Omega Healthcare Investors, Inc.
Símbolo: OHI
NYSE
30.42
USDPreço de mercado atual
27.6561
Rácio P/E
-1.0755
Rácio PEG
7.46B
Capitalização da MRK
- 0.09%
Rendimento DIV
Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) Preço e análise das acções
Acções em circulação
247.1M
Margem de lucro bruto
0.88%
Margem de lucro operacional
0.70%
Margem de lucro líquido
0.28%
Retorno sobre os activos
0.03%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.08%
Rendimento do capital empregue
0.08%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da OHI revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 726.49% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (196.92%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (119.69%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 726.49% |
Rácio de liquidez | 196.92% |
Rácio de liquidez | 119.69% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da OHI oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 29.95% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 2.26%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 93.46%, e o EBT por EBIT, 42.50%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 70.47%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 29.95% |
Taxa efectiva de imposto | 2.26% |
Lucro Líquido por EBT | 93.46% |
EBT por EBIT | 42.50% |
EBIT por receita | 70.47% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 7.26, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 417.26% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 197 |
Ciclo operacional | 87.48 |
Ciclo de conversão de caixa | 87 |
Giro de contas a receber | 4.17 |
Giro de Estoque | 118271000.00 |
Rotatividade de activos fixos | 0.17 |
Rotatividade de activos | 0.11 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 2.68, e o fluxo de caixa livre por ação, 2.55, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.48, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 2.38 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.67, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 2.68 |
Fluxo de caixa livre por ação | 2.55 |
Caixa por ação | 1.48 |
Rácio de pagamento | 2.38 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.67 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.95 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.13 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.57 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 20.74 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.96 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.09 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 55.79%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.43, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 56.74%, e da dívida total em relação à capitalização, 58.86%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.98 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 55.79% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.43 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 56.74% |
Dívida total em relação à capitalização | 58.86% |
Cobertura de juros | 2.98 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.13 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.56 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.95, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.01, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 14.86, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 12.96, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.95 |
Lucro líquido por ação | 1.01 |
Valor contabilístico por ação | 14.86 |
Valor contabilístico tangível por ação | 12.96 |
Capital próprio por ação | 14.86 |
Juros da dívida por ação | 22.05 |
Capex por ação | -0.16 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 8.14%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 8.53%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 104.04%, e o crescimento do rendimento operacional, 104.04%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -43.27%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -44.20%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 8.14% |
Crescimento do lucro bruto | 8.53% |
Crescimento do EBIT | 104.04% |
Crescimento do lucro operacional | 104.04% |
Crescimento do lucro líquido | -43.27% |
Crescimento do EPS | -44.20% |
Crescimento do EPS Diluído | -44.57% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 1.79% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 2.52% |
Crescimento dos dividendos por ação | -0.06% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -1.28% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 0.21% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 10.59% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -10.29% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 0.78% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 7.59% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 3.02% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -17.41% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -31.56% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -28.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 43.94% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 34.06% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -13.57% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | -11.89% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 43.93% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 1.42% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -0.42% |
Crescimento das contas a receber | 17.81% |
Crescimento do inventário | 53.48% |
Crescimento dos activos | -3.06% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -2.71% |
Crescimento da dívida | -4.15% |
Crescimento dos gastos com SGA | 19.99% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,998,021,380, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 7.06%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -6.15%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 11,998,021,380 |
Qualidade do rendimento | 2.48 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.09 |
Intangíveis para o total de activos | 7.06% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -6.15% |
Capex para receita | -4.00% |
Capex para Depreciação | -11.89% |
Compensação baseada em ações para receita | 3.69% |
Número de Graham | 18.35 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.86% |
Graham Líquido Líquido | 16.44 |
Capital de giro | 1,953,283,000 |
Valor dos activos tangíveis | 3,118,394,000 |
Valor atual líquido dos activos | -3,093,636,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 1,592,789,500 |
Inventário médio | 633,284,500 |
Dias de vendas pendentes | 662 |
Dias de estoque em mãos | 18630 |
ROIC | 8.99% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.15, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.15, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 7.77, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 12.12, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.49, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.15 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.15 |
Rácio preço/vendas | 7.77 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.49 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.08 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.42 |
Preço justo valor | 2.15 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.49 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 12.12 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.06 |
Valor da empresa em relação às vendas | 12.63 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.47 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 19.42 |
Rendimento dos ganhos | 3.28% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.86% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 27.656 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Omega Healthcare Investors, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Omega Healthcare Investors, Inc. é OHI.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Omega Healthcare Investors, Inc. é 1992-08-07.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 30.420 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 7462117260.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.076 atual é -1.076 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 57.