Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.424% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.538%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de 0.377%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de 0.043%, é um testemunho da capacidade da Paisalo Digital Limited em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Paisalo Digital Limited para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de 0.144%. Além disso, a proficiência da Paisalo Digital Limited na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.062%.
Preços das acções
Os preços das acções da Paisalo Digital Limited têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $66, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $60.2. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Paisalo Digital Limited.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PAISALO.NS revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 94.50% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (173.92%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (94.50%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
94.50%
Rácio de liquidez
173.92%
Rácio de liquidez
94.50%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PAISALO.NS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 50.81% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 25.79%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 74.21%, e o EBT por EBIT, 94.49%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 53.78%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
50.81%
Taxa efectiva de imposto
25.79%
Lucro Líquido por EBT
74.21%
EBT por EBIT
94.49%
EBIT por receita
53.78%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.95, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 3875.03% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes
174
Ciclo operacional
9.42
Dias de contas a pagar pendentes
21
Ciclo de conversão de caixa
-11
Giro de contas a receber
38.75
Giro de contas a pagar
17.73
Rotatividade de activos fixos
7.18
Rotatividade de activos
0.12
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.05, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.05, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.16, mostra a posição de liquidez.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.01, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
0.05
Fluxo de caixa livre por ação
0.05
Caixa por ação
0.16
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.01
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
1.00
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 64.40%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 2.00, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 66.64%, e da dívida total em relação à capitalização, 66.64%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.95 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
64.40%
Rácio dívida/capital próprio
2.00
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
66.64%
Dívida total em relação à capitalização
66.64%
Cobertura de juros
0.95
Multiplicador do capital próprio da empresa
3.10
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 7.34, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, 1.99, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 14.80, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 14.80, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
7.34
Lucro líquido por ação
1.99
Valor contabilístico por ação
14.80
Valor contabilístico tangível por ação
14.80
Capital próprio por ação
14.80
Juros da dívida por ação
32.58
Capex por ação
-0.04
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 149.50%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 56.02%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 103.95%, e o crescimento do rendimento operacional, 103.95%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, 91.17%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 268.57%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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cards.value
Crescimento das receitas
149.50%
Crescimento do lucro bruto
56.02%
Crescimento do EBIT
103.95%
Crescimento do lucro operacional
103.95%
Crescimento do lucro líquido
91.17%
Crescimento do EPS
268.57%
Crescimento do EPS Diluído
268.57%
Crescimento do número médio ponderado de acções
0.95%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
0.95%
Crescimento dos dividendos por ação
-1.03%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
150.85%
Crescimento do fluxo de caixa livre
149.34%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
88.80%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
40.68%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
237.07%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
866.39%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
3735.45%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
321.23%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
44.39%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
43.36%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
190.73%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
21.32%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-9.59%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
44.75%
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação
-58.51%
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação
-58.57%
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação
-0.28%
Crescimento das contas a receber
25.61%
Crescimento do inventário
-100.00%
Crescimento dos activos
22.94%
Crescimento do valor contabilístico por ação
13.28%
Crescimento da dívida
25.42%
Crescimento dos gastos com SGA
33.17%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 85,140,282,292, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 1.28, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.01%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.63%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
85,140,282,292
Qualidade do rendimento
1.28
Intangíveis para o total de activos
0.01%
Capex para fluxo de caixa operacional
-1.63%
Capex para receita
-0.57%
Capex para Depreciação
-110.01%
Número de Graham
25.76
Retorno dos activos tangíveis
4.34%
Graham Líquido Líquido
-30.84
Capital de giro
-8,477,000
Valor dos activos tangíveis
13,290,828,000
Valor atual líquido dos activos
-27,791,916,000
Capital Investido
2
Média das contas a receber
109,998,500
Média de contas a pagar
84,767,000
Inventário médio
145,671,500
Dias de vendas pendentes
7
Dias de contas a pagar pendentes
21
ROIC
4.70%
ROE
0.13%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.30, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.30, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 11.66, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1117.16, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1152.94, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
4.30
Rácio preço/valor contabilístico
4.30
Rácio preço/vendas
11.66
Rácio preço-fluxo de caixa
1152.94
Rácio preço-lucro/crescimento
0.88
Múltiplo do valor da empresa
11.20
Preço justo valor
4.30
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
1152.94
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
1117.16
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
4.42
Valor da empresa em relação às vendas
12.92
Valor da empresa sobre o EBITDA
33.27
EV para o fluxo de caixa operacional
37.03
Rendimento dos ganhos
3.05%
Rendimento do fluxo de caixa livre
3.85%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
