MAX Automation SE
Símbolo: MXHN.DE
XETRA
5.58
EURPreço de mercado atual
16.8517
Rácio P/E
0.7222
Rácio PEG
230.14M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
MAX Automation SE (MXHN-DE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.46%
Margem de lucro operacional
0.05%
Margem de lucro líquido
0.04%
Retorno sobre os activos
0.04%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.13%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da MXHN.DE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 190.71% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (92.98%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (18.99%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 190.71% |
Rácio de liquidez | 92.98% |
Rácio de liquidez | 18.99% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da MXHN.DE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 2.75% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 56.94%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 138.80%, e o EBT por EBIT, 57.43%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.79%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 2.75% |
Taxa efectiva de imposto | 56.94% |
Lucro Líquido por EBT | 138.80% |
EBT por EBIT | 57.43% |
EBIT por receita | 4.79% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.91, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 93 |
Dias de inventário pendentes | 159 |
Ciclo operacional | 240.23 |
Dias de contas a pagar pendentes | 54 |
Ciclo de conversão de caixa | 187 |
Giro de contas a receber | 4.49 |
Giro de contas a pagar | 6.81 |
Giro de Estoque | 2.30 |
Rotatividade de activos fixos | 6.41 |
Rotatividade de activos | 1.03 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.16, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.05, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.61, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.02, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.16 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.05 |
Caixa por ação | 0.61 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.02 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.34 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.05 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.94 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.74 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.74 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 32.28%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.08, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 51.27%, e da dívida total em relação à capitalização, 51.97%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 1.49 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 32.28% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.08 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 51.27% |
Dívida total em relação à capitalização | 51.97% |
Cobertura de juros | 1.49 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.05 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 3.35 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.63, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.37, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.79, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.14, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 9.63 |
Lucro líquido por ação | 0.37 |
Valor contabilístico por ação | 2.79 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.14 |
Capital próprio por ação | 2.79 |
Juros da dívida por ação | 3.32 |
Capex por ação | -0.26 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.89%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -65.17%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 2.60%, e o crescimento do rendimento operacional, 2.60%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 3.31%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -5.13%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -2.89% |
Crescimento do lucro bruto | -65.17% |
Crescimento do EBIT | 2.60% |
Crescimento do lucro operacional | 2.60% |
Crescimento do lucro líquido | 3.31% |
Crescimento do EPS | -5.13% |
Crescimento do EPS Diluído | -5.13% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 8.68% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 8.68% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 330.68% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 65.74% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -1.77% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 2.33% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -7.55% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -79.96% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -77.00% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -85.24% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -2.10% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 135.17% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 141.16% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -18.60% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -14.63% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 107.58% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -9.62% |
Crescimento do inventário | 10.97% |
Crescimento dos activos | 3.11% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 13.32% |
Crescimento da dívida | 2.66% |
Crescimento das despesas de I&D | 17.95% |
Crescimento dos gastos com SGA | 136.34% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 348,485,858.94, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.18, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.57%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.87%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -163.09%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 348,485,858.94 |
Qualidade do rendimento | 1.18 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.57% |
Intangíveis para o total de activos | 6.87% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -163.09% |
Capex para receita | -2.72% |
Capex para Depreciação | -106.00% |
Número de Graham | 4.80 |
Retorno dos activos tangíveis | 4.23% |
Graham Líquido Líquido | -3.21 |
Capital de giro | 110,860,000 |
Valor dos activos tangíveis | 88,407,000 |
Valor atual líquido dos activos | -37,038,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 93,236,000 |
Média de contas a pagar | 28,304,500 |
Inventário médio | 88,197,000 |
Dias de vendas pendentes | 81 |
Dias de contas a pagar pendentes | 35 |
Dias de estoque em mãos | 105 |
ROIC | 4.76% |
ROE | 0.13% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.23, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.23, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.64, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -112.80, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 38.65, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.23 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.23 |
Rácio preço/vendas | 0.64 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 38.65 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.72 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.68 |
Preço justo valor | 2.23 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 38.65 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -112.80 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.06 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.88 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.65 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 52.67 |
Rendimento dos ganhos | 6.41% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -1.76% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da MAX Automation SE (MXHN.DE) na XETRA em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 16.852 em 2024.
Qual é o símbolo da ação MAX Automation SE?
O símbolo de registo das acções da MAX Automation SE é MXHN.DE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da MAX Automation SE é 2000-01-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.580 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 230137056.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.722 atual é 0.722 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 1930.