Ponni Sugars (Erode) Limited
Símbolo: PONNIERODE.NS
NSE
416.8
INRPreço de mercado atual
7.6224
Rácio P/E
0.5454
Rácio PEG
3.58B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
Ponni Sugars (Erode) Limited (PONNIERODE-NS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.22%
Margem de lucro operacional
0.09%
Margem de lucro líquido
0.11%
Retorno sobre os activos
0.08%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.09%
Rendimento do capital empregue
0.07%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PONNIERODE.NS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 489.32% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (211.42%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (115.90%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 489.32% |
Rácio de liquidez | 211.42% |
Rácio de liquidez | 115.90% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PONNIERODE.NS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.32% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 9.69%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 90.31%, e o EBT por EBIT, 135.20%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 9.11%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 12.32% |
Taxa efectiva de imposto | 9.69% |
Lucro Líquido por EBT | 90.31% |
EBT por EBIT | 135.20% |
EBIT por receita | 9.11% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 4.89, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 2 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 1249.81% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 211 |
Dias de inventário pendentes | 103 |
Ciclo operacional | 132.51 |
Dias de contas a pagar pendentes | 29 |
Ciclo de conversão de caixa | 103 |
Giro de contas a receber | 12.50 |
Giro de contas a pagar | 12.44 |
Giro de Estoque | 3.53 |
Rotatividade de activos fixos | 3.38 |
Rotatividade de activos | 0.70 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 14.91, e o fluxo de caixa livre por ação, 14.91, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 47.57, mostra a posição de liquidez. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.03, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 14.91 |
Fluxo de caixa livre por ação | 14.91 |
Caixa por ação | 47.57 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.03 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 1.00 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
Uma cobertura de juros de 767.60 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Cobertura de juros | 767.60 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.10 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 489.91, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 54.49, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 641.79, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 641.51, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 489.91 |
Lucro líquido por ação | 54.49 |
Valor contabilístico por ação | 641.79 |
Valor contabilístico tangível por ação | 641.51 |
Capital próprio por ação | 641.79 |
Capex por ação | -17.49 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -3.24%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -29.54%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 4.38%, e o crescimento do rendimento operacional, 4.38%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, 22.22%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, 22.23%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -3.24% |
Crescimento do lucro bruto | -29.54% |
Crescimento do EBIT | 4.38% |
Crescimento do lucro operacional | 4.38% |
Crescimento do lucro líquido | 22.22% |
Crescimento do EPS | 22.23% |
Crescimento do EPS Diluído | 22.23% |
Crescimento dos dividendos por ação | 18.19% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 149.87% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 9450.00% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 149.63% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 127.94% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 64.43% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 225.81% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 226.89% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -1.21% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 1080.36% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 455.89% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 82.62% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 345.97% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 88.58% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 69.09% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 270.21% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 442.73% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 62.50% |
Crescimento das contas a receber | 49.56% |
Crescimento do inventário | 11.60% |
Crescimento dos activos | 17.54% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 21.87% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2163.49% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 3,147,423,717.65, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 0.61, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 0.04%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -52.94%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 3,147,423,717.65 |
Qualidade do rendimento | 0.61 |
Intangíveis para o total de activos | 0.04% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -52.94% |
Capex para receita | -3.57% |
Capex para Depreciação | -172.68% |
Número de Graham | 887.04 |
Retorno dos activos tangíveis | 7.75% |
Graham Líquido Líquido | 69.40 |
Capital de giro | 1,373,900,000 |
Valor dos activos tangíveis | 5,516,800,000 |
Valor atual líquido dos activos | 1,198,600,000 |
Média das contas a receber | 281,250,000 |
Média de contas a pagar | 318,050,000 |
Inventário médio | 878,250,000 |
Dias de vendas pendentes | 29 |
Dias de contas a pagar pendentes | 27 |
Dias de estoque em mãos | 94 |
ROIC | 5.62% |
ROE | 0.08% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 0.65, e o rácio preço/valor contabilístico, 0.65, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 0.85, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 27.86, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 27.86, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 0.65 |
Rácio preço/valor contabilístico | 0.65 |
Rácio preço/vendas | 0.85 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 27.86 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.55 |
Múltiplo do valor da empresa | 7.02 |
Preço justo valor | 0.65 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 27.86 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 27.86 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 0.64 |
Valor da empresa em relação às vendas | 0.75 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 7.31 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 11.08 |
Rendimento dos ganhos | 13.18% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.76% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Ponni Sugars (Erode) Limited (PONNIERODE.NS) na NSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 7.622 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Ponni Sugars (Erode) Limited?
O símbolo de registo das acções da Ponni Sugars (Erode) Limited é PONNIERODE.NS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Ponni Sugars (Erode) Limited é 2002-07-01.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 416.800 INR.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 3583821456.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.545 atual é 0.545 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 126.