Plan Optik AG
Símbolo: P4O.DE
XETRA
3.42
EURPreço de mercado atual
8.7439
Rácio P/E
-0.0613
Rácio PEG
15.45M
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
Plan Optik AG (P4O-DE) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.41%
Margem de lucro operacional
0.06%
Margem de lucro líquido
0.13%
Retorno sobre os activos
0.10%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.15%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da P4O.DE revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 816.21% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (395.17%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (352.28%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 816.21% |
Rácio de liquidez | 395.17% |
Rácio de liquidez | 352.28% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da P4O.DE oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 17.31% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 27.24%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 72.76%, e o EBT por EBIT, 297.61%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 5.82%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 17.31% |
Taxa efectiva de imposto | 27.24% |
Lucro Líquido por EBT | 72.76% |
EBT por EBIT | 297.61% |
EBIT por receita | 5.82% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 8.16, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 4 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 4 e a taxa de rotação das contas a receber 2306.33% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 395 |
Dias de inventário pendentes | 249 |
Ciclo operacional | 264.95 |
Dias de contas a pagar pendentes | 11 |
Ciclo de conversão de caixa | 254 |
Giro de contas a receber | 23.06 |
Giro de contas a pagar | 34.26 |
Giro de Estoque | 1.47 |
Rotatividade de activos fixos | 2.75 |
Rotatividade de activos | 0.82 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.62, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.43, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 1.11, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.20, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.62 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.43 |
Caixa por ação | 1.11 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.20 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.70 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.04 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.58 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.30 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.30 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 15.72%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.21, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 13.00%, e da dívida total em relação à capitalização, 17.41%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 35.44 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 15.72% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.21 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 13.00% |
Dívida total em relação à capitalização | 17.41% |
Cobertura de juros | 35.44 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.04 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.34 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 3.11, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.39, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 2.83, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 2.83, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 3.11 |
Lucro líquido por ação | 0.39 |
Valor contabilístico por ação | 2.83 |
Valor contabilístico tangível por ação | 2.83 |
Capital próprio por ação | 2.83 |
Juros da dívida por ação | 0.60 |
Capex por ação | -0.19 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 15.59%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 16.11%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 27.33%, e o crescimento do rendimento operacional, 27.33%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 21.53%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 21.88%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 15.59% |
Crescimento do lucro bruto | 16.11% |
Crescimento do EBIT | 27.33% |
Crescimento do lucro operacional | 27.33% |
Crescimento do lucro líquido | 21.53% |
Crescimento do EPS | 21.88% |
Crescimento do EPS Diluído | 21.88% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 493.08% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 395.37% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 40.05% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 52.66% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 57.14% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 129.83% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 212.38% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 211.12% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 291.13% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 551.89% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 866.04% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 69.93% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 66.29% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 62.94% |
Crescimento das contas a receber | 128.72% |
Crescimento do inventário | 1.52% |
Crescimento dos activos | 7.91% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 27.50% |
Crescimento da dívida | -27.23% |
Crescimento das despesas de I&D | -100.00% |
Crescimento dos gastos com SGA | 14.87% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 11,056,749.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.59, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 11,056,749.5 |
Qualidade do rendimento | 1.59 |
Capex para fluxo de caixa operacional | -30.30% |
Capex para receita | -6.07% |
Capex para Depreciação | -106.78% |
Número de Graham | 4.99 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.29% |
Graham Líquido Líquido | 0.87 |
Capital de giro | 9,595,322 |
Valor dos activos tangíveis | 12,087,020 |
Valor atual líquido dos activos | 6,807,838 |
Média das contas a receber | 412,938.5 |
Média de contas a pagar | 259,003.5 |
Inventário médio | 5,308,318 |
Dias de vendas pendentes | 16 |
Dias de contas a pagar pendentes | 11 |
Dias de estoque em mãos | 249 |
ROIC | 11.51% |
ROE | 0.14% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.21, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.21, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.17, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.34, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.49, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.21 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.21 |
Rácio preço/vendas | 1.17 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.49 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.06 |
Múltiplo do valor da empresa | 15.59 |
Preço justo valor | 1.21 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.49 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 8.34 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.09 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.83 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 4.77 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 4.16 |
Rendimento dos ganhos | 12.62% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 14.00% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Plan Optik AG (P4O.DE) na XETRA em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.744 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Plan Optik AG?
O símbolo de registo das acções da Plan Optik AG é P4O.DE.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Plan Optik AG é 2005-12-29.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 3.420 EUR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 15448568.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.061 atual é -0.061 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 104.