Novartis AG
Símbolo: NVS
NYSE
100.21
USDPreço de mercado atual
13.4358
Rácio P/E
-3.1060
Rácio PEG
196.06B
Capitalização da MRK
- 0.04%
Rendimento DIV
Novartis AG (NVS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.73%
Margem de lucro operacional
0.22%
Margem de lucro líquido
0.31%
Retorno sobre os activos
0.16%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.35%
Rendimento do capital empregue
0.17%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NVS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 90.30% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (61.27%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (32.33%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 90.30% |
Rácio de liquidez | 61.27% |
Rácio de liquidez | 32.33% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NVS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 19.86% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 6.81%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 154.68%, e o EBT por EBIT, 90.48%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.95%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 19.86% |
Taxa efectiva de imposto | 6.81% |
Lucro Líquido por EBT | 154.68% |
EBT por EBIT | 90.48% |
EBIT por receita | 21.95% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.90, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 61 |
Dias de inventário pendentes | 154 |
Ciclo operacional | 214.70 |
Dias de contas a pagar pendentes | 109 |
Ciclo de conversão de caixa | 106 |
Giro de contas a receber | 6.02 |
Giro de contas a pagar | 3.35 |
Giro de Estoque | 2.37 |
Rotatividade de activos fixos | 4.71 |
Rotatividade de activos | 0.53 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.73, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.96, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 4.74, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.34 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.28, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 6.73 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.96 |
Caixa por ação | 4.74 |
Rácio de pagamento | 0.34 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.28 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.74 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.53 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.61 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.80 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.56 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.03 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 27.30%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.65, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 30.23%, e da dívida total em relação à capitalização, 39.36%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 12.32 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 27.30% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.65 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 30.23% |
Dívida total em relação à capitalização | 39.36% |
Cobertura de juros | 12.32 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.53 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.38 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 22.47, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 7.15, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 22.47, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.67, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 22.47 |
Lucro líquido por ação | 7.15 |
Valor contabilístico por ação | 22.47 |
Valor contabilístico tangível por ação | -1.67 |
Capital próprio por ação | 22.47 |
Juros da dívida por ação | 13.10 |
Capex por ação | -1.33 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -9.97%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -5.93%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 6.22%, e o crescimento do rendimento operacional, 6.22%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 113.52%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 124.14%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -9.97% |
Crescimento do lucro bruto | -5.93% |
Crescimento do EBIT | 6.22% |
Crescimento do lucro operacional | 6.22% |
Crescimento do lucro líquido | 113.52% |
Crescimento do EPS | 124.14% |
Crescimento do EPS Diluído | 123.97% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -4.79% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.78% |
Crescimento dos dividendos por ação | 1.51% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 1.56% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 1.21% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -6.78% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -2.00% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 2.53% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 28.99% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 13.12% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 16.13% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 90.24% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 31.49% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 101.71% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -26.22% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -33.71% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -9.60% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 39.79% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 16.30% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 13.85% |
Crescimento das contas a receber | 12.50% |
Crescimento do inventário | -17.59% |
Crescimento dos activos | -14.91% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -17.41% |
Crescimento da dívida | -5.78% |
Crescimento das despesas de I&D | 13.76% |
Crescimento dos gastos com SGA | -12.18% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 222,711,208,140, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.69, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 50.25%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -19.04%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 222,711,208,140 |
Qualidade do rendimento | 1.69 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 24.37% |
Intangíveis para o total de activos | 50.25% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -19.04% |
Capex para receita | -5.90% |
Capex para Depreciação | -33.26% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.85% |
Número de Graham | 60.13 |
Retorno dos activos tangíveis | 29.86% |
Graham Líquido Líquido | -14.08 |
Capital de giro | 4,091,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -3,470,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -22,714,000,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 8,855,000,000 |
Média de contas a pagar | 5,036,000,000 |
Inventário médio | 6,544,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 73 |
Dias de contas a pagar pendentes | 144 |
Dias de estoque em mãos | 173 |
ROIC | 12.57% |
ROE | 0.32% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 5.16, e o rácio preço/valor contabilístico, 5.16, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 3.95, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 19.32, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 14.88, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 5.16 |
Rácio preço/valor contabilístico | 5.16 |
Rácio preço/vendas | 3.95 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 14.88 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -3.11 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.47 |
Preço justo valor | 5.16 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 14.88 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 19.32 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.49 |
Valor da empresa em relação às vendas | 4.77 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 12.06 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 15.40 |
Rendimento dos ganhos | 7.08% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 5.58% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Novartis AG (NVS) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.436 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Novartis AG?
O símbolo de registo das acções da Novartis AG é NVS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Novartis AG é 1996-11-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 100.210 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 196059485509.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -3.106 atual é -3.106 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 76057.