Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Símbolo: PBR
NYSE
17.22
USDPreço de mercado atual
4.4855
Rácio P/E
0.4934
Rácio PEG
110.59B
Capitalização da MRK
- 0.17%
Rendimento DIV
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.52%
Margem de lucro operacional
0.39%
Margem de lucro líquido
0.24%
Retorno sobre os activos
0.12%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.32%
Rendimento do capital empregue
0.22%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PBR revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 95.82% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (67.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (14.74%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 95.82% |
Rácio de liquidez | 67.51% |
Rácio de liquidez | 14.74% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PBR oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 34.66% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 29.36%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 70.13%, e o EBT por EBIT, 89.28%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 38.82%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 34.66% |
Taxa efectiva de imposto | 29.36% |
Lucro Líquido por EBT | 70.13% |
EBT por EBIT | 89.28% |
EBIT por receita | 38.82% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.96, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 68 |
Dias de inventário pendentes | 57 |
Ciclo operacional | 83.05 |
Dias de contas a pagar pendentes | 36 |
Ciclo de conversão de caixa | 47 |
Giro de contas a receber | 14.05 |
Giro de contas a pagar | 10.21 |
Giro de Estoque | 6.40 |
Rotatividade de activos fixos | 0.67 |
Rotatividade de activos | 0.47 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.57, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.71, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 2.39, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 3.84 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.42, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 6.57 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.71 |
Caixa por ação | 2.39 |
Rácio de pagamento | 3.84 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.42 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.72 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.19 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 3.71 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.53 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.40 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.92 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 16.58%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.46, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 23.75%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.42%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 5.92 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 16.58% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.46 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 23.75% |
Dívida total em relação à capitalização | 31.42% |
Cobertura de juros | 5.92 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.19 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.76 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 15.74, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 3.83, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 12.03, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 9.84, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 15.74 |
Lucro líquido por ação | 3.83 |
Valor contabilístico por ação | 12.03 |
Valor contabilístico tangível por ação | 9.84 |
Capital próprio por ação | 12.03 |
Juros da dívida por ação | 8.21 |
Capex por ação | -1.85 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -17.65%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -20.80%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -29.29%, e o crescimento do rendimento operacional, -29.29%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -31.88%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -31.85%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -17.65% |
Crescimento do lucro bruto | -20.80% |
Crescimento do EBIT | -29.29% |
Crescimento do lucro operacional | -29.29% |
Crescimento do lucro líquido | -31.88% |
Crescimento do EPS | -31.85% |
Crescimento do EPS Diluído | -31.85% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.17% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.17% |
Crescimento dos dividendos por ação | -52.03% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -16.95% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -27.21% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -27.42% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 21.31% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 91.26% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 57.33% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 56.94% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 43.16% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 125.25% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 248.37% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 2090.07% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | -47.18% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 9.65% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 32.19% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 3500.35% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 15199.69% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 1245.47% |
Crescimento das contas a receber | 15.38% |
Crescimento do inventário | -12.81% |
Crescimento dos activos | 15.57% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 12.89% |
Crescimento da dívida | 15.97% |
Crescimento das despesas de I&D | -8.52% |
Crescimento dos gastos com SGA | -7.93% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 161,399,605,108.34, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.66, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.19, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.71%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 6.82%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -29.25%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 161,399,605,108.34 |
Qualidade do rendimento | 1.66 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.19 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.71% |
Intangíveis para o total de activos | 6.82% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -29.25% |
Capex para receita | -11.78% |
Capex para Depreciação | -97.79% |
Número de Graham | 32.20 |
Retorno dos activos tangíveis | 12.38% |
Graham Líquido Líquido | -17.33 |
Capital de giro | -1,409,955,534 |
Valor dos activos tangíveis | 63,946,216,457 |
Valor atual líquido dos activos | -105,292,531,291 |
Média das contas a receber | 6,802,789,361 |
Média de contas a pagar | 5,130,509,552 |
Inventário médio | 8,216,904,479.5 |
Dias de vendas pendentes | 26 |
Dias de contas a pagar pendentes | 34 |
Dias de estoque em mãos | 55 |
ROIC | 25.02% |
ROE | 0.32% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 1.43, e o rácio preço/valor contabilístico, 1.43, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.08, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 3.62, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 2.62, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 1.43 |
Rácio preço/valor contabilístico | 1.43 |
Rácio preço/vendas | 1.08 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 2.62 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.49 |
Múltiplo do valor da empresa | 1.00 |
Preço justo valor | 1.43 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 2.62 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 3.62 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.33 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.57 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 3.06 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 3.91 |
Rendimento dos ganhos | 23.99% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 28.09% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 4.486 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras?
O símbolo de registo das acções da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é PBR.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é 2000-08-10.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 17.220 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 110590846698.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.493 atual é 0.493 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 46730.