Quando olhamos para quanto dinheiro fazem antes das despesas, mantêm 0.506% como lucro. Isto mostra que são bons a controlar os custos e que são financeiramente estáveis. O seu lucro operacional, que é o dinheiro obtido com as actividades comerciais normais, é de 0.038%. Isto significa que gerem a sua atividade de forma eficiente. Por fim, depois de pagarem todas as suas contas, ainda têm um lucro de -0.025%. Isto diz-nos que são bons a guardar dinheiro, apesar de todos os custos.
Rendimento dos investimentos
A eficiência dos activos da empresa, representada por uma rentabilidade robusta de -0.038%, é um testemunho da capacidade da Rent-A-Center, Inc. em otimizar a utilização de recursos. A utilização dos activos da Rent-A-Center, Inc. para gerar lucros é notoriamente evidente através de um notável retorno sobre o capital próprio de -0.167%. Além disso, a proficiência da Rent-A-Center, Inc. na utilização de capital é sublinhada por uma notável rendibilidade do capital empregue de 0.068%.
Preços das acções
Os preços das acções da Rent-A-Center, Inc. têm estado sujeitos a padrões ondulantes. O valor máximo das acções durante este intervalo subiu para $28, enquanto o seu ponto mais baixo atingiu $26.325. Esta variação nos valores oferece aos investidores uma visão lúcida da montanha-russa que é o mercado de acções da Rent-A-Center, Inc..
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RCII revela a saúde financeira da empresa.
O rácio atual de 48.74% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos.
O rácio rápido (48.74%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (24.48%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual
48.74%
Rácio de liquidez
48.74%
Rácio de liquidez
24.48%
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RCII oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 1.04% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais.
A taxa de imposto efectiva é de 344.13%, revelando a sua eficiência fiscal.
O rendimento líquido por EBT, -244.13%, e o EBT por EBIT, 27.70%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos.
Por último, com um rácio EBIT por receita de 3.77%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos
1.04%
Taxa efectiva de imposto
344.13%
Lucro Líquido por EBT
-244.13%
EBT por EBIT
27.70%
EBIT por receita
3.77%
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 0.49, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
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Dias de vendas pendentes
49
Ciclo operacional
9.65
Dias de contas a pagar pendentes
25
Ciclo de conversão de caixa
-15
Giro de contas a receber
37.84
Giro de contas a pagar
14.80
Rotatividade de activos fixos
13.40
Rotatividade de activos
1.51
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 3.29, e o fluxo de caixa livre por ação, 3.08, mostram a geração de caixa por ação.
O valor de caixa por ação, 1.86, mostra a posição de liquidez.
Um rácio de pagamento de -0.19 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos.
Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.05, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação
3.29
Fluxo de caixa livre por ação
3.08
Caixa por ação
1.86
Rácio de pagamento
-0.19
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional
0.05
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional
0.94
Rácio de cobertura do fluxo de caixa
0.62
Rácio de cobertura de curto prazo
0.62
Rácio de cobertura das despesas de capital
15.65
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex
6.09
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.41%, destaca o total de passivos em relação aos activos.
Com um rácio dívida/capital próprio de 0.50, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio.
Uma cobertura de juros de 1.35 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida
11.41%
Rácio dívida/capital próprio
0.50
Dívida total em relação à capitalização
33.40%
Cobertura de juros
1.35
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida
0.62
Multiplicador do capital próprio da empresa
4.40
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 199,730,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio.
A qualidade do rendimento, -38.67, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados.
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Valor da Empresa
199,730,000
Qualidade do rendimento
-38.67
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita
0.05
Intangíveis para o total de activos
21.72%
Retorno dos activos tangíveis
-0.24%
Capital de giro
-265,974,000
Valor dos activos tangíveis
-30,776,000
Valor atual líquido dos activos
-1,956,348,000
Capital Investido
1
Média das contas a receber
111,435,000
Média de contas a pagar
166,349,000
Inventário médio
3,494,000
Dias de vendas pendentes
10
Dias de contas a pagar pendentes
33
ROIC
-1.87%
ROE
-0.01%
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.55, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.55, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa.
O rácio preço para vendas, 0.37, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas.
Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 8.38, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 8.14, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
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cards.value
Rácio preço-valor contabilístico
2.55
Rácio preço/valor contabilístico
2.55
Rácio preço/vendas
0.37
Rácio preço-fluxo de caixa
8.14
Rácio preço-lucro/crescimento
0.74
Múltiplo do valor da empresa
2.49
Preço justo valor
2.55
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional
8.14
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres
8.38
Valor da empresa em relação às vendas
0.05
Valor da empresa sobre o EBITDA
0.92
EV para o fluxo de caixa operacional
1.00
Projeto de confiança
Todas as informações apresentadas no sítio são verificadas. Projeto de alta qualidade e desempenho financeiro
