Origin Energy Limited
Símbolo: OGFGF
PNK
6
USDPreço de mercado atual
6.3061
Rácio P/E
0.1107
Rácio PEG
10.34B
Capitalização da MRK
- 0.03%
Rendimento DIV
Origin Energy Limited (OGFGF) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.14%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.11%
Retorno sobre os activos
0.13%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.27%
Rendimento do capital empregue
0.14%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da OGFGF revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 114.64% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (82.72%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (3.54%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 114.64% |
Rácio de liquidez | 82.72% |
Rácio de liquidez | 3.54% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da OGFGF oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 8.54% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 35.83%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 123.49%, e o EBT por EBIT, 96.23%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 8.87%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 8.54% |
Taxa efectiva de imposto | 35.83% |
Lucro Líquido por EBT | 123.49% |
EBT por EBIT | 96.23% |
EBIT por receita | 8.87% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.15, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 83 |
Dias de inventário pendentes | 4 |
Ciclo operacional | 45.84 |
Dias de contas a pagar pendentes | 38 |
Ciclo de conversão de caixa | 8 |
Giro de contas a receber | 8.73 |
Giro de contas a pagar | 9.56 |
Giro de Estoque | 90.12 |
Rotatividade de activos fixos | 6.95 |
Rotatividade de activos | 1.24 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.85, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.42, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.64, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.25 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.06, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.85 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.42 |
Caixa por ação | 0.64 |
Rácio de pagamento | 0.25 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.06 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.50 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.44 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 22.08 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.00 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.07 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.04 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 17.25%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.35, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 25.79%, e da dívida total em relação à capitalização, 26.18%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 12.26 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 17.25% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.35 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 25.79% |
Dívida total em relação à capitalização | 26.18% |
Cobertura de juros | 12.26 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.44 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.06 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 9.52, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.61, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 5.17, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.73, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 9.52 |
Lucro líquido por ação | 0.61 |
Valor contabilístico por ação | 5.17 |
Valor contabilístico tangível por ação | 3.73 |
Capital próprio por ação | 5.17 |
Juros da dívida por ação | 1.72 |
Capex por ação | -0.28 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.84%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 175.30%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 61.15%, e o crescimento do rendimento operacional, 61.15%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 173.83%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 175.31%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 13.84% |
Crescimento do lucro bruto | 175.30% |
Crescimento do EBIT | 61.15% |
Crescimento do lucro operacional | 61.15% |
Crescimento do lucro líquido | 173.83% |
Crescimento do EPS | 175.31% |
Crescimento do EPS Diluído | 175.31% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -1.88% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -1.29% |
Crescimento dos dividendos por ação | 84.37% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -62.45% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -76.61% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -18.60% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 14.53% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 29.55% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -53.48% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -16.97% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 25.58% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 102.83% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 394.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 1200.07% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -51.36% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -23.06% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -28.28% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -17.94% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 28908.66% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 21.54% |
Crescimento das contas a receber | -25.41% |
Crescimento do inventário | -1.10% |
Crescimento dos activos | -21.12% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -9.36% |
Crescimento da dívida | -3.89% |
Crescimento dos gastos com SGA | -1.30% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 17,948,093,169.015, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.00, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 13.16%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -45.20%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 17,948,093,169.015 |
Qualidade do rendimento | 1.00 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.05 |
Intangíveis para o total de activos | 13.16% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -45.20% |
Capex para receita | -2.90% |
Capex para Depreciação | -88.62% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.16% |
Número de Graham | 8.44 |
Retorno dos activos tangíveis | 6.41% |
Graham Líquido Líquido | -4.13 |
Capital de giro | 204,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 6,418,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -5,058,000,000 |
Média das contas a receber | 2,982,000,000 |
Média de contas a pagar | 2,818,500,000 |
Inventário médio | 181,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 57 |
Dias de contas a pagar pendentes | 58 |
Dias de estoque em mãos | 5 |
ROIC | -37.22% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.69, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.69, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.67, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 21.40, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.72, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.69 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.69 |
Rácio preço/vendas | 0.67 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.72 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.11 |
Múltiplo do valor da empresa | 4.51 |
Preço justo valor | 1.69 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.72 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 21.40 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.70 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.10 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.88 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 17.08 |
Rendimento dos ganhos | 6.96% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.80% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Origin Energy Limited (OGFGF) na PNK em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 6.306 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Origin Energy Limited?
O símbolo de registo das acções da Origin Energy Limited é OGFGF.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Origin Energy Limited é 2011-05-23.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 6.000 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 10335632910.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.111 atual é 0.111 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 5000.