Nortech Systems Incorporated
Símbolo: NSYS
NASDAQ
16.26
USDPreço de mercado atual
6.4809
Rácio P/E
0.6265
Rácio PEG
44.56M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Nortech Systems Incorporated (NSYS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.17%
Margem de lucro operacional
0.04%
Margem de lucro líquido
0.05%
Retorno sobre os activos
0.09%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.22%
Rendimento do capital empregue
0.12%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NSYS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 221.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (133.30%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (6.30%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 221.18% |
Rácio de liquidez | 133.30% |
Rácio de liquidez | 6.30% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NSYS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 3.92% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -25.76%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 125.76%, e o EBT por EBIT, 91.82%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 4.27%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 3.92% |
Taxa efectiva de imposto | -25.76% |
Lucro Líquido por EBT | 125.76% |
EBT por EBIT | 91.82% |
EBIT por receita | 4.27% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 2.21, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 133 |
Dias de inventário pendentes | 68 |
Ciclo operacional | 156.46 |
Dias de contas a pagar pendentes | 50 |
Ciclo de conversão de caixa | 106 |
Giro de contas a receber | 4.13 |
Giro de contas a pagar | 7.30 |
Giro de Estoque | 5.37 |
Rotatividade de activos fixos | 10.37 |
Rotatividade de activos | 1.85 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.65, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.18, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.61, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.65 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.18 |
Caixa por ação | 0.61 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.27 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.25 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.27 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 1.38 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.38 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 9.59%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.20, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 14.13%, e da dívida total em relação à capitalização, 16.93%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 12.22 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 9.59% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.20 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 14.13% |
Dívida total em relação à capitalização | 16.93% |
Cobertura de juros | 12.22 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.25 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.13 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 51.18, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 2.53, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.98, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.89, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 51.18 |
Lucro líquido por ação | 2.53 |
Valor contabilístico por ação | 12.98 |
Valor contabilístico tangível por ação | 12.89 |
Capital próprio por ação | 12.98 |
Juros da dívida por ação | 2.83 |
Capex por ação | -0.47 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -99.90%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -99.32%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -92.87%, e o crescimento do rendimento operacional, -92.87%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -100.00%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -100.00%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -99.90% |
Crescimento do lucro bruto | -99.32% |
Crescimento do EBIT | -92.87% |
Crescimento do lucro operacional | -92.87% |
Crescimento do lucro líquido | -100.00% |
Crescimento do EPS | -100.00% |
Crescimento do EPS Diluído | -100.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -100.00% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -100.00% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -100.00% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -100.00% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -100.00% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 100.00% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -100.00% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -100.00% |
Crescimento do inventário | -100.00% |
Crescimento dos activos | -89.14% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -100.00% |
Crescimento da dívida | -53.70% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | -100.00% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 38,143,511.7, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.26, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.09, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.86%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.35%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -72.58%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 38,143,511.7 |
Qualidade do rendimento | 0.26 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.09 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.86% |
Intangíveis para o total de activos | 0.35% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -72.58% |
Capex para receita | -0.92% |
Capex para Depreciação | -62.63% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.30% |
Número de Graham | 27.16 |
Retorno dos activos tangíveis | 9.18% |
Graham Líquido Líquido | -0.72 |
Capital de giro | 32,211,000 |
Valor dos activos tangíveis | 35,081,000 |
Valor atual líquido dos activos | 19,010,000 |
Média das contas a receber | 31,183,500 |
Média de contas a pagar | 15,358,000 |
Inventário médio | 22,049,000 |
Dias de vendas pendentes | 88 |
Dias de contas a pagar pendentes | 50 |
Dias de estoque em mãos | 68 |
ROIC | 17.60% |
ROE | 0.19% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.26, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.26, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.32, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 91.87, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 25.18, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.26 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.26 |
Rácio preço/vendas | 0.32 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 25.18 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.63 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.01 |
Preço justo valor | 1.26 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 25.18 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 91.87 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.73 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.27 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.77 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 21.56 |
Rendimento dos ganhos | 26.81% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.89% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Nortech Systems Incorporated (NSYS) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 6.481 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Nortech Systems Incorporated?
O símbolo de registo das acções da Nortech Systems Incorporated é NSYS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Nortech Systems Incorporated é 1993-06-11.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 16.260 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 44555327.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.626 atual é 0.626 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 733.