Mullen Group Ltd.
Símbolo: MTL.TO
TSX
12.78
CADPreço de mercado atual
8.8454
Rácio P/E
-1.2207
Rácio PEG
1.13B
Capitalização da MRK
- 0.06%
Rendimento DIV
Mullen Group Ltd. (MTL-TO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.24%
Margem de lucro operacional
0.10%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.13%
Rendimento do capital empregue
0.13%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MTL.TO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 78.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (58.48%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (2.37%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 78.13% |
Rácio de liquidez | 58.48% |
Rácio de liquidez | 2.37% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MTL.TO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.66% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 25.57%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 75.00%, e o EBT por EBIT, 84.14%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 10.29%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.66% |
Taxa efectiva de imposto | 25.57% |
Lucro Líquido por EBT | 75.00% |
EBT por EBIT | 84.14% |
EBIT por receita | 10.29% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.78, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 58 |
Dias de inventário pendentes | 11 |
Ciclo operacional | 64.85 |
Dias de contas a pagar pendentes | 35 |
Ciclo de conversão de caixa | 30 |
Giro de contas a receber | 6.84 |
Giro de contas a pagar | 10.44 |
Giro de Estoque | 31.86 |
Rotatividade de activos fixos | 1.74 |
Rotatividade de activos | 0.95 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.00, e o fluxo de caixa livre por ação, 1.91, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.14, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.50 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.13, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 3.00 |
Fluxo de caixa livre por ação | 1.91 |
Caixa por ação | 0.14 |
Rácio de pagamento | 0.50 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.13 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.64 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.37 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.73 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.74 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.65 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 34.77%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.73, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 26.47%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.17%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.32 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 34.77% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.73 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 26.47% |
Dívida total em relação à capitalização | 42.17% |
Cobertura de juros | 5.32 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.37 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.10 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 22.18, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.52, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 10.84, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 5.75, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 22.18 |
Lucro líquido por ação | 1.52 |
Valor contabilístico por ação | 10.84 |
Valor contabilístico tangível por ação | 5.75 |
Capital próprio por ação | 10.84 |
Juros da dívida por ação | 8.11 |
Capex por ação | -1.13 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.24%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 3.24%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -7.00%, e o crescimento do rendimento operacional, -7.00%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -13.81%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -10.59%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -0.24% |
Crescimento do lucro bruto | 3.24% |
Crescimento do EBIT | -7.00% |
Crescimento do lucro operacional | -7.00% |
Crescimento do lucro líquido | -13.81% |
Crescimento do EPS | -10.59% |
Crescimento do EPS Diluído | -10.49% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.66% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -3.23% |
Crescimento dos dividendos por ação | 9.21% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -7.47% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -22.06% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 38.54% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 83.44% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 91.69% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 13.28% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 100.50% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 21.10% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -4.77% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 462.03% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 139.10% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 8.10% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 25.86% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 21.68% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -46.45% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 24.21% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 104.08% |
Crescimento das contas a receber | -1.18% |
Crescimento do inventário | 13.46% |
Crescimento dos activos | 2.28% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 3.96% |
Crescimento da dívida | 7.27% |
Crescimento dos gastos com SGA | 7.93% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 2,024,431,401.8, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.78, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 22.44%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -41.84%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 2,024,431,401.8 |
Qualidade do rendimento | 1.78 |
Intangíveis para o total de activos | 22.44% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -41.84% |
Capex para receita | -5.10% |
Capex para Depreciação | -87.83% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.05% |
Número de Graham | 19.26 |
Retorno dos activos tangíveis | 8.63% |
Graham Líquido Líquido | -9.18 |
Capital de giro | -119,144,000 |
Valor dos activos tangíveis | 516,798,000 |
Valor atual líquido dos activos | -683,527,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 288,713,500 |
Média de contas a pagar | 54,401,000 |
Inventário médio | 44,864,000 |
Dias de vendas pendentes | 53 |
Dias de contas a pagar pendentes | 13 |
Dias de estoque em mãos | 11 |
ROIC | 9.51% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.57, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 6.70, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 4.25, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.15 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.15 |
Rácio preço/vendas | 0.57 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 4.25 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.22 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.10 |
Preço justo valor | 1.15 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 4.25 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 6.70 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.30 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.01 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 6.15 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.32 |
Rendimento dos ganhos | 10.83% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 11.21% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Mullen Group Ltd. (MTL.TO) na TSX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.845 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Mullen Group Ltd.?
O símbolo de registo das acções da Mullen Group Ltd. é MTL.TO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Mullen Group Ltd. é 1996-04-25.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 12.780 CAD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1125585720.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.221 atual é -1.221 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 7400.