Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.768% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.396%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.218%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.028%, é um testemunho da capacidade da Osisko Gold Royalties Ltd em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Osisko Gold Royalties Ltd para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.032%. Além disso, a proficiência da Osisko Gold Royalties Ltd na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.051%.
Preços das acções
Os preços das acções da Osisko Gold Royalties Ltd têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $15.75, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $15.31. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Osisko Gold Royalties Ltd.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da OR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 495.47% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (486.88%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (408.64%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
495.47%
Rácio de liquidez
486.88%
Rácio de liquidez
408.64%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da OR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -16.51% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -31.14%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 131.97%, e o EBT por EBIT, -41.63%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 39.65%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-16.51%
Taxa efectiva de imposto
-31.14%
Lucro Líquido por EBT
131.97%
EBT por EBIT
-41.63%
EBIT por receita
39.65%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.95, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 5 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 4 e a taxa de rotação das contas a receber 5896.82% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
487
Ciclo operacional
6.19
Dias de contas a pagar pendentes
31
Ciclo de conversão de caixa
-25
Giro de contas a receber
58.97
Giro de contas a pagar
11.59
Rotatividade de activos
0.13
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.03, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.53, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.43, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.75 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.77, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
1.03
Fluxo de caixa livre por ação
-0.53
Caixa por ação
0.43
Rácio de pagamento
-0.75
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.77
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
-0.52
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
1.20
Rácio de cobertura de curto prazo
166.92
Rácio de cobertura das despesas de capital
0.66
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
0.58
Rácio de pagamento de dividendos
0.01
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 8.16%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.10, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 8.64%, e da dívida total em relação à capitalização, 8.69%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 4.97 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
8.16%
Rácio dívida/capital próprio
0.10
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
8.64%
Dívida total em relação à capitalização
8.69%
Cobertura de juros
4.97
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
1.20
Multiplicador do capital próprio da empresa
1.17
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 1.34, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.26, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 8.91, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 8.31, exclui ativos intangíveis.
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cards.value
Receita por ação
1.34
Lucro líquido por ação
-0.26
Valor contabilístico por ação
8.91
Valor contabilístico tangível por ação
8.31
Capital próprio por ação
8.91
Juros da dívida por ação
1.14
Capex por ação
-1.57
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.55%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 15.08%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, -20.25%, e o crescimento do rendimento operacional, -20.25%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -156.68%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -155.32%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
13.55%
Crescimento do lucro bruto
15.08%
Crescimento do EBIT
-20.25%
Crescimento do lucro operacional
-20.25%
Crescimento do lucro líquido
-156.68%
Crescimento do EPS
-155.32%
Crescimento do EPS Diluído
-155.32%
Crescimento do número médio ponderado de acções
2.68%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
2.68%
Crescimento dos dividendos por ação
2.46%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
70.11%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-629.78%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
-57.36%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
1.44%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
-79.90%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
92.48%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
51.77%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
97.25%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
61.29%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-351.01%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-75.34%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-21.23%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-16.32%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
21.33%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
20.93%
Crescimento das contas a receber
-46.31%
Crescimento do inventário
1299900.00%
Crescimento dos activos
0.56%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-7.47%
Crescimento da dívida
28.48%
Crescimento das despesas de I&D
14.96%
Crescimento dos gastos com SGA
270.97%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,584,918,635.354, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -3.87, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.13, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 2.50%, destaca o investimento na inovação.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 5.54%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -155.65%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valor da Empresa
3,584,918,635.354
Qualidade do rendimento
-3.87
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.13
Pesquisa e desenvolvimento para receita
2.50%
Intangíveis para o total de activos
5.54%
Capex para fluxo de caixa operacional
-155.65%
Capex para receita
-117.70%
Capex para Depreciação
-505.26%
Compensação baseada em ações para receita
4.21%
Número de Graham
7.23
Retorno dos activos tangíveis
-2.55%
Graham Líquido Líquido
-1.49
Capital de giro
63,593,000
Valor dos activos tangíveis
1,539,294,000
Valor atual líquido dos activos
-272,890,000
Média das contas a receber
8,991,000
Média de contas a pagar
1,894,000
Inventário médio
6,500.5
Dias de vendas pendentes
9
Dias de contas a pagar pendentes
15
ROIC
6.96%
ROE
-0.03%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.44, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.44, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 16.49, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -41.31, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 21.35, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.44
Rácio preço/valor contabilístico
2.44
Rácio preço/vendas
16.49
Rácio preço-fluxo de caixa
21.35
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.11
Múltiplo do valor da empresa
27.30
Preço justo valor
2.44
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
21.35
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-41.31
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.09
Valor da empresa em relação às vendas
14.50
Valor da empresa sobre o EBITDA
23.03
EV para o fluxo de caixa operacional
19.17
Rendimento dos ganhos
-1.40%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-3.01%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
