Ryan Specialty Holdings, Inc.
Símbolo: RYAN
NYSE
53.61
USDPreço de mercado atual
97.5424
Rácio P/E
-31.2136
Rácio PEG
13.97B
Capitalização da MRK
- 0.01%
Rendimento DIV
Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) Preço e análise das acções
Acções em circulação
0M
Margem de lucro bruto
0.51%
Margem de lucro operacional
0.21%
Margem de lucro líquido
0.03%
Retorno sobre os activos
0.01%
Retorno sobre o patrimônio líquido
0.12%
Rendimento do capital empregue
0.13%
Descrição geral e estatísticas da empresa
Perspectivas Gerais
Rendimento dos investimentos
Preços das acções
Rácios de liquidez
A análise dos rácios de liquidez da RYAN revela a saúde financeira da empresa. O rácio atual de 114.66% mede a cobertura de activos a curto prazo para passivos. O rácio rápido (27.23%) avalia a liquidez imediata, enquanto o rácio de caixa (18.09%) indica as reservas de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio atual | 114.66% |
Rácio de liquidez | 27.23% |
Rácio de liquidez | 18.09% |
Rácios de rentabilidade
Os indicadores de rendibilidade da RYAN oferecem uma perspetiva do seu panorama de ganhos. Uma margem de lucro antes de impostos de 11.01% sublinha os seus ganhos antes de deduções fiscais. A taxa de imposto efectiva é de 17.99%, revelando a sua eficiência fiscal. O rendimento líquido por EBT, 26.59%, e o EBT por EBIT, 52.99%, fornecem informações sobre a sua hierarquia de rendimentos. Por último, com um rácio EBIT por receita de 20.77%, compreendemos a sua rentabilidade operacional.
cards.indicator | cards.value |
Margem de lucro antes de impostos | 11.01% |
Taxa efectiva de imposto | 17.99% |
Lucro Líquido por EBT | 26.59% |
EBT por EBIT | 52.99% |
EBIT por receita | 20.77% |
Eficiência operacional
As métricas operacionais revelam a sua agilidade comercial. Com um ciclo operacional de 1.15, detalha o período entre a compra de acções e a receita.
cards.indicator | cards.value |
Dias de vendas pendentes | 27 |
Ciclo operacional | 55.72 |
Ciclo de conversão de caixa | 56 |
Giro de contas a receber | 6.55 |
Rotatividade de activos fixos | 13.40 |
Rotatividade de activos | 0.31 |
Rácios de Cash Flow
A análise dos indicadores de fluxo de caixa revela a liquidez e a eficiência operacional. O fluxo de caixa operacional por ação, 4.41, e o fluxo de caixa livre por ação, 4.12, mostram a geração de caixa por ação. O valor de caixa por ação, 5.65, mostra a posição de liquidez. Um rácio de pagamento de 0.62 destaca a parte dos ganhos distribuída como dividendos. Por último, o rácio de vendas do fluxo de caixa operacional, 0.24, oferece uma visão do fluxo de caixa em relação às vendas.
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Fluxo de caixa operacional por ação | 4.41 |
Fluxo de caixa livre por ação | 4.12 |
Caixa por ação | 5.65 |
Rácio de pagamento | 0.62 |
Rácio de vendas do fluxo de caixa operacional | 0.24 |
Rácio entre o fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa operacional | 0.93 |
Rácio de cobertura do fluxo de caixa | 0.26 |
Rácio de cobertura de curto prazo | 8.81 |
Rácio de cobertura das despesas de capital | 15.02 |
Rácio de pagamento de dividendos e cobertura de Capex | 6.97 |
Rácios de endividamento e de alavancagem
A análise das métricas da dívida e da alavancagem revela a estrutura financeira da empresa. O rácio da dívida, em 28.13%, destaca o total de passivos em relação aos activos. Com um rácio dívida/capital próprio de 3.61, discernimos o equilíbrio entre o financiamento da dívida e do capital próprio. Os rácios da dívida de longo prazo em relação à capitalização, 77.80%, e da dívida total em relação à capitalização, 78.31%, esclarecem a sua estrutura de capital. Uma cobertura de juros de 3.21 indica a sua capacidade para gerir as despesas com juros.
