Komax Holding AG
Símbolo: KMAAF
PNK
200.25
USDPreço de mercado atual
14.1248
Rácio P/E
-7.3473
Rácio PEG
1.02B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Komax Holding AG (KMAAF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.33%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.06%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.16%
Rendimento do capital empregue
0.18%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da KMAAF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 310.53% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (167.39%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (52.84%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 310.53% |
Rácio de liquidez | 167.39% |
Rácio de liquidez | 52.84% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da KMAAF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.19% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 28.05%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 71.95%, e o EBT por EBIT, 88.40%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.27%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 8.19% |
Taxa efectiva de imposto | 28.05% |
Lucro Líquido por EBT | 71.95% |
EBT por EBIT | 88.40% |
EBIT por receita | 9.27% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 3.11, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 675.20% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 167 |
Dias de inventário pendentes | 96 |
Ciclo operacional | 149.69 |
Dias de contas a pagar pendentes | 13 |
Ciclo de conversão de caixa | 136 |
Giro de contas a receber | 6.75 |
Giro de contas a pagar | 27.10 |
Giro de Estoque | 3.82 |
Rotatividade de activos fixos | 5.01 |
Rotatividade de activos | 1.56 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 18.19, e o fluxo de caixa livre por ação, 10.58, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 14.90, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.21 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.08, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 18.19 |
Fluxo de caixa livre por ação | 10.58 |
Caixa por ação | 14.90 |
Rácio de pagamento | 0.21 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.08 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.58 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.55 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 23.20 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.39 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.75 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 23.64%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.43, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 29.72%, e da dívida total em relação à capitalização, 30.22%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 8.70 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 23.64% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.43 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 29.72% |
Dívida total em relação à capitalização | 30.22% |
Cobertura de juros | 8.70 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.55 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.83 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 145.01, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 8.55, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 76.21, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 72.45, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação | 145.01 |
Lucro líquido por ação | 8.55 |
Valor contabilístico por ação | 76.21 |
Valor contabilístico tangível por ação | 72.45 |
Capital próprio por ação | 76.21 |
Juros da dívida por ação | 34.02 |
Capex por ação | -5.57 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 23.39%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -38.89%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -23.04%, e o crescimento do rendimento operacional, -23.04%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -15.33%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -29.40%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 23.39% |
Crescimento do lucro bruto | -38.89% |
Crescimento do EBIT | -23.04% |
Crescimento do lucro operacional | -23.04% |
Crescimento do lucro líquido | -15.33% |
Crescimento do EPS | -29.40% |
Crescimento do EPS Diluído | -29.27% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 19.92% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 19.73% |
Crescimento dos dividendos por ação | -31.97% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 59.10% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 29.32% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 46.91% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 15.98% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 71.65% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 31.98% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 56.58% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 11.51% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 16.64% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -36.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 2593.82% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -0.15% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 3.67% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 23.94% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 37.87% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -57.61% |
Crescimento das contas a receber | -19.92% |
Crescimento do inventário | -4.66% |
Crescimento dos activos | -8.67% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -21.81% |
Crescimento da dívida | -10.13% |
Crescimento das despesas de I&D | 728.45% |
Crescimento dos gastos com SGA | 159.74% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,142,154,920.688, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.42, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.03, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 10.61%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.70%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -45.98%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,142,154,920.688 |
Qualidade do rendimento | 1.42 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.03 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 10.61% |
Intangíveis para o total de activos | 2.70% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -45.98% |
Capex para receita | -3.84% |
Capex para Depreciação | -141.42% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.21% |
Número de Graham | 121.11 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.30% |
Graham Líquido Líquido | -5.30 |
Capital de giro | 303,750,000 |
Valor dos activos tangíveis | 371,296,000 |
Valor atual líquido dos activos | 123,084,000 |
Média das contas a receber | 185,797,500 |
Média de contas a pagar | 31,251,500 |
Inventário médio | 199,967,500 |
Dias de vendas pendentes | 81 |
Dias de contas a pagar pendentes | 19 |
Dias de estoque em mãos | 138 |
ROIC | 7.10% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.38, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.38, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.83, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 17.15, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.98, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.38 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.38 |
Rácio preço/vendas | 0.83 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 9.98 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -7.35 |
Múltiplo do valor da empresa | 6.40 |
Preço justo valor | 2.38 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 9.98 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 17.15 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.69 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.54 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 15.15 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 18.40 |
Rendimento dos ganhos | 4.18% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.20% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Komax Holding AG (KMAAF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 14.125 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Komax Holding AG?
O símbolo de registo das acções da Komax Holding AG é KMAAF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Komax Holding AG é 2013-06-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 200.250 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1024786184.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -7.347 atual é -7.347 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 3490.