Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.128% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.065%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.053%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.058%, é um testemunho da capacidade da Marten Transport, Ltd. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Marten Transport, Ltd. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.076%. Além disso, a proficiência da Marten Transport, Ltd. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.080%.
Preços das acções
Os preços das acções da Marten Transport, Ltd. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $17.3, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $16.74. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Marten Transport, Ltd..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MRTN revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 192.05% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (169.92%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (66.16%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
192.05%
Rácio de liquidez
169.92%
Rácio de liquidez
66.16%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MRTN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 7.12% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.41%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.59%, e o EBT por EBIT, 109.56%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 6.50%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
7.12%
Taxa efectiva de imposto
25.41%
Lucro Líquido por EBT
74.59%
EBT por EBIT
109.56%
EBIT por receita
6.50%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.92, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 936.72% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
170
Ciclo operacional
38.97
Dias de contas a pagar pendentes
15
Ciclo de conversão de caixa
24
Giro de contas a receber
9.37
Giro de contas a pagar
25.04
Giro de Estoque
944673000.00
Rotatividade de activos fixos
1.39
Rotatividade de activos
1.09
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.98, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.43, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.91, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 0.25 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.15, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.98
Fluxo de caixa livre por ação
-0.43
Caixa por ação
0.91
Rácio de pagamento
0.25
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.15
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.22
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
796.38
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.82
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.76
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 0.02%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 0.03%, e da dívida total em relação à capitalização, 0.03%, esclarecem a sua estrutura de capital.
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Rácio da dívida
0.02%
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
0.03%
Dívida total em relação à capitalização
0.03%
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
796.38
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.30
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 13.92, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.87, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 9.32, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 9.32, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
13.92
Lucro líquido por ação
0.87
Valor contabilístico por ação
9.32
Valor contabilístico tangível por ação
9.32
Capital próprio por ação
9.32
Juros da dívida por ação
0.01
Capex por ação
-2.96
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -10.48%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -48.99%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 1272.90%, e o crescimento do rendimento operacional, 1272.90%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -36.23%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -36.30%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
-10.48%
Crescimento do lucro bruto
-48.99%
Crescimento do EBIT
1272.90%
Crescimento do lucro operacional
1272.90%
Crescimento do lucro líquido
-36.23%
Crescimento do EPS
-36.30%
Crescimento do EPS Diluído
-36.30%
Crescimento do número médio ponderado de acções
-0.67%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
-0.67%
Crescimento dos dividendos por ação
0.39%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-25.11%
Crescimento do fluxo de caixa livre
283.47%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
75.09%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
45.97%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
32.18%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
88.02%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
10.89%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-11.44%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
138.13%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
29.95%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
3.43%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
115.14%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
33.62%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
24.72%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
618.74%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
263.13%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-61.94%
Crescimento das contas a receber
-9.43%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
2.55%
Crescimento do valor contabilístico por ação
8.32%
Crescimento da dívida
-39.12%
Crescimento dos gastos com SGA
-83.00%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,652,390,560, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.34, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
1,652,390,560
Qualidade do rendimento
2.34
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.06
Capex para fluxo de caixa operacional
-146.34%
Capex para receita
-21.26%
Capex para Depreciação
-206.09%
Compensação baseada em ações para receita
0.20%
Número de Graham
13.47
Retorno dos activos tangíveis
7.00%
Graham Líquido Líquido
-1.26
Capital de giro
86,340,000
Valor dos activos tangíveis
757,386,000
Valor atual líquido dos activos
-50,709,000
Média das contas a receber
122,941,500
Média de contas a pagar
36,907,500
Inventário médio
5,856,500
Dias de vendas pendentes
38
Dias de contas a pagar pendentes
13
Dias de estoque em mãos
2
ROIC
7.56%
ROE
0.09%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.89, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.89, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 1.33, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -40.96, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.97, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
1.89
Rácio preço/valor contabilístico
1.89
Rácio preço/vendas
1.33
Rácio preço-fluxo de caixa
8.97
Rácio preço-lucro/crescimento
1.29
Múltiplo do valor da empresa
13.24
Preço justo valor
1.89
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
8.97
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-40.96
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.25
Valor da empresa em relação às vendas
1.46
Valor da empresa sobre o EBITDA
8.55
EV para o fluxo de caixa operacional
10.05
Rendimento dos ganhos
4.13%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-4.47%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
