PSC Insurance Group Limited
Símbolo: PSI.AX
ASX
5.27
AUDPreço de mercado atual
33.8497
Rácio P/E
-0.8872
Rácio PEG
1.92B
Capitalização da MRK
- 0.02%
Rendimento DIV
PSC Insurance Group Limited (PSI-AX) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.52%
Margem de lucro operacional
0.25%
Margem de lucro líquido
0.20%
Retorno sobre os activos
0.06%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.14%
Rendimento do capital empregue
0.11%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da PSI.AX revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 117.18% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (37.85%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (98.72%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 117.18% |
Rácio de liquidez | 37.85% |
Rácio de liquidez | 98.72% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da PSI.AX oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 28.89% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 30.26%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 68.57%, e o EBT por EBIT, 117.15%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 24.66%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 28.89% |
Taxa efectiva de imposto | 30.26% |
Lucro Líquido por EBT | 68.57% |
EBT por EBIT | 117.15% |
EBIT por receita | 24.66% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.17, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 524.06% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 38 |
Dias de inventário pendentes | -301 |
Ciclo operacional | -231.02 |
Dias de contas a pagar pendentes | 684 |
Ciclo de conversão de caixa | -915 |
Giro de contas a receber | 5.24 |
Giro de contas a pagar | 0.53 |
Giro de Estoque | -1.21 |
Rotatividade de activos fixos | 9.50 |
Rotatividade de activos | 0.30 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 0.21, e o fluxo de caixa livre por ação, 0.21, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 0.19, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.73 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.24, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 0.21 |
Fluxo de caixa livre por ação | 0.21 |
Caixa por ação | 0.19 |
Rácio de pagamento | 0.73 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.24 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.97 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.35 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 11.47 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 35.88 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.57 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.02 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 20.00%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.46, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 31.03%, e da dívida total em relação à capitalização, 31.70%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.54 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 20.00% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.46 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 31.03% |
Dívida total em relação à capitalização | 31.70% |
Cobertura de juros | 6.54 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.35 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 2.32 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 0.84, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.16, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 1.28, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -1.31, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 0.84 |
Lucro líquido por ação | 0.16 |
Valor contabilístico por ação | 1.28 |
Valor contabilístico tangível por ação | -1.31 |
Capital próprio por ação | 1.28 |
Juros da dívida por ação | 0.65 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 13.87%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 13.87%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 135.30%, e o crescimento do rendimento operacional, 135.30%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -34.09%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -38.15%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 13.87% |
Crescimento do lucro bruto | 13.87% |
Crescimento do EBIT | 135.30% |
Crescimento do lucro operacional | 135.30% |
Crescimento do lucro líquido | -34.09% |
Crescimento do EPS | -38.15% |
Crescimento do EPS Diluído | -40.00% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 9.13% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 9.00% |
Crescimento dos dividendos por ação | 18.90% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 5.36% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 9.12% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 115.01% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 57.14% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 48.37% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 244.08% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 79.93% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 54.86% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -30.69% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -20.08% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 254.90% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 103.36% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 99.28% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 171.90% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 61.31% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 39.08% |
Crescimento das contas a receber | 21.52% |
Crescimento dos activos | 9.90% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 7.99% |
Crescimento da dívida | 5.19% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 1,832,290,870.5, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.48, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 85.10%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -1.56%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 1,832,290,870.5 |
Qualidade do rendimento | 1.48 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.16 |
Intangíveis para o total de activos | 85.10% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -1.56% |
Capex para receita | -0.43% |
Capex para Depreciação | -5.76% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.94% |
Número de Graham | 2.14 |
Retorno dos activos tangíveis | 34.62% |
Graham Líquido Líquido | -0.84 |
Capital de giro | 92,628,000 |
Valor dos activos tangíveis | -463,696,000 |
Valor atual líquido dos activos | -187,458,000 |
Média das contas a receber | 66,793,500 |
Média de contas a pagar | 261,513,500 |
Inventário médio | -157,123,000 |
Dias de vendas pendentes | 87 |
Dias de contas a pagar pendentes | 715 |
Dias de estoque em mãos | -373 |
ROIC | 8.09% |
ROE | 0.12% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.59, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.59, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 6.80, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 29.40, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 28.18, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.59 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.59 |
Rácio preço/vendas | 6.80 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 28.18 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -0.89 |
Múltiplo do valor da empresa | 24.08 |
Preço justo valor | 4.59 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 28.18 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 29.40 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.28 |
Valor da empresa em relação às vendas | 6.15 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 19.56 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 22.15 |
Rendimento dos ganhos | 2.87% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 4.19% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da PSC Insurance Group Limited (PSI.AX) na ASX em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 33.850 em 2024.
Qual é o símbolo da ação PSC Insurance Group Limited?
O símbolo de registo das acções da PSC Insurance Group Limited é PSI.AX.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da PSC Insurance Group Limited é 2015-12-14.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 5.270 AUD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 1920414350.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -0.887 atual é -0.887 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 900.