Sector de atividade: Financial Data & Stock Exchanges
DIRECTOR GERAL:Mr. Mark John Peterson
Empregados a tempo inteiro:331
Cidade:Wellington
Endereço:NZX Centre
IPO:2008-02-26
CIK:
Sítio Web:
Perspectivas Gerais
Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.215%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.125%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.048%, é um testemunho da capacidade da NZX Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da NZX Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.115%. Além disso, a proficiência da NZX Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.084%.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da NZSTF revela a saúde financeira da empresa.
O rácio rápido (3786.76%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (3460.11%) indica as reservas de caixa.
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Rácio de liquidez
3786.76%
Rácio de liquidez
3460.11%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da NZSTF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 16.75% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 31.06%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.63%, e o EBT por EBIT, 77.81%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 21.52%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
16.75%
Taxa efectiva de imposto
31.06%
Lucro Líquido por EBT
74.63%
EBT por EBIT
77.81%
EBIT por receita
21.52%
Eficiência operacional
Os 38 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 35 e a taxa de rotação das contas a receber 2533.37% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
3787
Ciclo operacional
14.41
Ciclo de conversão de caixa
14
Giro de contas a receber
25.33
Rotatividade de activos fixos
3.98
Rotatividade de activos
0.39
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.07, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.04, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.09, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de 1.24 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.32, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.07
Fluxo de caixa livre por ação
0.04
Caixa por ação
0.09
Rácio de pagamento
1.24
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.32
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.66
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.55
Rácio de cobertura de curto prazo
26.52
Rácio de cobertura das despesas de capital
2.95
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
1.22
Rácio de pagamento de dividendos
0.06
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 22.62%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.53, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 34.29%, e da dívida total em relação à capitalização, 34.76%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 4.13 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
22.62%
Rácio dívida/capital próprio
0.53
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
34.29%
Dívida total em relação à capitalização
34.76%
Cobertura de juros
4.13
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.55
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.36
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.21, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 0.03, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 0.23, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 0.13, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
0.21
Lucro líquido por ação
0.03
Valor contabilístico por ação
0.23
Valor contabilístico tangível por ação
0.13
Capital próprio por ação
0.23
Juros da dívida por ação
0.13
Capex por ação
-0.02
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 12.64%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 12.64%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 2.11%, e o crescimento do rendimento operacional, 2.11%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -4.77%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -9.22%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
12.64%
Crescimento do lucro bruto
12.64%
Crescimento do EBIT
2.11%
Crescimento do lucro operacional
2.11%
Crescimento do lucro líquido
-4.77%
Crescimento do EPS
-9.22%
Crescimento do EPS Diluído
-9.03%
Crescimento do número médio ponderado de acções
4.75%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
4.57%
Crescimento dos dividendos por ação
-1.77%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
46.19%
Crescimento do fluxo de caixa livre
228.55%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
26.63%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
26.63%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
6.35%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
12.89%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
12.89%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-15.15%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
-24.79%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-24.79%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-40.69%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
49.22%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
49.22%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
33.55%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-28.56%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-28.56%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-37.17%
Crescimento das contas a receber
-31.98%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
17.94%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-0.21%
Crescimento da dívida
34.89%
Crescimento dos gastos com SGA
-100.00%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 214,897,780, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 2.54, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 18.30%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -35.99%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
214,897,780
Qualidade do rendimento
2.54
Intangíveis para o total de activos
18.30%
Capex para fluxo de caixa operacional
-35.99%
Capex para receita
-11.44%
Capex para Depreciação
-73.94%
Número de Graham
0.37
Retorno dos activos tangíveis
6.00%
Graham Líquido Líquido
-0.22
Capital de giro
-815,370
Valor dos activos tangíveis
42,179,439
Valor atual líquido dos activos
-100,483,747
Capital Investido
1
Média das contas a receber
3,289,563
Média de contas a pagar
-0.45
Inventário médio
14,848,824.5
Dias de vendas pendentes
14
ROIC
8.94%
ROE
0.12%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.86, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.86, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 3.15, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 14.88, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 9.79, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.86
Rácio preço/valor contabilístico
2.86
Rácio preço/vendas
3.15
Rácio preço-fluxo de caixa
9.79
Rácio preço-lucro/crescimento
0.94
Múltiplo do valor da empresa
7.58
Preço justo valor
2.86
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
9.79
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
14.88
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.58
Valor da empresa em relação às vendas
3.14
Valor da empresa sobre o EBITDA
8.48
EV para o fluxo de caixa operacional
9.88
Rendimento dos ganhos
4.48%
Rendimento do fluxo de caixa livre
7.28%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
