One Stop Systems, Inc.
Símbolo: OSS
NASDAQ
2.95
USDPreço de mercado atual
-9.0625
Rácio P/E
-0.0652
Rácio PEG
61.26M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
One Stop Systems, Inc. (OSS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
20.77M
Margem de lucro bruto
0.29%
Margem de lucro operacional
-0.13%
Margem de lucro líquido
-0.11%
Retorno sobre os activos
-0.11%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.16%
Rendimento do capital empregue
-0.15%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da OSS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 617.55% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (293.01%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (58.91%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 617.55% |
Rácio de liquidez | 293.01% |
Rácio de liquidez | 58.91% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da OSS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -9.51% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de -16.02%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 116.02%, e o EBT por EBIT, 73.90%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -12.86%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -9.51% |
Taxa efectiva de imposto | -16.02% |
Lucro Líquido por EBT | 116.02% |
EBT por EBIT | 73.90% |
EBIT por receita | -12.86% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 6.18, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 732.09% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 293 |
Dias de inventário pendentes | 183 |
Ciclo operacional | 233.13 |
Dias de contas a pagar pendentes | 10 |
Ciclo de conversão de caixa | 223 |
Giro de contas a receber | 7.32 |
Giro de contas a pagar | 35.95 |
Giro de Estoque | 1.99 |
Rotatividade de activos fixos | 14.19 |
Rotatividade de activos | 1.01 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.02, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.06, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.57, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, -0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | -0.02 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.06 |
Caixa por ação | 0.57 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | -0.01 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 2.87 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | -0.10 |
Rácio de cobertura de curto prazo | -0.18 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | -0.54 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | -0.54 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 7.02%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.11, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 4.27%, e da dívida total em relação à capitalização, 9.66%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -66.51 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 7.02% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.11 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 4.27% |
Dívida total em relação à capitalização | 9.66% |
Cobertura de juros | -66.51 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | -0.10 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.52 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 2.92, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -0.32, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.90, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 1.83, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 2.92 |
Lucro líquido por ação | -0.32 |
Valor contabilístico por ação | 1.90 |
Valor contabilístico tangível por ação | 1.83 |
Capital próprio por ação | 1.90 |
Juros da dívida por ação | 0.21 |
Capex por ação | -0.04 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -15.91%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -17.05%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -246.17%, e o crescimento do rendimento operacional, -246.17%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -201.30%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -190.91%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -15.91% |
Crescimento do lucro bruto | -17.05% |
Crescimento do EBIT | -246.17% |
Crescimento do lucro operacional | -246.17% |
Crescimento do lucro líquido | -201.30% |
Crescimento do EPS | -190.91% |
Crescimento do EPS Diluído | -190.91% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 5.70% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 5.70% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 94.37% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 84.87% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 52.67% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | -0.74% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | -7.09% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -135.21% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 93.21% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -39.15% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -14489.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -256.73% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -81160.27% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 244.93% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | -10.10% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 7.01% |
Crescimento das contas a receber | -26.56% |
Crescimento do inventário | 4.43% |
Crescimento dos activos | 7.06% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -15.51% |
Crescimento da dívida | -1.43% |
Crescimento das despesas de I&D | -30.52% |
Crescimento dos gastos com SGA | 12.99% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 43,980,440.7, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.07, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.15, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 5.41%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 2.47%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 186.90%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 43,980,440.7 |
Qualidade do rendimento | 0.07 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.15 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 5.41% |
Intangíveis para o total de activos | 2.47% |
Capex para fluxo de caixa operacional | 186.90% |
Capex para receita | -1.35% |
Capex para Depreciação | -76.26% |
Compensação baseada em ações para receita | 3.85% |
Número de Graham | 3.71 |
Retorno dos activos tangíveis | -11.41% |
Graham Líquido Líquido | 0.39 |
Capital de giro | 35,571,708 |
Valor dos activos tangíveis | 38,092,600 |
Valor atual líquido dos activos | 21,685,995 |
Média das contas a receber | 9,822,745 |
Média de contas a pagar | 2,897,247 |
Inventário médio | 21,235,057 |
Dias de vendas pendentes | 50 |
Dias de contas a pagar pendentes | 10 |
Dias de estoque em mãos | 180 |
ROIC | -6.07% |
ROE | -0.17% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.54, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.54, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.01, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -48.56, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -138.43, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.54 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.54 |
Rácio preço/vendas | 1.01 |
Rácio preço-fluxo de caixa | -138.43 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.07 |
Múltiplo do valor da empresa | -75.89 |
Preço justo valor | 1.54 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | -138.43 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -48.56 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.11 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.72 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | -36.20 |
EV para o fluxo de caixa operacional | -100.03 |
Rendimento dos ganhos | -15.34% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | -2.88% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da One Stop Systems, Inc. (OSS) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -9.062 em 2024.
Qual é o símbolo da ação One Stop Systems, Inc.?
O símbolo de registo das acções da One Stop Systems, Inc. é OSS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da One Stop Systems, Inc. é 2018-02-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 2.950 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 61257930.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.065 atual é -0.065 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 96.