Mr Price Group Limited
Símbolo: MRPZF
PNK
6.6575
USDPreço de mercado atual
232.6105
Rácio P/E
0.4575
Rácio PEG
1.67B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Mr Price Group Limited (MRPZF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.39%
Margem de lucro operacional
0.12%
Margem de lucro líquido
0.08%
Retorno sobre os activos
0.11%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.02%
Rendimento do capital empregue
0.20%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MRPZF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 148.10% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (52.01%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (17.58%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 148.10% |
Rácio de liquidez | 52.01% |
Rácio de liquidez | 17.58% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MRPZF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.04% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 26.83%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 70.33%, e o EBT por EBIT, 104.55%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.51%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 12.04% |
Taxa efectiva de imposto | 26.83% |
Lucro Líquido por EBT | 70.33% |
EBT por EBIT | 104.55% |
EBIT por receita | 11.51% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.48, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 52 |
Dias de inventário pendentes | 129 |
Ciclo operacional | 157.16 |
Dias de contas a pagar pendentes | 94 |
Ciclo de conversão de caixa | 63 |
Giro de contas a receber | 12.75 |
Giro de contas a pagar | 3.88 |
Giro de Estoque | 2.84 |
Rotatividade de activos fixos | 3.27 |
Rotatividade de activos | 1.25 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.56, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.35, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.30, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.66 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.21, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 1.56 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.35 |
Caixa por ação | 0.30 |
Rácio de pagamento | 0.66 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.21 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.86 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 2.89 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 2.94 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 7.18 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 2.46 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.09%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.20, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.37%, e da dívida total em relação à capitalização, 16.83%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.18 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.09% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.20 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 0.37% |
Dívida total em relação à capitalização | 16.83% |
Cobertura de juros | 5.18 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 2.89 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.23 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 6.91, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.68, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.82, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.21, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 6.91 |
Lucro líquido por ação | 0.68 |
Valor contabilístico por ação | 2.82 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1.21 |
Capital próprio por ação | 2.82 |
Juros da dívida por ação | 0.63 |
Capex por ação | -0.18 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 19.30%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 16.96%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -43.77%, e o crescimento do rendimento operacional, -43.77%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -6.93%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -6.77%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 19.30% |
Crescimento do lucro bruto | 16.96% |
Crescimento do EBIT | -43.77% |
Crescimento do lucro operacional | -43.77% |
Crescimento do lucro líquido | -6.93% |
Crescimento do EPS | -6.77% |
Crescimento do EPS Diluído | -6.85% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.20% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.12% |
Crescimento dos dividendos por ação | 12.11% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 23.57% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 23.62% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 132.23% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 57.58% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 47.06% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 289.81% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 70.34% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 5.80% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 92.98% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 12.49% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 16.16% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 273.71% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 75.31% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 39.19% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 135.05% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 16.29% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 13.70% |
Crescimento das contas a receber | 6.60% |
Crescimento do inventário | 85.06% |
Crescimento dos activos | 26.92% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.16% |
Crescimento da dívida | 23.50% |
Crescimento dos gastos com SGA | 21.20% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 45,389,056,727.714, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.91, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 29.01%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -14.11%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 45,389,056,727.714 |
Qualidade do rendimento | 1.91 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 1.28 |
Intangíveis para o total de activos | 29.01% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -14.11% |
Capex para receita | -2.63% |
Capex para Depreciação | -36.07% |
Compensação baseada em ações para receita | 10.57% |
Número de Graham | 6.55 |
Retorno dos activos tangíveis | 15.25% |
Graham Líquido Líquido | -1.70 |
Capital de giro | 245,017,800 |
Valor dos activos tangíveis | 311,252,400 |
Valor atual líquido dos activos | -171,585,000 |
Média das contas a receber | 147,503,550 |
Média de contas a pagar | 144,897,149.5 |
Inventário médio | 338,957,700 |
Dias de vendas pendentes | 29 |
Dias de contas a pagar pendentes | 67 |
Dias de estoque em mãos | 140 |
ROIC | 19.36% |
ROE | 0.24% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 55.00, e o rácio preço/valor contabilístico, 55.00, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 19.17, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 106.42, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 94.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 55.00 |
Rácio preço/valor contabilístico | 55.00 |
Rácio preço/vendas | 19.17 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 94.08 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.46 |
Múltiplo do valor da empresa | 169.77 |
Preço justo valor | 55.00 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 94.08 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 106.42 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 61.91 |
Valor da empresa em relação às vendas | 25.52 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 128.34 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 136.94 |
Rendimento dos ganhos | 0.39% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 0.63% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Mr Price Group Limited (MRPZF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 232.611 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Mr Price Group Limited?
O símbolo de registo das acções da Mr Price Group Limited é MRPZF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Mr Price Group Limited é 2016-01-11.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.657 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1667044604.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.458 atual é 0.458 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 20443.