio preço/vendas
0.84
Rácio preço-fluxo de caixa
6.35
Rácio preço-lucro/crescimento
0.75
Múltiplo do valor da empresa
-3.02
Preço justo valor
-2.73
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
6.35
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
6.35
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
-3.02
Valor da empresa em relação às vendas
2.74
Valor da empresa sobre o EBITDA
12.06
EV para o fluxo de caixa operacional
16.61
Rendimento dos ganhos
-8.41%
Rendimento do fluxo de caixa livre
9.23%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
