Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.165% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.012%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.025%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.041%, é um testemunho da capacidade da Quest Resource Holding Corporation em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Quest Resource Holding Corporation para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.107%. Além disso, a proficiência da Quest Resource Holding Corporation na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.026%.
Preços das acções
Os preços das acções da Quest Resource Holding Corporation têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $10.5, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $10.14. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Quest Resource Holding Corporation.
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da QRHC revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 134.92% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (130.15%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (0.72%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
134.92%
Rácio de liquidez
130.15%
Rácio de liquidez
0.72%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da QRHC oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de -2.39% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de -5.61%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, 105.61%, e o EBT por EBIT, -201.70%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 1.19%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
-2.39%
Taxa efectiva de imposto
-5.61%
Lucro Líquido por EBT
105.61%
EBT por EBIT
-201.70%
EBIT por receita
1.19%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.35, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores.
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Dias de vendas pendentes
130
Ciclo operacional
73.60
Dias de contas a pagar pendentes
59
Ciclo de conversão de caixa
15
Giro de contas a receber
4.96
Giro de contas a pagar
6.24
Rotatividade de activos fixos
72.25
Rotatividade de activos
1.63
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, -0.07, e o fluxo de caixa livre por ação, -0.16, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 0.02, mostra a posição de liquidez.
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Fluxo de caixa operacional por ação
-0.07
Fluxo de caixa livre por ação
-0.16
Caixa por ação
0.02
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
2.39
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
-0.02
Rácio de cobertura de curto prazo
-0.82
Rácio de cobertura das despesas de capital
-0.72
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
-0.72
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 37.43%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 1.00, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 49.37%, e da dívida total em relação à capitalização, 50.00%, esclarecem a sua estrutura de capital.
Uma cobertura de juros de 0.35 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
37.43%
Rácio dívida/capital próprio
1.00
Dívida de longo prazo em relação à capitalização
49.37%
Dívida total em relação à capitalização
50.00%
Cobertura de juros
0.35
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
-0.02
Multiplicador do capital próprio da empresa
2.67
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 14.33, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação.
O lucro líquido por ação, -0.36, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação.
O valor contabilístico por ação, 3.29, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -2.27, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação
14.33
Lucro líquido por ação
-0.36
Valor contabilístico por ação
3.29
Valor contabilístico tangível por ação
-2.27
Capital próprio por ação
3.29
Juros da dívida por ação
3.78
Capex por ação
-0.09
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 1.53%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -17.80%, revela tendências de rentabilidade.
O crescimento do EBIT, 216.40%, e o crescimento do rendimento operacional, 216.40%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional.
O crescimento do rendimento líquido, -20.56%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -16.13%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
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Crescimento das receitas
1.53%
Crescimento do lucro bruto
-17.80%
Crescimento do EBIT
216.40%
Crescimento do lucro operacional
216.40%
Crescimento do lucro líquido
-20.56%
Crescimento do EPS
-16.13%
Crescimento do EPS Diluído
-16.13%
Crescimento do número médio ponderado de acções
3.33%
Crescimento da média ponderada de acções diluídas
3.33%
Crescimento do fluxo de caixa operacional
41.79%
Crescimento do fluxo de caixa livre
19.24%
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos
104.48%
Crescimento de 5 anos das receitas por ação
110.44%
Crescimento das receitas por ação a 3 anos
142.01%
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação
85.32%
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação
-134.77%
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação
-136.41%
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos
80.39%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos
-126.46%
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos
-683.64%
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação
-41.23%
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação
-17.07%
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos
-19.35%
Crescimento das contas a receber
26.71%
Crescimento dos activos
-2.41%
Crescimento do valor contabilístico por ação
-9.84%
Crescimento da dívida
-5.81%
Crescimento dos gastos com SGA
-5.52%
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 214,744,794.93, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, 0.19, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 63.17%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, 139.22%, mede a capacidade de reinvestimento.
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Valor da Empresa
214,744,794.93
Qualidade do rendimento
0.19
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.12
Intangíveis para o total de activos
63.17%
Capex para fluxo de caixa operacional
139.22%
Capex para receita
-0.66%
Capex para Depreciação
-18.45%
Compensação baseada em ações para receita
0.46%
Número de Graham
5.18
Retorno dos activos tangíveis
-11.18%
Graham Líquido Líquido
-3.32
Capital de giro
15,688,487
Valor dos activos tangíveis
-45,598,294
Valor atual líquido dos activos
-50,224,384
Capital Investido
1
Média das contas a receber
52,019,029
Média de contas a pagar
35,403,730.5
Dias de vendas pendentes
74
Dias de contas a pagar pendentes
57
ROIC
3.54%
ROE
-0.11%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 3.09, e o rácio preço/valor contabilístico, 3.09, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.71, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, -62.64, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, -150.53, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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Rácio preço-valor contabilístico
3.09
Rácio preço/valor contabilístico
3.09
Rácio preço/vendas
0.71
Rácio preço-fluxo de caixa
-150.53
Rácio preço-lucro/crescimento
-0.49
Múltiplo do valor da empresa
10.26
Preço justo valor
3.09
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
-150.53
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
-62.64
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível
2.23
Valor da empresa em relação às vendas
0.74
Valor da empresa sobre o EBITDA
14.58
EV para o fluxo de caixa operacional
-157.63
Rendimento dos ganhos
-4.94%
Rendimento do fluxo de caixa livre
-2.21%
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
