Arthur J. Gallagher & Co.
Símbolo: AJG
NYSE
247.56
USDPreço de mercado atual
49.3351
Rácio P/E
1.9136
Rácio PEG
54.09B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.67%
Margem de lucro operacional
0.21%
Margem de lucro líquido
0.10%
Retorno sobre os activos
0.02%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.10%
Rendimento do capital empregue
0.10%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da AJG revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 104.65% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (14.92%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (4.45%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 104.65% |
Rácio de liquidez | 14.92% |
Rácio de liquidez | 4.45% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da AJG oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 12.77% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 19.22%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 80.72%, e o EBT por EBIT, 60.96%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 20.94%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 12.77% |
Taxa efectiva de imposto | 19.22% |
Lucro Líquido por EBT | 80.72% |
EBT por EBIT | 60.96% |
EBIT por receita | 20.94% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.05, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 15 |
Ciclo operacional | 142.99 |
Dias de contas a pagar pendentes | 4050 |
Ciclo de conversão de caixa | -3907 |
Giro de contas a receber | 2.55 |
Giro de contas a pagar | 0.09 |
Rotatividade de activos fixos | 9.71 |
Rotatividade de activos | 0.17 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 11.00, e o fluxo de caixa livre por ação, 10.11, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 8.12, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.45 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.23, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 11.00 |
Fluxo de caixa livre por ação | 10.11 |
Caixa por ação | 8.12 |
Rácio de pagamento | 0.45 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.23 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.92 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.29 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 8.18 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 12.36 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 3.52 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.58%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.73, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 41.42%, e da dívida total em relação à capitalização, 42.29%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 6.91 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 13.58% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.73 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 41.42% |
Dívida total em relação à capitalização | 42.29% |
Cobertura de juros | 6.91 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.29 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 5.40 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 46.87, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 4.51, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 50.14, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -24.63, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 46.87 |
Lucro líquido por ação | 4.51 |
Valor contabilístico por ação | 50.14 |
Valor contabilístico tangível por ação | -24.63 |
Capital próprio por ação | 50.14 |
Juros da dívida por ação | 40.08 |
Capex por ação | -0.90 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 17.79%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 18.01%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -213.34%, e o crescimento do rendimento operacional, -213.34%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -12.99%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -14.91%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 17.79% |
Crescimento do lucro bruto | 18.01% |
Crescimento do EBIT | -213.34% |
Crescimento do lucro operacional | -213.34% |
Crescimento do lucro líquido | -12.99% |
Crescimento do EPS | -14.91% |
Crescimento do EPS Diluído | -14.84% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 2.19% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 2.14% |
Crescimento dos dividendos por ação | 7.91% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -4.41% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -5.38% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 89.99% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 23.52% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 27.82% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 248.27% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 125.81% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 3.04% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 116.49% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 30.14% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 5.24% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 209.90% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 103.67% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 54.81% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 55.56% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 33.44% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 21.17% |
Crescimento das contas a receber | -76.92% |
Crescimento do inventário | 485.84% |
Crescimento dos activos | 32.66% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 15.32% |
Crescimento da dívida | 29.65% |
Crescimento dos gastos com SGA | -97.18% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 55,672,412,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 2.10, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 31.21%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -9.53%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 55,672,412,000 |
Qualidade do rendimento | 2.10 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.01 |
Intangíveis para o total de activos | 31.21% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -9.53% |
Capex para receita | -1.92% |
Capex para Depreciação | -27.80% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.31% |
Número de Graham | 71.34 |
Retorno dos activos tangíveis | 2.73% |
Graham Líquido Líquido | -109.10 |
Capital de giro | 1,051,400,000 |
Valor dos activos tangíveis | -5,293,600,000 |
Valor atual líquido dos activos | -8,684,400,000 |
Capital Investido | 1 |
Média das contas a receber | 10,097,750,000 |
Média de contas a pagar | 10,625,650,000 |
Inventário médio | 15,849,450,000 |
Dias de vendas pendentes | 137 |
Dias de contas a pagar pendentes | 160 |
Dias de estoque em mãos | 1696 |
ROIC | -8.47% |
ROE | 0.09% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 4.76, e o rácio preço/valor contabilístico, 4.76, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 5.11, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 24.60, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 22.51, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 4.76 |
Rácio preço/valor contabilístico | 4.76 |
Rácio preço/vendas | 5.11 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 22.51 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 1.91 |
Múltiplo do valor da empresa | 16.92 |
Preço justo valor | 4.76 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 22.51 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 24.60 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 4.48 |
Valor da empresa em relação às vendas | 5.53 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 21.78 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 27.40 |
Rendimento dos ganhos | 2.01% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 3.80% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 49.335 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Arthur J. Gallagher & Co.?
O símbolo de registo das acções da Arthur J. Gallagher & Co. é AJG.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Arthur J. Gallagher & Co. é 1984-06-20.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 247.560 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 54091860000.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 1.914 atual é 1.914 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 49821.