Reliance Steel & Aluminum Co.
Símbolo: RS
NYSE
295.51
USDPreço de mercado atual
13.4941
Rácio P/E
-1.1121
Rácio PEG
16.97B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.30%
Margem de lucro operacional
0.11%
Margem de lucro líquido
0.09%
Retorno sobre os activos
0.12%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.16%
Rendimento do capital empregue
0.16%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RS revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 574.22% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (305.68%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (109.04%) indica as reservas de caixa.
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Rácio atual | 574.22% |
Rácio de liquidez | 305.68% |
Rácio de liquidez | 109.04% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RS oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.24% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 22.65%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 77.11%, e o EBT por EBIT, 100.58%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 11.18%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
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Margem de lucro antes de impostos | 11.24% |
Taxa efectiva de imposto | 22.65% |
Lucro Líquido por EBT | 77.11% |
EBT por EBIT | 100.58% |
EBIT por receita | 11.18% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 5.74, detalha o período entre a compra de acções e a receita. Os 3 dias que demora a liquidar dívidas mostram as suas relações com os credores. Entretanto, o ciclo de conversão de dinheiro 1 e a taxa de rotação das contas a receber 859.16% reflectem a eficiência do fluxo de caixa e a gestão do crédito, respetivamente.
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Dias de vendas pendentes | 306 |
Dias de inventário pendentes | 78 |
Ciclo operacional | 120.31 |
Dias de contas a pagar pendentes | 16 |
Ciclo de conversão de caixa | 104 |
Giro de contas a receber | 8.59 |
Giro de contas a pagar | 22.60 |
Giro de Estoque | 4.69 |
Rotatividade de activos fixos | 5.70 |
Rotatividade de activos | 1.35 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 24.64, e o fluxo de caixa livre por ação, 16.37, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 16.30, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.19 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.10, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 24.64 |
Fluxo de caixa livre por ação | 16.37 |
Caixa por ação | 16.30 |
Rácio de pagamento | 0.19 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.10 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.66 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 1.18 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 24.96 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 2.98 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 1.97 |
Rácio de pagamento de dividendos | 0.01 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 11.19%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 0.15, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 12.59%, e da dívida total em relação à capitalização, 13.13%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 41.62 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
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Rácio da dívida | 11.19% |
Rácio dívida/capital próprio | 0.15 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 12.59% |
Dívida total em relação à capitalização | 13.13% |
Cobertura de juros | 41.62 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 1.18 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 1.35 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 253.84, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 22.90, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 132.39, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, 79.56, exclui ativos intangíveis.
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Receita por ação | 253.84 |
Lucro líquido por ação | 22.90 |
Valor contabilístico por ação | 132.39 |
Valor contabilístico tangível por ação | 79.56 |
Capital próprio por ação | 132.39 |
Juros da dívida por ação | 21.23 |
Capex por ação | -8.04 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, -13.03%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, -18.08%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, -30.61%, e o crescimento do rendimento operacional, -30.61%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -27.40%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -24.65%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | -13.03% |
Crescimento do lucro bruto | -18.08% |
Crescimento do EBIT | -30.61% |
Crescimento do lucro operacional | -30.61% |
Crescimento do lucro líquido | -27.40% |
Crescimento do EPS | -24.65% |
Crescimento do EPS Diluído | -24.33% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | -3.68% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -4.03% |
Crescimento dos dividendos por ação | 13.87% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | -21.11% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | -32.32% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 111.23% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 57.58% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 85.31% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 247.27% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 208.71% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 57.14% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | 446.62% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | 158.79% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | 299.17% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 162.27% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 102.93% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 66.49% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | 223.34% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | 101.17% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | 60.02% |
Crescimento das contas a receber | -5.89% |
Crescimento do inventário | 2.40% |
Crescimento dos activos | 2.11% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 13.13% |
Crescimento da dívida | -26.16% |
Crescimento dos gastos com SGA | 2.32% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 16,610,275,040, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 1.25, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 29.32%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -28.05%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 16,610,275,040 |
Qualidade do rendimento | 1.25 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.17 |
Intangíveis para o total de activos | 29.32% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -28.05% |
Capex para receita | -3.17% |
Capex para Depreciação | -191.04% |
Compensação baseada em ações para receita | 0.44% |
Número de Graham | 261.20 |
Retorno dos activos tangíveis | 17.92% |
Graham Líquido Líquido | 7.16 |
Capital de giro | 3,928,200,000 |
Valor dos activos tangíveis | 4,640,600,000 |
Valor atual líquido dos activos | 1,956,800,000 |
Média das contas a receber | 1,555,150,000 |
Média de contas a pagar | 411,350,000 |
Inventário médio | 2,019,250,000 |
Dias de vendas pendentes | 37 |
Dias de contas a pagar pendentes | 14 |
Dias de estoque em mãos | 71 |
ROIC | 15.01% |
ROE | 0.17% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 2.14, e o rácio preço/valor contabilístico, 2.14, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 1.17, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 18.08, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 11.99, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 2.14 |
Rácio preço/valor contabilístico | 2.14 |
Rácio preço/vendas | 1.17 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 11.99 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -1.11 |
Múltiplo do valor da empresa | 8.77 |
Preço justo valor | 2.14 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 11.99 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 18.08 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 2.11 |
Valor da empresa em relação às vendas | 1.12 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 8.37 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 9.94 |
Rendimento dos ganhos | 8.19% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 7.37% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 13.494 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Reliance Steel & Aluminum Co.?
O símbolo de registo das acções da Reliance Steel & Aluminum Co. é RS.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Reliance Steel & Aluminum Co. é 1994-09-16.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 295.510 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 16970134566.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -1.112 atual é -1.112 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 15000.