Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 1.000% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de -0.004%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.008%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.012%, é um testemunho da capacidade da Oscar Health, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Oscar Health, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.058%. Além disso, a proficiência da Oscar Health, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de -0.018%.
Preços das acções
Os preços das acções da Oscar Health, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $18.03, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $17.08. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Oscar Health, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da OSCR revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 116.04% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (105.64%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (73.88%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
116.04%
Rácio de liquidez
105.64%
Rácio de liquidez
73.88%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da OSCR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -0.78% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -4.43%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 104.63%, e o EBT por EBIT, 207.42%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de -0.38%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-0.78%
Taxa efectiva de imposto
-4.43%
Lucro Líquido por EBT
104.63%
EBT por EBIT
207.42%
EBIT por receita
-0.38%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.16, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1906.09% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
106
Ciclo operacional
19.15
Ciclo de conversão de caixa
19
Giro de contas a receber
19.06
Rotatividade de activos fixos
106.44
Rotatividade de activos
1.48
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.23, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.33, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 12.30, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.23
Fluxo de caixa livre por ação
-0.33
Caixa por ação
12.30
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
-0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.46
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.18
Rácio de cobertura das despesas de capital
-2.17
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-2.17
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 6.77%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.29, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 22.46%, e da dívida total em relação à capitalização, 22.46%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de -1.01 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
6.77%
Rácio dívida/capital próprio
0.29
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
22.46%
Dívida total em relação à capitalização
22.46%
Cobertura de juros
-1.01
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.18
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.28
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 26.45, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -1.22, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 3.63, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 3.64, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
26.45
Lucro líquido por ação
-1.22
Valor contabilístico por ação
3.63
Valor contabilístico tangível por ação
3.64
Capital próprio por ação
3.63
Juros da dívida por ação
1.46
Capex por ação
-0.12
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 42.11%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 42.11%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 59.67%, e o crescimento do rendimento operacional, 59.67%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 55.59%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 57.49%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
42.11%
Crescimento do lucro bruto
42.11%
Crescimento do EBIT
59.67%
Crescimento do lucro operacional
59.67%
Crescimento do lucro líquido
55.59%
Crescimento do EPS
57.49%
Crescimento do EPS Diluído
57.49%
Crescimento do número médio ponderado de acções
4.32%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
4.32%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
-171.56%
Crescimento do fluxo de caixa livre
-184.74%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
39.77%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
39.77%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
31.27%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
78.27%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
78.27%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-116.13%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
86.32%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
86.32%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
91.21%
Crescimento dos gastos com SGA
9.66%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 456,609,760.95, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.01, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
456,609,760.95
Qualidade do rendimento
1.01
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.06
Capex para fluxo de caixa operacional
9.40%
Capex para receita
-0.44%
Capex para Depreciação
-83.33%
Compensação baseada em ações para receita
2.72%
Número de Graham
9.98
Retorno dos activos tangíveis
-8.06%
Graham Líquido Líquido
-5.19
Capital de giro
632,088,000
Valor dos activos tangíveis
806,117,000
Valor atual líquido dos activos
265,737,000
Média das contas a receber
826,805,500
Média de contas a pagar
529,940,500
Inventário médio
-2,106,879,500
Dias de vendas pendentes
31
ROIC
-21.63%
ROE
-0.34%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.97, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.97, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.68, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -58.29, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -97.76, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.97
Rácio preço/valor contabilístico
4.97
Rácio preço/vendas
0.68
Rácio preço-fluxo de caixa
-97.76
Rácio preço-lucro/crescimento
1.09
Múltiplo do valor da empresa
-352.19
Preço justo valor
4.97
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-97.76
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-58.29
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.52
Valor da empresa em relação às vendas
0.08
Valor da empresa sobre o EBITDA
-1.94
EV para o fluxo de caixa operacional
-1.68
Rendimento dos ganhos
-13.35%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-14.68%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
Eugénio Alexeev
Fundador da NumFin e entusiasta de investimentos
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Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Oscar Health, Inc. (OSCR) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -95.794 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Oscar Health, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Oscar Health, Inc. é OSCR.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Oscar Health, Inc. é 2021-03-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 14.870 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2887947310.000.
