Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Símbolo: PETR3.SA
SAO
44.47
BRLPreço de mercado atual
4.4434
Rácio P/E
2.3790
Rácio PEG
561.78B
Capitalização da MRK
- 0.84%
Rendimento DIV
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR3-SA) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.53%
Margem de lucro operacional
0.39%
Margem de lucro líquido
0.24%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.16%
Rendimento do capital empregue
0.05%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PETR3.SA revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 95.82% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (67.51%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (37.59%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 95.82% |
Rácio de liquidez | 67.51% |
Rácio de liquidez | 37.59% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PETR3.SA oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 34.63% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 29.44%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 70.25%, e o EBT por EBIT, 87.88%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 39.41%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 34.63% |
Taxa efectiva de imposto | 29.44% |
Lucro Líquido por EBT | 70.25% |
EBT por EBIT | 87.88% |
EBIT por receita | 39.41% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.96, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 68 |
Dias de inventário pendentes | 277 |
Ciclo operacional | 402.30 |
Dias de contas a pagar pendentes | 174 |
Ciclo de conversão de caixa | 228 |
Giro de contas a receber | 2.92 |
Giro de contas a pagar | 2.10 |
Giro de Estoque | 1.32 |
Rotatividade de activos fixos | 0.14 |
Rotatividade de activos | 0.10 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 6.63, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.67, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.82, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 3.78 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.83, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 6.63 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.67 |
Caixa por ação | 5.82 |
Rácio de pagamento | 3.78 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.83 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.71 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.28 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 1.54 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 3.39 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 0.71 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.20 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.84%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.80, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 39.39%, e da dívida total em relação à capitalização, 44.34%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 2.34 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 28.84% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.80 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 39.39% |
Dívida total em relação à capitalização | 44.34% |
Cobertura de juros | 2.34 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.28 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.76 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 8.10, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 1.97, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 29.29, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 28.30, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 8.10 |
Lucro líquido por ação | 1.97 |
Valor contabilístico por ação | 29.29 |
Valor contabilístico tangível por ação | 28.30 |
Capital próprio por ação | 29.29 |
Juros da dívida por ação | 24.68 |
Capex por ação | -4.51 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -15.21%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -14.38%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -26.39%, e o crescimento do rendimento operacional, -26.39%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -29.86%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -29.89%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -15.21% |
Crescimento do lucro bruto | -14.38% |
Crescimento do EBIT | -26.39% |
Crescimento do lucro operacional | -26.39% |
Crescimento do lucro líquido | -29.86% |
Crescimento do EPS | -29.89% |
Crescimento do EPS Diluído | -29.89% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -0.17% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -0.17% |
Crescimento dos dividendos por ação | -52.03% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 321.82% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 276.03% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | -25.26% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 24.91% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 96.93% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 699.10% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 697.11% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 627.14% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 131.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 258.70% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 2154.98% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 157.21% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 433.97% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 543.70% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 3500.35% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 15199.69% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 1245.47% |
Crescimento das contas a receber | 461.84% |
Crescimento do inventário | 324.62% |
Crescimento dos activos | 462.78% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 449.73% |
Crescimento da dívida | 464.71% |
Crescimento das despesas de I&D | -5.81% |
Crescimento dos gastos com SGA | 15.59% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 721,915,002,241.4, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.73, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.02, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.71%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 1.40%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -28.03%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 721,915,002,241.4 |
Qualidade do rendimento | 1.73 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.02 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.71% |
Intangíveis para o total de activos | 1.40% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -28.03% |
Capex para receita | -55.70% |
Capex para Depreciação | -91.22% |
Número de Graham | 36.05 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.47% |
Graham Líquido Líquido | -42.20 |
Capital de giro | -6,867,278,000 |
Valor dos activos tangíveis | 368,518,035,600 |
Valor atual líquido dos activos | -512,726,020,400 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 20,904,225,800 |
Média de contas a pagar | 14,411,225,800 |
Inventário médio | 23,028,214,600 |
Dias de vendas pendentes | 123 |
Dias de contas a pagar pendentes | 171 |
Dias de estoque em mãos | 273 |
ROIC | 4.33% |
ROE | 0.07% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.29, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.29, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.05, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 1.80, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 1.30, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.29 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.29 |
Rácio preço/vendas | 1.05 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 1.30 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 2.38 |
Múltiplo do valor da empresa | -2.69 |
Preço justo valor | 0.29 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 1.30 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 1.80 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 1.26 |
Valor da empresa em relação às vendas | 6.84 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 14.23 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 3.44 |
Rendimento dos ganhos | 5.35% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 31.45% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PETR3.SA) na SAO em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 4.443 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras?
O símbolo de registo das acções da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é PETR3.SA.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras é 2000-01-03.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 44.470 BRL.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 561775911341.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 2.379 atual é 2.379 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 46730.