cards.indicator | cards.value |
Rácio da dívida | 28.13% |
Rácio dívida/capital próprio | 3.61 |
Dívida de longo prazo em relação à capitalização | 77.80% |
Dívida total em relação à capitalização | 78.31% |
Cobertura de juros | 3.21 |
Rácio do fluxo de caixa em relação à dívida | 0.26 |
Multiplicador do capital próprio da empresa | 12.84 |
Dados por ação
Falar sobre os dados por ação oferece uma visão perspicaz da distribuição Financeira. A receita por ação, 18.37, fornece um vislumbre dos ganhos de primeira linha distribuídos por cada ação. O lucro líquido por ação, 0.53, reflete a parte do lucro atribuída a cada ação. O valor contabilístico por ação, 4.89, representa o valor patrimonial líquido distribuído por ação, enquanto o valor contabilístico tangível por ação, -11.17, exclui ativos intangíveis.
cards.indicator | cards.value |
Receita por ação | 18.37 |
Lucro líquido por ação | 0.53 |
Valor contabilístico por ação | 4.89 |
Valor contabilístico tangível por ação | -11.17 |
Capital próprio por ação | 4.89 |
Juros da dívida por ação | 18.74 |
Capex por ação | -0.26 |
Rácios de crescimento
Analisar as métricas de crescimento fornece uma visão geral da expansão financeira. A taxa de crescimento da receita, 21.75%, indica a expansão da linha superior, enquanto o crescimento do lucro bruto, 30.73%, revela tendências de rentabilidade. O crescimento do EBIT, 171.88%, e o crescimento do rendimento operacional, 171.88%, oferecem informações sobre a progressão da rentabilidade operacional. O crescimento do rendimento líquido, -62.61%, mostra a expansão dos resultados, e o crescimento do EPS, -64.67%, mede o crescimento dos ganhos por ação.
cards.indicator | cards.value |
Crescimento das receitas | 21.75% |
Crescimento do lucro bruto | 30.73% |
Crescimento do EBIT | 171.88% |
Crescimento do lucro operacional | 171.88% |
Crescimento do lucro líquido | -62.61% |
Crescimento do EPS | -64.67% |
Crescimento do EPS Diluído | -14.75% |
Crescimento do número médio ponderado de acções | 5.29% |
Crescimento da média ponderada de acções diluídas | -52.68% |
Crescimento dos dividendos por ação | -100.00% |
Crescimento do fluxo de caixa operacional | 42.23% |
Crescimento do fluxo de caixa livre | 39.62% |
Crescimento das receitas por ação ao longo de 10 anos | 155.63% |
Crescimento de 5 anos das receitas por ação | 155.63% |
Crescimento das receitas por ação a 3 anos | 92.08% |
Crescimento de 10 anos do FC operacional por ação | 197.22% |
Crescimento de 5 anos do FC operacional por ação | 197.22% |
Crescimento de 3 anos do FC operacional por ação | 228.20% |
Crescimento do rendimento líquido por ação ao longo de 10 anos | -11.42% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 5 anos | -11.42% |
Crescimento do rendimento líquido por ação a 3 anos | -16.55% |
Crescimento de 10 anos do capital próprio por ação | 791.47% |
Crescimento de 5 anos do capital próprio por ação | 791.47% |
Crescimento do Capital Próprio por Ação a 3 anos | 646.85% |
Crescimento de 10 anos do Dividendo por Ação por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 5 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento do Dividendo por Ação a 3 anos por Ação | -100.00% |
Crescimento das contas a receber | -88.37% |
Crescimento do inventário | 100.00% |
Crescimento dos activos | 13.53% |
Crescimento do valor contabilístico por ação | 11.13% |
Crescimento da dívida | -0.10% |
Crescimento dos gastos com SGA | 20.46% |
Outras métricas
Aventurar-se em outras métricas-chave revela diversas facetas do desempenho financeiro. O valor da empresa, 6,236,013,823.36, captura o valor total da empresa, considerando tanto a dívida como o capital próprio. A qualidade do rendimento, 7.82, avalia a fiabilidade dos rendimentos reportados. O rácio entre os intangíveis e os activos totais, 31.15%, indica o valor dos activos não físicos, e o capex para o cash flow Operacional, -6.24%, mede a capacidade de reinvestimento.
