Rio Tinto Group
Símbolo: RIO
NYSE
70
USDPreço de mercado atual
8.2833
Rácio P/E
0.1058
Rácio PEG
121.47B
Capitalização da MRK
- 0.06%
Rendimento DIV
Rio Tinto Group (RIO) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.28%
Margem de lucro operacional
0.28%
Margem de lucro líquido
0.17%
Retorno sobre os activos
0.13%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.35%
Rendimento do capital empregue
0.25%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RIO revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 168.80% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (103.96%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (68.26%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 168.80% |
Rácio de liquidez | 103.96% |
Rácio de liquidez | 68.26% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RIO oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 23.98% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 34.20%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 70.66%, e o EBT por EBIT, 85.02%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 28.20%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 23.98% |
Taxa efectiva de imposto | 34.20% |
Lucro Líquido por EBT | 70.66% |
EBT por EBIT | 85.02% |
EBIT por receita | 28.20% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.69, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 1 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 2329.72% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 104 |
Dias de inventário pendentes | 42 |
Ciclo operacional | 57.53 |
Dias de contas a pagar pendentes | 21 |
Ciclo de conversão de caixa | 37 |
Giro de contas a receber | 23.30 |
Giro de contas a pagar | 17.78 |
Giro de Estoque | 8.72 |
Rotatividade de activos fixos | 1.18 |
Rotatividade de activos | 0.78 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 13.78, e o fluxo de caixa livre por ação, 7.02, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 6.03, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.77 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.28, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
cards.indicator | cards.value |
Fluxo de caixa operacional por ação | 13.78 |
Fluxo de caixa livre por ação | 7.02 |
Caixa por ação | 6.03 |
Rácio de pagamento | 0.77 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.28 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.51 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.56 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 19.12 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.04 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.04 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.05 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 13.86%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.26, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 19.45%, e da dívida total em relação à capitalização, 20.82%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 13.01 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 13.86% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.26 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 19.45% |
Dívida total em relação à capitalização | 20.82% |
Cobertura de juros | 13.01 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.56 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.90 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 33.33, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 6.20, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 33.67, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 32.77, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 33.33 |
Lucro líquido por ação | 6.20 |
Valor contabilístico por ação | 33.67 |
Valor contabilístico tangível por ação | 32.77 |
Capital próprio por ação | 33.67 |
Juros da dívida por ação | 10.06 |
Capex por ação | -4.37 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -2.72%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -5.45%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -25.64%, e o crescimento do rendimento operacional, -25.64%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -18.83%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -18.95%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -2.72% |
Crescimento do lucro bruto | -5.45% |
Crescimento do EBIT | -25.64% |
Crescimento do lucro operacional | -25.64% |
Crescimento do lucro líquido | -18.83% |
Crescimento do EPS | -18.95% |
Crescimento do EPS Diluído | -18.95% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 0.10% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | 0.12% |
Crescimento dos dividendos por ação | -44.88% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -6.04% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -13.96% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 20.32% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 41.41% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 20.84% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 14.55% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 35.99% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | -4.74% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 212.67% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -21.80% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 2.70% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 35.53% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 32.50% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 15.72% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 121.90% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 28.09% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 5.25% |
Crescimento das contas a receber | 3.00% |
Crescimento do inventário | 7.18% |
Crescimento dos activos | 7.03% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 8.68% |
Crescimento da dívida | 16.96% |
Crescimento das despesas de I&D | 222.37% |
Crescimento dos gastos com SGA | 9.14% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 126,383,444,000, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.52, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio vendas, geral e administrativo receita, 0.10, mede a eficiência operacional, enquanto o rácio investigação e desenvolvimento / receita, 0.45%, destaca o investimento na inovação. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 3.10%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -46.74%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 126,383,444,000 |
Qualidade do rendimento | 1.52 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.10 |
Pesquisa e desenvolvimento para receita | 0.45% |
Intangíveis para o total de activos | 3.10% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -46.74% |
Capex para receita | -13.11% |
Capex para Depreciação | -132.85% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.27% |
Número de Graham | 68.55 |
Retorno dos activos tangíveis | 10.02% |
Graham Líquido Líquido | -19.43 |
Capital de giro | 8,767,000,000 |
Valor dos activos tangíveis | 53,134,000,000 |
Valor atual líquido dos activos | -25,698,000,000 |
Média das contas a receber | 3,420,500,000 |
Média de contas a pagar | 5,656,000,000 |
Inventário médio | 6,436,000,000 |
Dias de vendas pendentes | 23 |
Dias de contas a pagar pendentes | 55 |
Dias de estoque em mãos | 112 |
ROIC | 15.52% |
ROE | 0.18% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.08, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.08, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.50, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 10.67, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 5.08, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.08 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.08 |
Rácio preço/vendas | 1.50 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 5.08 |
Rácio preço-lucro/crescimento | 0.11 |
Múltiplo do valor da empresa | 3.65 |
Preço justo valor | 2.08 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 5.08 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 10.67 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.21 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.34 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 5.73 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 8.34 |
Rendimento dos ganhos | 8.33% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 6.69% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Rio Tinto Group (RIO) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 8.283 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Rio Tinto Group?
O símbolo de registo das acções da Rio Tinto Group é RIO.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Rio Tinto Group é 1990-06-28.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 70.000 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 121471127750.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O 0.106 atual é 0.106 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 57000.