PENN Entertainment, Inc.
Símbolo: PENN
NASDAQ
17.5
USDPreço de mercado atual
-2.2041
Rácio P/E
-0.0002
Rácio PEG
2.67B
Capitalização da MRK
- 0.00%
Rendimento DIV
PENN Entertainment, Inc. (PENN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.30%
Margem de lucro operacional
-0.12%
Margem de lucro líquido
-0.18%
Retorno sobre os activos
-0.07%
Retorno sobre o patrimônio líquido
-0.32%
Rendimento do capital empregue
-0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PENN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 104.13% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (90.35%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (69.25%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 104.13% |
Rácio de liquidez | 90.35% |
Rácio de liquidez | 69.25% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PENN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -20.80% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 14.41%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 85.47%, e o EBT por EBIT, 167.89%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de -12.39%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | -20.80% |
Taxa efectiva de imposto | 14.41% |
Lucro Líquido por EBT | 85.47% |
EBT por EBIT | 167.89% |
EBIT por receita | -12.39% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.04, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 2230.43% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 90 |
Ciclo operacional | 16.36 |
Dias de contas a pagar pendentes | 3 |
Ciclo de conversão de caixa | 13 |
Giro de contas a receber | 22.30 |
Giro de contas a pagar | 114.60 |
Rotatividade de activos fixos | 0.65 |
Rotatividade de activos | 0.40 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 1.56, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.81, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.10, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.04, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 1.56 |
Fluxo de caixa livre por ação | -0.81 |
Caixa por ação | 6.10 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.04 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | -0.52 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.08 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 0.55 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 0.66 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.66 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 20.19%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 1.03, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 46.92%, e da dívida total em relação à capitalização, 50.62%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de -1.66 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 20.19% |
Rácio dívida/capital próprio | 1.03 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 46.92% |
Dívida total em relação à capitalização | 50.62% |
Cobertura de juros | -1.66 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.08 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.08 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 41.83, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, -3.22, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 21.05, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -7.32, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 41.83 |
Lucro líquido por ação | -3.22 |
Valor contabilístico por ação | 21.05 |
Valor contabilístico tangível por ação | -7.32 |
Capital próprio por ação | 21.05 |
Juros da dívida por ação | 24.07 |
Capex por ação | -2.51 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -0.61%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -30.44%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -62.67%, e o crescimento do rendimento operacional, -62.67%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -320.62%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -333.33%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -0.61% |
Crescimento do lucro bruto | -30.44% |
Crescimento do EBIT | -62.67% |
Crescimento do lucro operacional | -62.67% |
Crescimento do lucro líquido | -320.62% |
Crescimento do EPS | -333.33% |
Crescimento do EPS Diluído | -355.56% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -5.65% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -13.87% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -48.09% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -87.78% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 11.94% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 13.22% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 56.64% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | -46.89% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | -17.50% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 18.55% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 68.32% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -434.53% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 35.48% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 116.81% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 179.57% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 6.21% |
Crescimento das contas a receber | 29.46% |
Crescimento do inventário | 112.63% |
Crescimento dos activos | -8.22% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | -5.67% |
Crescimento da dívida | -78.58% |
Crescimento dos gastos com SGA | 40.80% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 5,651,442,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, -0.93, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 26.85%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -83.77%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 5,651,442,000 |
Qualidade do rendimento | -0.93 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.25 |
Intangíveis para o total de activos | 26.85% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -83.77% |
Capex para receita | -6.00% |
Capex para Depreciação | -87.77% |
Compensação baseada em ações para receita | 1.35% |
Número de Graham | 39.06 |
Retorno dos activos tangíveis | -4.17% |
Graham Líquido Líquido | -75.22 |
Capital de giro | 169,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | -1,113,700,000 |
Valor atual líquido dos activos | -11,205,600,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 282,700,000 |
Média de contas a pagar | 38,350,000 |
Inventário médio | 165,850,000 |
Dias de vendas pendentes | 18 |
Dias de contas a pagar pendentes | 3 |
Dias de estoque em mãos | 19 |
ROIC | 5.59% |
ROE | -0.15% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.80, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.80, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.39, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -20.10, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 10.41, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.80 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.80 |
Rácio preço/vendas | 0.39 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 10.41 |
Múltiplo do valor da empresa | -12.99 |
Preço justo valor | 0.80 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 10.41 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | -20.10 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.24 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.89 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.08 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 12.40 |
Rendimento dos ganhos | -12.38% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 1.87% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da PENN Entertainment, Inc. (PENN) na NASDAQ em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é -2.204 em 2024.
Qual é o símbolo da ação PENN Entertainment, Inc.?
O símbolo de registo das acções da PENN Entertainment, Inc. é PENN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da PENN Entertainment, Inc. é 1994-05-26.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 17.500 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 2667402500.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.000 atual é -0.000 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 23333.