cards.indicator | cards.value |
Valor da Empresa | 6,236,013,823.36 |
Qualidade do rendimento | 7.82 |
Vendas, gerais e administrativas em relação à receita | 0.76 |
Intangíveis para o total de activos | 31.15% |
Capex para fluxo de caixa operacional | -6.24% |
Capex para receita | -1.42% |
Capex para Depreciação | -25.71% |
Compensação baseada em ações para receita | 3.32% |
Número de Graham | 7.67 |
Retorno dos activos tangíveis | 1.22% |
Graham Líquido Líquido | -45.30 |
Capital de giro | 591,288,000 |
Valor dos activos tangíveis | -1,277,508,000 |
Valor atual líquido dos activos | -1,931,973,000 |
Capital Investido | 4 |
Média das contas a receber | 1,586,866,000 |
Média de contas a pagar | 116,155,000 |
Inventário médio | -1,305,823,499.5 |
Dias de vendas pendentes | 57 |
Dias de contas a pagar pendentes | 34 |
ROIC | 15.78% |
ROE | 0.11% |
Rácios de avaliação
A exploração dos rácios de avaliação oferece informações sobre a perceção do valor de mercado. O rácio preço/valor contabilístico, 11.33, e o rácio preço/valor contabilístico, 11.33, reflectem a avaliação do mercado relativamente ao valor contabilístico da empresa. O rácio preço para vendas, 2.88, fornece uma perspetiva da avaliação em relação às vendas. Rácios como o preço para os fluxos de caixa livres, 13.05, e o preço para os fluxos de caixa operacionais, 12.09, medem a avaliação do mercado em relação às métricas de fluxo de caixa.
cards.indicator | cards.value |
Rácio preço-valor contabilístico | 11.33 |
Rácio preço/valor contabilístico | 11.33 |
Rácio preço/vendas | 2.88 |
Rácio preço-fluxo de caixa | 12.09 |
Rácio preço-lucro/crescimento | -31.21 |
Múltiplo do valor da empresa | 9.37 |
Preço justo valor | 11.33 |
Preço para o rácio do fluxo de caixa operacional | 12.09 |
Rácio entre o preço e os fluxos de caixa livres | 13.05 |
Rácio entre o preço e o valor contabilístico tangível | 8.79 |
Valor da empresa em relação às vendas | 2.97 |
Valor da empresa sobre o EBITDA | 10.22 |
EV para o fluxo de caixa operacional | 13.07 |
Rendimento dos ganhos | 1.24% |
Rendimento do fluxo de caixa livre | 9.09% |
Perguntas frequentes
Quantas acções da empresa estão em circulação em 2024?
Existem (número de acções) acções em circulação da Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) na NYSE em 2024.
Qual é o rácio P/E da empresa em 2024?
O rácio P/E atual da empresa é 97.542 em 2024.
Qual é o símbolo da ação Ryan Specialty Holdings, Inc.?
O símbolo de registo das acções da Ryan Specialty Holdings, Inc. é RYAN.
Qual é a data de OPI da empresa?
A data de IPO da Ryan Specialty Holdings, Inc. é 2021-07-22.
Qual é a cotação atual da ação da empresa?
O preço atual das acções é 53.610 USD.
Qual é a capitalização bolsista atualmente?
A capitalização bolsista das acções hoje é 13967764430.000.
Qual é o rácio PEG em 2024?
O -31.214 atual é -31.214 em 2024.
Qual é o número de empregados em 2024?
Em 2024 a empresa tem 4294.